Årsredovisning för

HVB Huvudgården AB

556969-2444

Räkenskapsåret

2020-08-01 - 2021-10-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HVB Huvudgården AB, 556969-2444, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-08-01 - 2021-10-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte på Gotland registrerades år 2014 och bedriver sedan november 2015 vård och behandling i förening med ett boende. Omsättningen minskade under räkenskapsåret på grund av färre ungdomar och covid-19.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Nettoomsättning	3 004 141	4 239 034	9 703 452	12 674 884
Resultat efter finansiella poster	-924 227	-1 155 080	77 377	2 506 342
Soliditet %	79,8	86,3	81	79

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	5 284 057	-503 099
Balanseras i ny räkning		-503 099	503 099
Årets resultat			-924 227
Belopp vid årets utgång	50 000	4 780 958	-924 227

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2020-08-01 - 2021-10-31
Balanserat resultat	4 780 957
Årets resultat	-924 227
Summa	3 856 730

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2020-08-01 - 2021-10-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	3 856 730
Summa	3 856 730

Kommentar till dispositioner

Företagets resultat och ställning i övriga framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-08-01 - 2021-10-31	2019-08-01 - 2020-07-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		3 004 141	4 239 034
Övriga rörelseintäkter		1 745 865	429 024
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 750 006	4 668 058
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-2 930 811	-2 435 586
Personalkostnader	2	-2 565 765	-3 134 249
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-141 452	-239 217
Övriga rörelsekostnader		-20 394	0
Summa rörelsekostnader		-5 658 422	-5 809 052
Rörelseresultat		-908 416	-1 140 994
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 811	-14 086
Summa finansiella poster		-15 811	-14 086
Resultat efter finansiella poster		-924 227	-1 155 080
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	651 981
Summa bokslutsdispositioner		0	651 981
Resultat före skatt		-924 227	-503 099
Årets resultat		-924 227	-503 099

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-10-31	2020-07-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	84 361	113 283
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	337 943	366 147
Summa materiella anläggningstillgångar		422 304	479 430
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	5	3 336 903	3 336 903
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 336 903	3 336 903
Summa anläggningstillgångar		3 759 207	3 816 333
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		53 200	639 900
Övriga fordringar		39	115 104
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 010	11 100
Summa kortfristiga fordringar		56 249	766 104
Kassa och bank
Kassa och bank		1 007 657	1 128 425
Summa kassa och bank		1 007 657	1 128 425
Summa omsättningstillgångar		1 063 906	1 894 529
SUMMA TILLGÅNGAR		4 823 113	5 710 862

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-10-31	2020-07-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		4 780 957	5 284 057
Årets resultat		-924 227	-503 099
Summa fritt eget kapital		3 856 730	4 780 958
Summa eget kapital		3 906 730	4 830 958
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		154 129	200 000
Summa långfristiga skulder		154 129	200 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		60 504	0
Leverantörsskulder		72 491	53 333
Skatteskulder		30 444	0
Övriga skulder		595 365	403 149
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 450	223 422
Summa kortfristiga skulder		762 254	679 904
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 823 113	5 710 862

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Not 2 Medelantalet anställda

	2020-08-01 - 2021-10-31	2019-08-01 - 2020-07-31
Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-08-01 - 2021-10-31	2019-08-01 - 2020-07-31
Ingående anskaffningsvärden	629 624	1 144 624
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	84 326
Försäljningar/utrangeringar		-515 000
Utgående anskaffningsvärden	713 950	629 624
Ingående avskrivningar	-516 341	-598 688
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar		299 000
Årets avskrivningar	-113 248	-216 653
Utgående avskrivningar	-629 589	-516 341
Redovisat värde	84 361	113 283

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2020-08-01 - 2021-10-31	2019-08-01 - 2020-07-31
Ingående anskaffningsvärden	451 274	451 274
Utgående anskaffningsvärden	451 274	451 274
Ingående avskrivningar	-85 127	-62 563
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-28 204	-22 564
Utgående avskrivningar	-113 331	-85 127
Redovisat värde	337 943	366 147

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2020-08-01 - 2021-10-31	2019-08-01 - 2020-07-31
Ingående anskaffningsvärden	3 336 903	3 336 903
Utgående anskaffningsvärden	3 336 903	3 336 903
Redovisat värde	3 336 903	3 336 903

Not 6 Ställda säkerheter

	2020-08-01 - 2021-10-31	2019-08-01 - 2020-07-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	53 100
Summa ställda säkerheter	53 100

Not 7 Eventualförpliktelser

Generell borgensförbindelse för Familjelotsen AB

Not 8 Andra övriga upplysningar

Företaget har vidtagit flera åtgärder för att förbättra resultaten. Vi har minskat personalkostnader samt minskat andra lokal kostnader. Hyresvärd har minskat hyra 50%. Ägarna är bered att investera mer. Företaget har fordringar hos koncern.