Å R S R E D O V I S N I N G
för
Roste Residence AB

Org.nr. 556984-0878

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är fastighetsförvaltning, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger sex fastigheter som i sin helhet hyrs ut till andra bolag inom koncernen. Bolaget har inga anställda.

Företagets säte är Täby, Stockholms län.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har omfattande renoveringar skett i några av bolagets fastigheter och bergvärme har installerats på en av fastigheterna och därutöver har sedvanligt underhåll skett av fastigheterna. Vad avser en av fastigheterna i Mälardalen har renovering skett i avseende att utöka brandsäkerheten arbetet slutfördes under 2023. Vi har även haft en anlagd brand som medfört en del skador på fastigheten, en del har åtgärdats under året och resten kommer åtgärdas under 2024.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 14 094 13 226 12 678 14 028
Resultat efter finansiella poster 3 560 4 107 4 236 4 358
Soliditet (%) 2 8,3 9,9 15,6

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 1 342 373 337 846 1 730 219
Utdelning -1 500 000 0 -1 500 000
Balanseras i ny räkning 337 846 -337 846 0
Belopp vid årets utgång 50 000 180 219 0 230 219
Sida 2 av 10
Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 180 219
180 219
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 180 219
180 219

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 14 094 474 13 226 334
Övriga rörelseintäkter 151 897 728 505
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 14 246 371 13 954 839

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -8 526 994 -8 854 510
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -523 893 -458 292
Summa rörelsekostnader -9 050 887 -9 312 802

Rörelseresultat 5 195 484 4 642 037

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 400 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2 5 927 159 402
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 803 621
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 651 266 -1 094 977
Summa finansiella poster -1 635 536 -534 954

Resultat efter finansiella poster 3 559 948 4 107 083

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -4 353 225 -4 633 237
Förändring av periodiseringsfonder 810 000 864 000
Summa bokslutsdispositioner -3 543 225 -3 769 237

Resultat före skatt 16 723 337 846
Skatter
Skatt på årets resultat -16 723 0

Årets resultat 0 337 846
Sida 4 av 10
Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 18 619 396 15 819 840
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 0 1 418 750
Summa materiella anläggningstillgångar 18 619 396 17 238 590

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 8 586 557 8 586 557
Fordringar hos koncernföretag 6 0 441 014
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 586 557 9 027 571

Summa anläggningstillgångar 27 205 953 26 266 161

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 1 190 436 2 387 163
Övriga fordringar 568 801 576 317
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 057 215 1 159 292
Summa kortfristiga fordringar 2 816 452 4 122 772

Kassa och bank
Kassa och bank 1 314 587 3 224 654
Summa kassa och bank 1 314 587 3 224 654

Summa omsättningstillgångar 4 131 039 7 347 426

SUMMA TILLGÅNGAR 31 336 992 33 613 587
Sida 5 av 10
Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 180 219 1 342 372
Årets resultat 0 337 846
Summa fritt eget kapital 180 219 1 680 218

Summa eget kapital 230 219 1 730 218

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 513 000 1 323 000
Summa obeskattade reserver 513 000 1 323 000

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 24 457 052 26 038 372
Summa långfristiga skulder 24 457 052 26 038 372

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 581 320 1 581 320
Leverantörsskulder 742 381 1 911 205
Skulder till koncernföretag 3 603 225 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 209 795 1 029 472
Summa kortfristiga skulder 6 136 721 4 521 997

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 336 992 33 613 587
Sida 6 av 10
Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 33,3

Markanläggningar 20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2023 2022
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag 5 927 159 402

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 18 433 450 17 941 774
Inköp 1 904 699 491 676
Omklassificeringar 1 418 750 0
Utgående anskaffningsvärden 21 756 899 18 433 450
Ingående avskrivningar -2 613 610 -2 155 317
Årets avskrivningar -523 893 -458 293
Utgående avskrivningar -3 137 503 -2 613 610
Redovisat värde 18 619 396 15 819 840
Sida 7 av 10
Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878
Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 418 750 0
Inköp 0 1 418 750
Omklassificeringar -1 418 750 0
Utgående anskaffningsvärden 0 1 418 750
Redovisat värde 0 1 418 750

Not 5 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 586 557 8 586 557
Utgående anskaffningsvärden 8 586 557 8 586 557
Redovisat värde 8 586 557 8 586 557
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 441 014 1 514 849
Reglerade fordringar -441 014 -1 073 835
Utgående anskaffningsvärden 0 441 014
Redovisat värde 0 441 014
Sida 8 av 10
Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878
Not 7 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 18 131 772 19 713 092

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 29 180 000 29 180 000

Not 9 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Borgensförbindelse för dotterbolag 4 937 500 0
4 937 500 0
Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, Org. nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län. Koncernredovisning upprättas av RobWin AB , Org. nr 559072-0370, säte Täby, Stockholms län.
Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 10
Roste Residence AB
 Org.nr. 556984-0878
Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2024.
Varbergs Revisionsbyrå AB
Sida 10 av 10