Årsredovisning för

Slottsholmens Warmbadhus AB

556985-7393

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Slottsholmens Warmbadhus AB, 556985-7393, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget, som har sitt säte i Västerviks kommun, bedriver badhusverksamhet i den hyrda fastigheten Varmbadhuset 2. Verksamheten bedrivs av inhyrd personal från moderbolaget Slottsholmen Hotell och Restaurang AB. Efter omfattande ombyggnationer av de hyrda lokalerna, invigdes badhusverksamheten den 16 oktober 2021.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 527	1 701	1 737	336
Resultat efter finansiella poster	-2 130	-38 528	-4 514	-2 274
Balansomslutning	6 774	7 057	39 337	41 037
Soliditet %	37,2	9,3	18,1	13

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	19 962 120	-19 406 386
Balanseras i ny räkning		-19 406 386	19 406 386
Årets resultat			1 865 870
Utgående balans	100 000	555 734	1 865 870

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	555 734
Årets resultat	1 865 870
Medel att disponera	2 421 604

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	2 421 604
Summa	2 421 604

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 526 803	1 700 551
Övriga rörelseintäkter		60 009	129
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 586 812	1 700 680
Rörelsens kostnader
Förnödenheter		-446 709	-407 090
Övriga externa kostnader		-2 989 295	-2 720 603
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-281 294	-37 100 592
Övriga rörelsekostnader		-111	0
Summa rörelsens kostnader		-3 717 409	-40 228 285
Rörelseresultat		-2 130 597	-38 527 605
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		158	46
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-560
Summa resultat från finansiella poster		158	-514
Resultat efter finansiella poster		-2 130 439	-38 528 119
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		4 367 100	5 946 500
Förändring av överavskrivningar		0	8 140 264
Summa bokslutsdispositioner		4 367 100	14 086 764
Resultat före skatt		2 236 661	-24 441 355
Skatter
Skatt på årets resultat		-370 791	5 034 969
Summa skatter		-370 791	5 034 969
Årets resultat		1 865 870	-19 406 386

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer	2	624 052	905 346
Summa materiella anläggningstillgångar		624 052	905 346
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran		4 682 710	5 053 501
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 682 710	5 053 501
Summa anläggningstillgångar		5 306 762	5 958 847
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror och förbrukningsmaterial		290 746	338 924
Summa varulager m.m.		290 746	338 924
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		136 993	178 115
Fordringar hos koncernföretag		181 522	260 118
Övriga fordringar		139 866	73 949
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		222 585	179 827
Summa kortfristiga fordringar		680 966	692 009
Kassa och bank
Bank		495 424	67 206
Summa kassa och bank		495 424	67 206
Summa omsättningstillgångar		1 467 136	1 098 139
SUMMA TILLGÅNGAR		6 773 898	7 056 986

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		555 734	19 962 120
Årets resultat		1 865 870	-19 406 386
Summa fritt eget kapital		2 421 604	555 734
Summa eget kapital		2 521 604	655 734
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		3 701 299	5 970 266
Summa långfristiga skulder		3 701 299	5 970 266
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		348 008	184 565
Skulder till koncernföretag		157 987	197 592
Aktuella skatteskulder		0	15
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		45 000	48 814
Summa kortfristiga skulder		550 995	430 986
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 773 898	7 056 986

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag och andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder används:

	År
Inventarier, verktyg och installationer	3-19


Förbättringsutgifter på annans fastighet	19

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, varmed hänsyn tagits till inkurans. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att föra fram varorna till deras aktuella plats och skick.

Not 2 Inventarier och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 942 853	15 864 060
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		78 793
Utgående anskaffningsvärden	15 942 853	15 942 853
Ingående avskrivningar	-2 277 486	-1 237 764
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-1 041 313	-1 039 722
Utgående avskrivningar	-3 318 799	-2 277 486
Ingående nedskrivningar	-12 760 021	0
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar	760 019	0
Årets nedskrivningar	0	-12 760 021
Utgående nedskrivningar	-12 000 002	-12 760 021
Redovisat värde	624 052	905 346

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 887 013	24 887 013
Utgående anskaffningsvärden	24 887 013	24 887 013
Ingående avskrivningar	-2 896 006	-1 586 164
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-1 309 842	-1 309 842
Utgående avskrivningar	-4 205 848	-2 896 006
Ingående nedskrivningar	-21 991 007	0
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar	1 309 842	0
Årets nedskrivningar	0	-21 991 007
Utgående nedskrivningar	-20 681 165	-21 991 007
Redovisat värde	0	0

Not 4 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Typ av moderföretag	Företagets namn	Org.nr	Säte
Moderföretag i den största koncernen	Kopparnäset Aktiebolag	556490-0669	Stockholm
Moderföretag	Slottsholmen Hotell och Restaurang AB	559131-4736	Västervik

Kommentar till not

Kopparnäset Aktiebolag upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kopparnäset Aktiebolag har lämnat en förlusttäckningsgaranti för bolaget för räkenskapsåret 2025.