2022-07-01 2023-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556980-02862022-07-012023-06-30 556980-02862021-07-012022-06-30 556980-02862020-07-012021-06-30 556980-02862019-07-012020-06-30 556980-02862023-06-30 556980-02862022-06-30 556980-02862021-06-30 556980-02862020-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Kolmårdens El & Kylservice AB

 

556980-0286

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022–07–01 – 2023–06–30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Kolmårdens El & Kylservice AB

Org.nr 556980-0286

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Kolmårdens El & Kylservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022–07–01 – 2023–06–30.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver försäljning, installation och service inom värme och kyla.
Bolaget äger 100 % av aktierna i Jursla 22 Lokal AB och Jursla 23 Lokal AB.

 

Företaget har sitt säte i Norrköping.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Efter drygt två år av hög efterfrågan på poolvärmepumpar har marknaden vänt nedåt vilket inneburit att
omsättningen sjunkit jämfört med tidigare år.

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

 

Nettoomsättning

3 585

8 762

8 787

4 310

 

Resultat efter finansiella poster

1 660

3 231

2 953

663

 

Soliditet (%)

67,9

58,4

61,8

61,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

3 126 995

1 957 424

5 134 419

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

1 957 424

-1 957 424

0

Årets resultat

 

 

1 201 000

1 201 000

Belopp vid årets utgång

50 000

5 084 419

1 201 000

6 335 419

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   5 084 419
årets vinst   1 201 000
  6 285 419

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   6 285 419
  6 285 419

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Kolmårdens El & Kylservice AB

Org.nr 556980-0286

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-07-01

-2023-06-30

2021-07-01

-2022-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 584 675

 

8 761 524

 

Övriga rörelseintäkter

 

257 806

 

144 134

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 842 481

 

8 905 658

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-308 877

 

-3 949 935

 

Övriga externa kostnader

 

-1 057 899

 

-1 020 402

 

Personalkostnader

2

-697 430

 

-676 917

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-50 556

 

0

 

Övriga rörelsekostnader

 

-10 130

 

-13 518

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 124 892

 

-5 660 772

 

Rörelseresultat

 

1 717 589

 

3 244 886

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

26 269

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-84 238

 

-13 500

 

Summa finansiella poster

 

-57 969

 

-13 500

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 659 620

 

3 231 386

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-131 997

 

-759 837

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-131 997

 

-759 837

 

Resultat före skatt

 

1 527 623

 

2 471 549

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-326 623

 

-514 124

 

Årets resultat

 

1 201 000

 

1 957 424

 

Kolmårdens El & Kylservice AB

Org.nr 556980-0286

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

0

 

0

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

455 007

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

455 007

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5

871 462

 

871 462

 

Fordringar hos koncernföretag

6

2 203 538

 

2 118 538

 

Andra långfristiga fordringar

7

39 163

 

39 163

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

3 114 163

 

3 029 163

 

Summa anläggningstillgångar

 

3 569 170

 

3 029 163

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

847 510

 

849 936

 

Summa varulager

 

847 510

 

849 936

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 289 364

 

696 686

 

Övriga fordringar

 

215 631

 

26 943

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

219 540

 

39 864

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 724 535

 

763 493

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

5 757 660

 

6 955 967

 

Summa kassa och bank

 

5 757 660

 

6 955 967

 

Summa omsättningstillgångar

 

8 329 705

 

8 569 396

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

11 898 875

 

11 598 559

 

 

 

 

 

 

 

Kolmårdens El & Kylservice AB

Org.nr 556980-0286

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

5 084 419

 

3 126 995

 

Årets resultat

 

1 201 000

 

1 957 424

 

Summa fritt eget kapital

 

6 285 419

 

5 084 419

 

Summa eget kapital

 

6 335 419

 

5 134 419

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

2 196 816

 

2 064 819

 

Summa obeskattade reserver

 

2 196 816

 

2 064 819

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

8

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 355 476

 

1 415 272

 

Summa långfristiga skulder

 

1 355 476

 

1 415 272

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

8

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

84 162

 

0

 

Skatteskulder

 

388 856

 

748 582

 

Övriga skulder

 

557 529

 

2 098 684

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

980 617

 

136 783

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 011 164

 

2 984 049

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

11 898 875

 

11 598 559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmårdens El & Kylservice AB

Org.nr 556980-0286

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

10 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-07-01

2021-07-01

 

 

-2023-06-30

-2022-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

27 200

27 200

 

Försäljningar/utrangeringar

0

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 200

27 200

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-27 200

-27 200

 

Försäljningar/utrangeringar

 

0

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-27 200

-27 200

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

Kolmårdens El & Kylservice AB

Org.nr 556980-0286

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

0

 

Inköp

505 563

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

505 563

0

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

0

0

 

Årets avskrivningar

-50 556

 

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-50 556

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

455 007

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

871 462

0

 

Inköp

0

871 462

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

871 462

871 462

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

871 462

871 462

 

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 118 538

0

 

Tillkommande fordringar

85 000

2 118 538

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 203 538

2 118 538

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 203 538

2 118 538

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga fordringar

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

39 163

39 163

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

39 163

39 163

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

39 163

39 163

 

 

 

 

 

Kolmårdens El & Kylservice AB

Org.nr 556980-0286

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 475 068 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Förfaller inom ett år från balansdagen

59 796

59 796

 

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen

239 184

239 184

 

Förfaller senare än fem år från balansdagen

1 116 292

1 176 088

 

 

1 415 272

1 475 068

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

59 796

59 796

 

 

59 796

59 796

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-06-30

2022-06-30

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 495 000

1 495 000

 

Andra ställda säkerheter

39 163

39 163

 

 

1 534 163

1 534 163

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-12-22

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB