First San Francisco Invest AB
556964-85521 (9)
Årsredovisning
First San Francisco Invest AB
Organisationsnummer:
556964-8552
Räkenskapsår:
2018-01-01 -
2018-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Förändringar i eget kapital |
3
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-09-11.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
First San Francisco Invest AB
556964-85522 (9)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vara holdingbolag, bedriva ledningsverksamhet åt de ägda bolagen samt idka därmed förenlig verksamhet. Denna ersätter den tidigare av styrelsen avgivna årsredovisningen (per 2019-05-15).
|
|
| Viktiga förändringar i verksamheten |
Som tidigare nämnts har Bolaget blivit ägare till Snowfall-gruppen.
Bolagen Storesampler AB och Stop1 AB har under året fusionerats in i Bolaget.
Bolaget har även sålt aktier i ett av Bolagens innehav.
|
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2018-12-31 | 2017-12-31 | | |
| Nettoomsättning (kr) | | 500 006 | 0 | | |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 2 557 372 | -142 778 | | |
| Soliditet (%) | | 90,5 | 87,5 | | |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 981 883 | | | |
| Årets resultat | | 2 557 372 | | | |
| Summa | | 3 539 255 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 3 539 255 | | | |
| Summa | | 3 539 255 | | | |
| | | | | |
First San Francisco Invest AB
556964-85523 (9)
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie-
kapital | Uppskrivn.-
fond | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 12 526 850 | 899 665 | -142 778 | 13 333 737 |
| Balanseras i ny räkning | | | -142 777 | 142 778 | 1 |
| Uppskrivning av anläggningstillgång | | 7 475 000 | | | 7 475 000 |
| Fusionsdifferens | | | 224 995 | | 224 995 |
| Årets resultat | | | | 2 557 372 | 2 557 372 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 20 001 850 | 981 883 | 2 557 372 | 23 591 105 |
First San Francisco Invest AB
556964-85524 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
| | | 1 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| | | | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 500 006 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 0 | 125 600 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 500 006 | 125 600 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | -13 747 | 0 |
| Övriga externa kostnader | | | | -1 523 991 | -318 761 |
| Övriga rörelsekostnader | | | | -402 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -1 538 140 | -318 761 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -1 038 134 | -193 161 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | | | 0 | -44 000 |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | | | 2 | 3 475 805 | 94 941 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | 119 701 | -558 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | 3 595 506 | 50 383 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 2 557 372 | -142 778 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 2 557 372 | -142 778 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 2 557 372 | -142 778 |
First San Francisco Invest AB
556964-85525 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andelar i koncernföretag | | | 3 | 160 790 | 290 043 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 2 782 506 | 0 |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | | | 4 | 1 640 000 | 1 640 790 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | 5 | 18 444 211 | 12 531 950 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 23 027 507 | 14 462 783 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 23 027 507 | 14 462 783 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 0 | 76 800 |
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | | | | 0 | 612 049 |
| Övriga fordringar | | | | 0 | 82 629 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 0 | 771 478 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 3 043 473 | 7 671 |
| Summa kassa och bank | | | | 3 043 473 | 7 671 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 3 043 473 | 779 149 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 26 070 980 | 15 241 932 |
First San Francisco Invest AB
556964-85526 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Uppskrivningsfond | | | | 20 001 850 | 12 526 850 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 20 051 850 | 12 576 850 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 981 883 | 899 665 |
| Årets resultat | | | | 2 557 372 | -142 778 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 3 539 255 | 756 887 |
| Summa eget kapital | | | | 23 591 105 | 13 333 737 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 0 | 838 945 |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | | | | 0 | 23 750 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 0 | 862 695 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 143 638 | 73 500 |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | | | | 2 327 310 | 207 000 |
| Övriga skulder | | | | 8 927 | 700 000 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 0 | 65 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 2 479 875 | 1 045 500 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 26 070 980 | 15 241 932 |
| | | | | |
First San Francisco Invest AB
556964-85527 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
| Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). |
|
| Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i |
| Andelar i dotterföretag redovisas i enlighet med kapitel 9 BFNAR 2012:1 (4 kap. 3 § första stycket Årsredovisningslagen). Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens redovisade värde. Nedskrivning av värdet på andelar i dotterföretag sker enligt 4 kap. 5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultat räkningen om det kan antas att värdenegången är bestående. Andelar i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitel 14 BFNAR 2012:1 (4 kap. 3 a § Årsredovisningslagen). Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en minsk- ning av andelens redovisade värde. Nedskrivning av värdet på andelar i intresseföretag sker enligt 4 kap. 5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultaträkningen om det kan antas att värdenegången är bestående. |
|
| Koncernbidrag och aktieägartillskott |
| Alt. 1 - Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. Alt. 2 - Koncernbidrag som lämnas till dotterföretag redovisas som en ökning av värdet på andelar i koncernföretag. Övriga lämnade samt erhållna koncernbidrag redovisas som en bokslutsdisposition. |
|
| Not 2. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar exkl. nedskrivningar | | | | | |
| | | | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| Utdelning | | | | 375 000 | 215 678 |
| Realisationsresultat vid försäljning | | | | 3 712 393 | 0 |
| Övrigt | | | | -611 588 | -120 737 |
| Summa | | | | 3 475 805 | 94 941 |
|
| | | | | |
First San Francisco Invest AB
556964-85528 (9)
| Not 3. Andelar i koncernföretag | | | | | |
| | | | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 290 043 | |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 290 043 | 840 043 |
| | | | | |
| Fusion | | | | -129 253 | 0 |
| Försäljningar | | | | 0 | -50 000 |
| Utgående uppskrivningar | | | | -129 253 | -50 000 |
| | | | | |
| Ingående nedskrivningar | | | | 0 | |
| Utgående nedskrivningar | | | | 0 | -500 000 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 160 790 | 290 043 |
|
| | | | | |
| Not 4. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | | | | | |
| | | | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 640 790 | |
| Omklassificeringar | | | | 0 | -5 100 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 640 790 | 1 640 790 |
| | | | | |
| Ingående uppskrivningar | | | | 0 | |
| Omklassificeringar | | | | 0 | -7 526 850 |
| Utgående uppskrivningar | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| Omklassificeringar | | | | -790 | 0 |
| Utgående nedskrivningar | | | | -790 | 0 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 1 640 000 | 1 640 790 |
|
| | | | | |
First San Francisco Invest AB
556964-85529 (9)
| Not 5. Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | | | |
| | | | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 5 100 | |
| Inköp | | | | 1 033 385 | 0 |
| Försäljningar | | | | -1 182 | -120 737 |
| Omklassificeringar | | | | 0 | 5 100 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 037 303 | 5 100 |
| | | | | |
| Ingående uppskrivningar | | | | 12 526 850 | |
| Försäljningar | | | | -2 594 942 | 0 |
| Omklassificeringar | | | | 0 | 7 526 850 |
| Årets uppskrivningar | | | | 7 475 000 | 5 000 000 |
| Utgående uppskrivningar | | | | 17 406 908 | 12 526 850 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 18 444 211 | 12 531 950 |
|
| | | | | |
Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-09-11
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB