556977-6700 DELKA Förvaltning AB

DELKA Förvaltning AB

Org.nr 556977-6700

1 (7)

Styrelsen för DELKA Förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att förvalta fastigheter.

Företaget har sitt säte i Östhammar.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	455	422	395	395
Resultat efter finansiella poster	217	159	119	141
Soliditet (%)	39,9	31,6	30,2	26,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	150 000	509 524	68 793	728 317
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		68 793	-68 793	0
Årets resultat			167 209	167 209
Belopp vid årets utgång	150 000	578 317	167 209	895 526

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

578 316

årets vinst

167 209

745 525

disponeras så att

i ny räkning överföres

745 525

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

DELKA Förvaltning AB

Org.nr 556977-6700

2 (7)

Resultaträkning

Not

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	455 008	422 308
Övriga rörelseintäkter	585	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	455 593	422 308

Rörelsekostnader
Handelsvaror	0	-2 305
Övriga externa kostnader	-75 201	-121 380
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-97 109	-96 661
Summa rörelsekostnader	-172 310	-220 346
Rörelseresultat	283 283	201 962

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 713	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-67 634	-43 102
Summa finansiella poster	-65 921	-43 102
Resultat efter finansiella poster	217 362	158 860

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag	0	-141 600
Förändring av periodiseringsfonder	0	77 019
Förändring av överavskrivningar	5 100	5 100
Summa bokslutsdispositioner	5 100	-59 481
Resultat före skatt	222 462	99 379

Skatter
Skatt på årets resultat	-55 253	-30 586
Årets resultat	167 209	68 793

DELKA Förvaltning AB

Org.nr 556977-6700

3 (7)

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	1	2 204 929	2 296 938
Inventarier, verktyg och installationer	2	5 095	10 195
Summa materiella anläggningstillgångar		2 210 024	2 307 133

Summa anläggningstillgångar		2 210 024	2 307 133

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		45 313	0
Övriga fordringar		12 966	15 215
Summa kortfristiga fordringar		58 279	15 215

Kassa och bank
Kassa och bank		170 450	240 078
Summa kassa och bank		170 450	240 078
Summa omsättningstillgångar		228 729	255 293

SUMMA TILLGÅNGAR		2 438 753	2 562 426

DELKA Förvaltning AB

Org.nr 556977-6700

4 (7)

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		150 000	150 000
Summa bundet eget kapital		150 000	150 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		578 316	509 523
Årets resultat		167 209	68 793
Summa fritt eget kapital		745 525	578 316
Summa eget kapital		895 525	728 316

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		91 201	91 201
Ackumulerade överavskrivningar		5 095	10 195
Summa obeskattade reserver		96 296	101 396

Långfristiga skulder	3, 4
Övriga skulder till kreditinstitut		885 236	963 304
Skulder till koncernföretag		398 416	581 789
Summa långfristiga skulder		1 283 652	1 545 093

Kortfristiga skulder	4
Övriga skulder till kreditinstitut		85 008	118 324
Leverantörsskulder		-947	-696
Skatteskulder		16 191	0
Övriga skulder		16 778	16 743
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		46 250	53 250
Summa kortfristiga skulder		163 280	187 621

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 438 753	2 562 426

DELKA Förvaltning AB

Org.nr 556977-6700

5 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år

Not 1 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	3 250 959	3 176 527
Inköp		74 432
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 250 959	3 250 959

Ingående avskrivningar	-954 021	-862 460
Årets avskrivningar	-92 009	-91 561
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 046 030	-954 021

Utgående redovisat värde	2 204 929	2 296 938

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	50 995	50 995
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 995	50 995

Ingående avskrivningar	-40 800	-35 700
Årets avskrivningar	-5 100	-5 100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-45 900	-40 800

Utgående redovisat värde	5 095	10 195

DELKA Förvaltning AB

Org.nr 556977-6700

6 (7)

Not 3 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31

Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skuld till ägare (nya) är med obestämd förfallotid	-398 416	-581 789
Skuld till kreditinstitut	-545 204	-623 272
	-943 620	-1 205 061

Not 4 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 970 244 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut	-885 236	-963 304
	-885 236	-963 304

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut	-85 008	-118 324
	-85 008	-118 324

Not Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31

Fastighetsinteckning	1 900 000	1 900 000
	1 900 000	1 900 000