2022-09-01 2023-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556974-53582022-09-012023-08-31 556974-53582021-09-012022-08-31 556974-53582020-09-012021-08-31 556974-53582019-09-012020-08-31 556974-53582023-08-31 556974-53582022-08-31 556974-53582021-08-31 556974-53582020-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Mora Siljan Ventilation AB

 

556974-5358

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Mora Siljan Ventilation AB

Org.nr 556974-5358

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Mora Siljan Ventilation AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet omfattar att utföra ventilationsarbeten som service, montering, projektering,
besiktning och kalkylering samt därmed jämförliga arbetsuppgifter.

 

Företaget har sitt säte i Mora kommun.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

 

Nettoomsättning

13 579

11 400

7 827

9 429

 

Resultat efter finansiella poster

169

767

13

475

 

Soliditet (%)

39,0

60,0

60,0

53,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

521 282

435 044

1 006 326

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-600 000

 

-600 000

Balanseras i ny räkning

 

435 044

-435 044

0

Årets resultat

 

 

261 834

261 834

Belopp vid årets utgång

50 000

356 326

261 834

668 160

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   356 327
årets vinst   261 834
  618 161

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   400 000
i ny räkning överföres   218 161
  618 161

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Mora Siljan Ventilation AB

Org.nr 556974-5358

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

13 579 334

 

11 400 322

 

Övriga rörelseintäkter

 

226 041

 

104 076

 

Summa rörelseintäkter

 

13 805 375

 

11 504 398

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-7 233 973

 

-5 508 109

 

Övriga externa kostnader

 

-1 781 564

 

-1 718 649

 

Personalkostnader

2

-4 564 048

 

-3 448 434

 

Avskrivningar av materialla anläggningstillgångar

 

-57 515

 

-61 340

 

Summa rörelsekostnader

 

-13 637 100

 

-10 736 532

 

Rörelseresultat

 

168 275

 

767 866

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

639

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

0

 

-462

 

Summa finansiella poster

 

639

 

-462

 

Resultat efter finansiella poster

 

168 914

 

767 404

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

193 000

 

-216 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

18 841

 

17 231

 

Summa bokslutsdispositioner

 

211 841

 

-198 769

 

Resultat före skatt

 

380 755

 

568 635

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-118 921

 

-133 591

 

Årets resultat

 

261 834

 

435 044

 

Mora Siljan Ventilation AB

Org.nr 556974-5358

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

3 333

 

43 333

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

7 093

 

36 848

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

10 426

 

80 181

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

5, 6

0

 

88 035

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

88 035

 

Summa anläggningstillgångar

 

10 426

 

168 216

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

183 865

 

113 723

 

Summa varulager

 

183 865

 

113 723

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

972 267

 

640 394

 

Övriga fordringar

 

189 698

 

87 685

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

744 667

 

437 824

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

194 949

 

121 267

 

Summa kortfristiga fordringar

 

2 101 581

 

1 287 170

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 062 818

 

1 485 823

 

Summa kassa och bank

 

1 062 818

 

1 485 823

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 348 264

 

2 886 717

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

3 358 690

 

3 054 933

 

 

 

 

 

 

 

Mora Siljan Ventilation AB

Org.nr 556974-5358

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-08-31

2022-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

356 327

 

521 283

 

Årets resultat

 

261 834

 

435 044

 

Summa fritt eget kapital

 

618 161

 

956 327

 

Summa eget kapital

 

668 161

 

1 006 327

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

819 000

 

1 012 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

0

 

18 841

 

Summa obeskattade reserver

 

819 000

 

1 030 841

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

716 138

 

398 596

 

Övriga skulder

 

394 951

 

420 572

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

760 441

 

198 597

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 871 529

 

1 017 765

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

3 358 690

 

3 054 933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mora Siljan Ventilation AB

Org.nr 556974-5358

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Maskiner och inventarier

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

 

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

 

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-09-01

2021-09-01

 

 

-2023-08-31

-2022-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

6

6

 

 

 

 

 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

200 000

200 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

200 000

200 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-156 667

-116 667

 

Årets avskrivningar

-40 000

-40 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-196 667

-156 667

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 333

43 333

 

 

 

 

 

Mora Siljan Ventilation AB

Org.nr 556974-5358

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

106 700

106 700

 

Försäljningar/utrangeringar

-45 900

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

60 800

106 700

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-69 852

-48 512

 

Försäljningar/utrangeringar

33 660

0

 

Årets avskrivningar

-17 515

-21 340

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-53 707

-69 852

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

7 093

36 848

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andra långfristiga fordringar

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

88 035

9 773

 

Tillkommande fordringar

0

88 035

 

Avgående fordringar

0

-9 773

 

Omklassificeringar

-88 035

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

88 035

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

88 035

 

 

 

 

 

 

Not 6 Tillgångar som redovisas på flera rader

Företagets förutbetalda kostnader om 129.437 kr (153.606 kr) redovisas under följande poster i
balansräkningen.

 

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Långfristiga fordringar

 

 

 

Andra långfristiga frodringar

0

88 035

 

 

0

88 035

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

129 437

66 571

 

 

129 437

66 571

 

 

 

 

 

Mora Siljan Ventilation AB

Org.nr 556974-5358

7 (7)

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-28

 

Qrev AB