Å R S R E D O V I S N I N G
för
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB

Org.nr. 556982-9855

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-05-14.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB är ett helägt dotterbolag till Reservplan P AB, org.nr 559240-4684, som i sin tur ägs till 100% av Peter Eriksson Fastighets AB, org.nr 556530-7880.
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget äger, förvaltar och hyr ut den egna fastigheten Gustavsberg 1:462.
Säte
Företagets säte är i Stockholm.
Flerårsöversikt
Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK
2024 2023 2022 2021 2020/2021
Nettoomsättning 3 913 3 740 1 704 0 1 316
Res. efter finansiella poster 2 523 2 125 97 -335 35
Balansomslutning 20 315 17 676 18 327 7 469 7 435
Soliditet (%) 1,4 3,2 4,5 3,8 1,6
Definitioner av nyckeltal, se noter
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 779 083 -269 420 559 663
Balanseras i ny räkning -269 420 269 420 0
Årets resultat -266 478 -266 478
Belopp vid årets utgång 50 000 509 663 -266 478 293 185
Sida 2 av 10
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 509 663
årets förlust -266 478
243 185
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 243 185
243 185
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 3 av 10
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855
RESULTATRÄKNING 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3 913 373 3 739 522
Övriga rörelseintäkter 139 459 70 223
4 052 832 3 809 745
Rörelsens kostnader
Drift- och underhåll -475 556 Drift- och underhåll -792 478 Drift- och underhåll
Övriga externa kostnader -116 914 -33 002
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -463 375 -467 608
-1 055 845 -1 293 088
Rörelseresultat 2 996 987 2 516 657
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter från koncernföretag 476 080 489 710
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 969 1 042
Räntekostnader och liknande resultatposter -909 650 -882 463
Räntekostnader till koncernföretag -43 236 0
-473 837 -391 711
Resultat efter finansiella poster 2 523 150 2 124 946
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -2 794 249 -2 400 000
-2 794 249 -2 400 000
Resultat före skatt -271 099 -275 054
Skatt på årets resultat 4 621 4 620
Övriga skatter 0 1 014
Årets resultat -266 478 -269 420
Sida 4 av 10
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855
BALANSRÄKNING 2024-12-31 2023-12-31
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 7 534 146 7 988 877
Inventarier, verktyg och installationer 3 16 566 25 210
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 62 585 62 585
7 613 297 8 076 672
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 5 9 997 678 9 521 598
Uppskjuten skattefordran 6 9 582 4 961
10 007 260 9 526 559
Summa anläggningstillgångar 17 620 557 17 603 231
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 620 184 0
Aktuell skattefordran 668 668
Övriga fordringar 12 66
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 68 231 68 231
2 689 095 68 965
Kassa och bank
Kassa och bank 5 113 3 632
Summa kassa och bank 5 113 3 632
Summa omsättningstillgångar 2 694 208 72 597
SUMMA TILLGÅNGAR 20 314 765 17 675 828
Sida 5 av 10
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855
BALANSRÄKNING 2024-12-31 2023-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 509 663 779 083
Årets resultat -266 478 -269 420
243 185 509 663
Summa eget kapital 293 185 559 663
Långfristiga skulder 7
Skulder till kreditinstitut 0 14 900 000
Skulder till koncernföretag 4 531 752 1 204 227
Summa långfristiga skulder 4 531 752 16 104 227
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 14 900 000 400 000
Leverantörsskulder 104 728 116 765
Skulder till koncernföretag 0 26 623
Övriga skulder 427 614 367 129
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 57 486 101 421
Summa kortfristiga skulder 15 489 828 1 011 938
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 314 765 17 675 828
Sida 6 av 10
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Hyror
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottsbetalda hyror redovisas som förutbetalda intäkter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Stomme 50
Fasad, fönster, tak 25
Markanläggningar 20
Inventarier, verktyg och installationer 3-5
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Sida 7 av 10
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855

NOTER
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Not 2 Byggnader och mark 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 10 702 655 10 702 655
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 702 655 10 702 655
Ingående avskrivningar -2 713 778 -2 259 045
Årets avskrivningar -454 731 -454 733
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 168 509 -2 713 778
Utgående redovisat värde 7 534 146 7 988 877
Redovisat värde byggnader 7 314 585 7 748 336
Redovisat värde markanläggningar 219 561 240 541
7 534 146 7 988 877
Förvaltningsfastighetens verkliga värde uppgår på balansdagen till 53 000 000 kr. Verkligt värde motsvarar värdet på den öppna marknaden. Extern värdebedömning av fastigheter Värderingen är gjord av en auktoriserad fastighetsvärderare med en tioårig kassaflödesanalys för varje enskild fastighet, där alla hyresintäkter har lagts in på kontraktsnivå. Vad gäller drift- och underhållskostnader så har det nyttjats schabloniserade drift- och underhållskostnader för varje lokalslag med hänsyn tagen till fastighetens specifika egenskaper.
Sida 8 av 10
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855

NOTER
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 71 426 71 426
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 426 71 426
Ingående avskrivningar -46 216 -33 341
Årets avskrivningar -8 644 -12 875
Utgående ackumulerade avskrivningar -54 860 -46 216
Utgående redovisat värde 16 566 25 210
Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 62 585 62 585
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 585 62 585
Utgående redovisat värde 62 585 62 585
Not 5 Fordringar hos koncernföretag 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 9 521 598 9 711 539
Tillkommande 476 080 3 983 710
Avgående 0 -4 173 651
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 997 678 9 521 598
Utgående redovisat värde 9 997 678 9 521 598
Not 6 Uppskjuten skatt 2024-12-31 2023-12-31
Temporär Uppskjuten Temporär Uppskjuten
skillnad skattefordran skillnad skattefordran
Byggnader och mark 46 512 9 582 24 083 4 961
9 582 4 961
Not 7 Långfristiga skulder 2024-12-31 2023-12-31
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 0 0
Sida 9 av 10
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB
 Org.nr. 556982-9855

NOTER
Not 8 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Fastighetsinteckningar
för företagets egen räkning 16 000 000 16 000 000
Summa ställda säkerheter 16 000 000 16 000 000
Not 9 Koncernförhållanden
Övergripande koncernredovisning upprättas av Peter Eriksson Fastighets AB, Org.nr 556530-7880, med säte i Stockholm.
Not 10 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella inäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatt.
Sida 10 av 10