Å R S R E D O V I S N I N G
för
Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB

Org.nr. 556978-6196

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01--2021-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-11-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB
 Org.nr. 556978-6196

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att driva primärvårdsverksamhet med primärvårdsrehabilitering och barnavårdscentral. Företagets säte är Norrtälje

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

COVID-19 pandemin har förorsakat stora belastningar för vården som helhet under räkenskapsåret. Antalet fysiska besök har minskat avsevärt, men de digitala vårdtjänsterna har i allt större utsträckning nyttjats. För att kompensera för det ersättningsbortfall vårdcentralen haft pga pandemin infördes fast månadsersättning från beställaren under delar av räkenskapsåret. Vidare har primärvårdens ersättningar i Norrtäljeområdet reviderats under räkenskapsåret. Större fokus i ersättningsmodellen ligger nu på listningsersättning i stället för besöksersättning. Rimbo Hälso- och Vårdcentral AB fick under uppstarten av vaccinationsarbetet mot COVID-19 uppdraget att agera som vaccinationshubb för Norrtäljeområdet.

Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017
Nettoomsättning 34 889 006 39 800 451 45 688 035 26 123 105
Resultat efter finansiella poster -1 516 470 669 483 -1 149 809 927 892
Soliditet (%) 18,78 34,1 20,01 25,93

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 150 000 0 5 206 669
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -3 000 000
Återbetalning aktieägartillskott -2 100 000
Årets resultat 2 726 217
Belopp vid årets utgång 150 000 0 2 832 886
2021-06-30 2020-06-30
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 0 2 100 000
Sida 2 av 9
Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB
 Org.nr. 556978-6196

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 106 669
Årets resultat 2 726 217
2 832 886
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 832 886
2 832 886

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB
 Org.nr. 556978-6196

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-07-01
2021-06-30		 2019-07-01
2020-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 34 889 006 39 800 451
Övriga rörelseintäkter 1 014 390 220 771
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 35 903 396 40 021 222

Rörelsekostnader
Handelsvaror -3 901 319 -4 117 840
Övriga externa kostnader -4 997 694 -4 206 694
Personalkostnader 2 -28 548 113 -30 405 440
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -176 387 -294 458
Summa rörelsekostnader -37 623 513 -39 024 432

Rörelseresultat -1 720 117 996 790

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 382 923 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -179 276 -327 307
Summa finansiella poster 203 647 -327 307

Resultat efter finansiella poster -1 516 470 669 483

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 6 000 000 3 280 000
Förändring av periodiseringsfonder -1 000 000 0
Summa bokslutsdispositioner 5 000 000 3 280 000

Resultat före skatt 3 483 530 3 949 483
Skatter
Skatt på årets resultat -757 313 -866 462

Årets resultat 2 726 217 3 083 021
Sida 4 av 9
Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB
 Org.nr. 556978-6196

BALANSRÄKNING

 Not 2021-06-30 2020-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 240 144 306 027
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 321 933 345 549
Summa materiella anläggningstillgångar 562 077 651 576

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 400 400 3 185 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 6 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 400 400 3 191 500

Summa anläggningstillgångar 962 477 3 843 076

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 542 043 1 942 759
Fordringar hos koncernföretag 13 983 381 5 684 601
Övriga fordringar 1 012 588 73 873
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 521 286 3 640 471
Summa kortfristiga fordringar 19 059 298 11 341 704

Kassa och bank
Kassa och bank 40 542 519 566
Summa kassa och bank 40 542 519 566

Summa omsättningstillgångar 19 099 840 11 861 270

SUMMA TILLGÅNGAR 20 062 317 15 704 346
Sida 5 av 9
Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB
 Org.nr. 556978-6196

BALANSRÄKNING

 Not 2021-06-30 2020-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 150 000 150 000
Summa bundet eget kapital 150 000 150 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 106 669 2 123 648
Årets resultat 2 726 217 3 083 021
Summa fritt eget kapital 2 832 886 5 206 669

Summa eget kapital 2 982 886 5 356 669

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 000 000 0
Summa obeskattade reserver 1 000 000 0

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 6 796 038 0
Övriga skulder till kreditinstitut 245 000 1 013 334
Skulder till koncernföretag 0 280 000
Övriga skulder 2 824 500 1 673 600
Summa långfristiga skulder 3 865 538 2 966 934

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 191 130 1 789 514
Skulder till koncernföretag 5 412 393 847 556
Skatteskulder 2 534 423 2 090 117
Övriga skulder 1 049 778 1 097 732
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 026 169 1 555 824
Summa kortfristiga skulder 12 213 893 7 380 743

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 062 317 15 704 346
Sida 6 av 9
Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB
 Org.nr. 556978-6196

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020/2021 2019/2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 35,50 34,50

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 2 326 475 2 189 859
Inköp 86 888 136 616
Utgående anskaffningsvärden 2 413 363 2 326 475
Ingående avskrivningar -2 020 448 -1 749 606
Årets avskrivningar -152 771 -270 842
Utgående avskrivningar -2 173 219 -2 020 448
Redovisat värde 240 144 306 027
Sida 7 av 9
Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB
 Org.nr. 556978-6196
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 472 313 472 313
Utgående anskaffningsvärden 472 313 472 313
Ingående avskrivningar -126 764 -103 148
Årets avskrivningar -23 616 -23 616
Utgående avskrivningar -150 380 -126 764
Redovisat värde 321 933 345 549
Not 5 Andelar i koncernföretag 2021-06-30 2020-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Norrtälje VårdcentralNorrtälje Hälso- och vårdcentral AB 120 250 400 250 400
559057-7408 Norrtälje 100%
Kapellet i Norrtälje AB 500 50 000 2 785 000
559054-3632 Norrtälje 100%
Prosalus AB 500 0 50 100
559200-9764 Norrtälje 100%
Prosalus Vaccination AB 1000 100 000 100 000
559245-8912 Norrtälje 100%
400 400 3 185 500
Not 6 Checkräkningskredit 2021-06-30 2020-06-30
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 1 300 000 1 300 000

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2021-06-30 2020-06-30
Företagsinteckningar 2 650 000 2 650 000

Sida 8 av 9

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB, org.nr 556978-6196

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB för räkenskapsåret 2020-07-01 -- 2021-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Rimbo Hälso-och Vårdcentral ABs finansiella ställning per den 30 juni 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Sida 1(4)

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Sida 2(4)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB för räkenskapsåret 2020-07-01 -- 2021-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Rimbo Hälso-och Vårdcentral AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Danderyd 2021-11-17

Sida 4(4)