Å R S R E D O V I S N I N G
för
Liljeklev i Siljan AB

Org.nr. 556982-0953

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Liljeklev i Siljan AB
 Org.nr. 556982-0953

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver hotellverksamhet. Bolaget bildades den 8 september 2014 och registrerades samma dag. I november 2014 förvärvades, från Siljansnäs Hotell AB, fastighet och inventarier i Siljansnäs Hotell. Under 2019 har bolaget tagit över driften av Siljansnäs Hotell av tidigare hyresgästen. Större investeringar har gjorts på fastigheten för att uppgradera dess skick. Större delen av investeringarna mot fastigheten har belastat resultatet för 2019. Företagets säte är Leksand

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 2 068 583 1 130 4 621
Resultat efter finansiella poster -511 -458 615 1 933
Soliditet (%) 36 49 45 33

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 1 820 306 -347 959 1 472 347
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -347 959 347 959 0
Årets resultat 3 074 3 074
Belopp vid årets utgång 50 000 1 472 347 3 074 1 475 421
Sida 2 av 9
Liljeklev i Siljan AB
 Org.nr. 556982-0953

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 472 346
Årets resultat 3 074
1 475 420
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 475 420
1 475 420

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Liljeklev i Siljan AB
 Org.nr. 556982-0953

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-01-01
2019-12-31		 2018-01-01
2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 067 797 582 565
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 067 797 582 565

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -358 535 -2 474
Övriga externa kostnader -1 636 675 -320 776
Personalkostnader 2 -306 497 -75 323
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -201 031 -191 830
Övriga rörelsekostnader 0 -20 867
Summa rörelsekostnader -2 502 738 -611 270

Rörelseresultat -434 941 -28 705

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 -337 409
Räntekostnader -75 756 -91 845
Summa finansiella poster -75 756 -429 254

Resultat efter finansiella poster -510 697 -457 959

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 520 000 110 000
Summa bokslutsdispositioner 520 000 110 000

Resultat före skatt 9 303 -347 959
Skatter
Skatt på årets resultat -6 229 0

Årets resultat 3 074 -347 959
Sida 4 av 9
Liljeklev i Siljan AB
 Org.nr. 556982-0953

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 3 931 470 3 516 370
Inventarier, verktyg och installationer 4 204 305 265 425
Summa materiella anläggningstillgångar 4 135 775 3 781 795

Summa anläggningstillgångar 4 135 775 3 781 795

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 99 843 119 900
Övriga fordringar 39 131 5 340
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 6 750
Summa kortfristiga fordringar 138 974 131 990

Kassa och bank
Kassa och bank 5 349 0
Summa kassa och bank 5 349 0

Summa omsättningstillgångar 144 323 131 990

SUMMA TILLGÅNGAR 4 280 098 3 913 785
Sida 5 av 9
Liljeklev i Siljan AB
 Org.nr. 556982-0953

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 472 346 1 820 306
Årets resultat 3 074 -347 959
Summa fritt eget kapital 1 475 420 1 472 347

Summa eget kapital 1 525 420 1 522 347

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 520 000
Summa obeskattade reserver 0 520 000

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 1 680 000 914 340
Summa långfristiga skulder 1 680 000 914 340

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 6 271 824 8 692
Övriga skulder till kreditinstitut 0 112 248
Leverantörsskulder 110 422 0
Skatteskulder 377 107 397
Övriga skulder 692 055 693 761
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 35 000
Summa kortfristiga skulder 1 074 678 957 098

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 280 098 3 913 785
Sida 6 av 9
Liljeklev i Siljan AB
 Org.nr. 556982-0953

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 33
Inventarier 5
Installationer 33

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2019 2018
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2 1

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 961 500 3 961 500
Inköp 530 011 0
Utgående anskaffningsvärden 4 491 511 3 961 500
Ingående avskrivningar -445 130 -338 170
Årets avskrivningar -114 911 -106 960
Utgående avskrivningar -560 041 -445 130
Redovisat värde 3 931 470 3 516 370
Sida 7 av 9
Liljeklev i Siljan AB
 Org.nr. 556982-0953
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 594 076 713 576
Inköp 25 000 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -119 500
Utgående anskaffningsvärden 619 076 594 076
Ingående avskrivningar -328 651 -282 414
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 38 633
Årets avskrivningar -86 120 -84 870
Utgående avskrivningar -414 771 -328 651
Redovisat värde 204 305 265 425
Not 5 Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31
Förfaller senare än 5 år 1 391 210 679 956
Not 6 Checkräkningskredit 2019-12-31 2018-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 300 000 300 000

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31
Fastighetsinteckningar 4 258 107 4 258 107

Företagsinteckningar 200 000 200 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Hotellverksamheten, men framförallt konferensverksamheten har påverkats negativt under våren av Covid-19. Inga större omsättningstapp mot 2019 bedöms föreligga för 2020 då första halvan av 2019 mestadels bestod av uthyrningsverksamhet och renoveringar. Hotellets omsättningsprognoser har behövts justeras ned men ingen tvivel om fortsatt drift bedöms föreligga.

Sida 8 av 9