556983-0580 Herrtem Invest AB

Årsredovisning

för

Herrtem Invest AB

556983-0580

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Herrtem Invest AB

Org.nr 556983-0580

1 (8)

Styrelsen för Herrtem Invest AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper i form av intresse- och dotterbolag, fast och lös
egendom.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är moderbolag till Fornhöjdens Vårdcentrum AB 556582-2490, City Finans Stockholm AB
556964-6267, Herrtem Fastighet AB 556750-2835 och Svea P-service AB 559171-4182.

Ingen koncernredovisning med stöd av ÅRL 7:3.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året förvärvat fastigheten Ritorp 1:188.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 680	660	780	720
Resultat efter finansiella poster	3 203	9 851	7 577	276
Soliditet (%)	17,1	29,4	35,5	22,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	3 308 896	10 328 834	13 687 730
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-5 385 000		-5 385 000
Årets resultat			3 280 119	3 280 119
Belopp vid årets utgång	50 000	-2 076 104	13 608 953	11 582 849

Herrtem Invest AB

Org.nr 556983-0580

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

8 252 730

Utdelning extra bolagstämma 2024-04-17

-1 500 000

årets vinst

3 280 119

10 032 849

disponeras så att

till aktieägare utdelas (12 000 kronor per aktie)

6 000 000

i ny räkning överföres

4 032 849

10 032 849

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Herrtem Invest AB

Org.nr 556983-0580

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	1 680 000	660 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 680 000	660 000

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader	-83 901	-51 631
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-210 000	-210 021
Summa rörelsekostnader	-293 901	-261 652
Rörelseresultat	1 386 099	398 348

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag	3 000 000	10 250 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	162 000	68 610
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 345 199	-866 441
Summa finansiella poster	1 816 801	9 452 169
Resultat efter finansiella poster	3 202 900	9 850 517

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag	450 000	2 500 000
Lämnade koncernbidrag	-300 000	-2 000 000
Summa bokslutsdispositioner	150 000	500 000
Resultat före skatt	3 352 900	10 350 517

Skatter
Skatt på årets resultat	-72 781	-21 683
Årets resultat	3 280 119	10 328 834

Herrtem Invest AB

Org.nr 556983-0580

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	17 179 839	5 389 839
Summa materiella anläggningstillgångar		17 179 839	5 389 839

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	6 804 935	6 804 935
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	270 262	72 262
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 075 197	6 877 197
Summa anläggningstillgångar		24 255 036	12 267 036

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		960 000	0
Fordringar hos koncernföretag		38 274 500	18 999 340
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	37 738
Övriga fordringar		3 950 207	3 500 037
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		263 760	100 799
Summa kortfristiga fordringar		43 448 467	22 637 914

Kassa och bank
Kassa och bank		14 781	11 720 864
Summa kassa och bank		14 781	11 720 864
Summa omsättningstillgångar		43 463 248	34 358 778

SUMMA TILLGÅNGAR		67 718 284	46 625 814

Herrtem Invest AB

Org.nr 556983-0580

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (500 aktier)		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		8 252 730	3 308 896
Årets resultat		3 280 119	10 328 834
Summa fritt eget kapital		11 532 849	13 637 730
Summa eget kapital		11 582 849	13 687 730

Långfristiga skulder	5
Övriga skulder till kreditinstitut		0	5 075 000
Skulder till koncernföretag		9 067 565	3 057 565
Övriga skulder		18 050 000	20 050 000
Summa långfristiga skulder		27 117 565	28 182 565

Kortfristiga skulder	5
Övriga skulder till kreditinstitut		5 075 000	500 000
Skulder till koncernföretag		3 512 658	3 800 498
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		120 262	0
Skatteskulder		94 464	37 345
Övriga skulder		18 850 000	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 365 486	417 676
Summa kortfristiga skulder		29 017 870	4 755 519

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		67 718 284	46 625 814

Herrtem Invest AB

Org.nr 556983-0580

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	3%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	7 000 000	7 000 000
Inköp	12 000 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	19 000 000	7 000 000

Ingående avskrivningar	-1 610 161	-1 400 140
Årets avskrivningar	-210 000	-210 021
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 820 161	-1 610 161

Utgående redovisat värde	17 179 839	5 389 839

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	6 804 935	6 804 935
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 804 935	6 804 935

Utgående redovisat värde	6 804 935	6 804 935

Herrtem Invest AB

Org.nr 556983-0580

7 (8)

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	72 262	27 000
Inköp	198 000	45 262
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	270 262	72 262

Utgående redovisat värde	270 262	72 262

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 5 575 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	0	5 075 000
	0	5 075 000

Övriga skulder förfaller senare än fem år.

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5 075 000	500 000
	5 075 000	500 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	6 200 000	6 200 000
Borgen åt dotterbolag	4 000 000	0
	10 200 000	6 200 000