556966-0516 Fastighets AB Södergruvan

Fastighets AB Södergruvan

Org.nr 556966-0516

1 (8)

Styrelsen för Fastighets AB Södergruvan avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget ska äga och förvalta fastigheter och äger fastigheten Gruvan 7, bolaget är helägt dottebolag till
Ramstedt Gruppen AB, org nr 556769-5563 med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	3 120	2 226	2 192	2 181
Resultat efter finansiella poster	686	-746	263	-48
Balansomslutning	105 844	99 962	91 418	88 565
Soliditet (%)	0,7	0,2	0,1	0,2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	256 694	-156 815	149 879
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-156 814	156 815	1
Erhållna aktieägartillskott		800 000		800 000
Årets resultat			-264 781	-264 781
Belopp vid årets utgång	50 000	899 880	-264 781	685 099

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 200 000 kr (400 000 kr).

Fastighets AB Södergruvan

Org.nr 556966-0516

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

899 880

årets förlust

-264 781

635 099

disponeras så att

i ny räkning överföres

635 099

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Fastighets AB Södergruvan

Org.nr 556966-0516

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		3 119 638	2 225 855
Övriga rörelseintäkter		0	13 064
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 119 638	2 238 919

Rörelsekostnader
Handelsvaror		0	-73 912
Övriga externa kostnader		-951 468	-1 411 439
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-806 860	-815 661
Övriga rörelsekostnader		-8 868	0
Summa rörelsekostnader		-1 767 196	-2 301 012
Rörelseresultat		1 352 442	-62 093

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	103 995	95 260
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-769 956	-779 078
Summa finansiella poster		-665 961	-683 818
Resultat efter finansiella poster		686 481	-745 911

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	573 608
Lämnade koncernbidrag		-820 180	0
Förändring av överavskrivningar		-26 160	15 488
Summa bokslutsdispositioner		-846 340	589 096
Resultat före skatt		-159 859	-156 815

Skatter
Skatt på årets resultat		-104 922	0
Årets resultat		-264 781	-156 815

Fastighets AB Södergruvan

Org.nr 556966-0516

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	74 818 762	59 886 638
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	149 726	57 785
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	0	9 485 057
Summa materiella anläggningstillgångar		74 968 488	69 429 480

Summa anläggningstillgångar		74 968 488	69 429 480

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		248 430	298 700
Fordringar hos koncernföretag		30 000 000	30 000 000
Övriga fordringar		316	48 831
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 798	4 919
Summa kortfristiga fordringar		30 258 544	30 352 450

Kassa och bank
Kassa och bank		616 802	179 894
Summa kassa och bank		616 802	179 894
Summa omsättningstillgångar		30 875 346	30 532 344

SUMMA TILLGÅNGAR		105 843 834	99 961 824

Fastighets AB Södergruvan

Org.nr 556966-0516

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		899 880	256 694
Årets resultat		-264 781	-156 815
Summa fritt eget kapital		635 099	99 879
Summa eget kapital		685 099	149 879

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		27 722	1 562
Summa obeskattade reserver		27 722	1 562

Långfristiga skulder	7, 8
Övriga skulder till kreditinstitut		55 335 000	55 635 000
Summa långfristiga skulder		55 335 000	55 635 000

Kortfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut		300 000	300 000
Förskott från kunder		29 068	280
Leverantörsskulder		779 775	136 584
Skulder till koncernföretag		47 455 216	43 251 982
Skatteskulder		2 942	0
Övriga skulder		107 355	11 848
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 121 657	474 689
Summa kortfristiga skulder		49 796 013	44 175 383

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		105 843 834	99 961 824

Fastighets AB Södergruvan

Org.nr 556966-0516

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022	2021

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar som är omsättningstillgång	103 859	95 260
	103 859	95 260

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021

Räntekostnader till kreditinstitut	-769 243	-778 314
Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0	-240
Räntekostnader för skatter och avgifter	-713	-524
	-769 956	-779 078

Fastighets AB Södergruvan

Org.nr 556966-0516

7 (8)

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	63 496 766	63 496 766
Investering fastighet	15 714 418
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	79 211 184	63 496 766

Ingående avskrivningar	-3 610 128	-2 828 696
Årets avskrivningar	-782 294	-781 432
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 392 422	-3 610 128

Utgående redovisat värde	74 818 762	59 886 638

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	226 443	226 443
Inköp	116 508	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	342 951	226 443

Ingående avskrivningar	-168 658	-134 430
Årets avskrivningar	-24 567	-34 228
Utgående ackumulerade avskrivningar	-193 225	-168 658

Utgående redovisat värde	149 726	57 785

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	9 485 057	0
Inköp	0	9 485 057
Omklassificeringar	-9 485 057	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	9 485 057

Utgående redovisat värde	0	9 485 057

Not 7 Långfristiga skulder

2022-12-31

2021-12-31

Följande belopp ska betalas senare än fem år efter balansdagen
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	54 135 000	54 285 000
	54 135 000	54 285 000

Fastighets AB Södergruvan

Org.nr 556966-0516

8 (8)

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 55 635 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	55 335 000	55 635 000
	55 335 000	55 635 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	300 000	300 000
	300 000	300 000

Not 9 Eventualförpliktelser

Inga

Not 10 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	68 047 500	68 047 500
	68 047 500	68 047 500