556963-4230 Lilla Kloster Rena Rum AB

Årsredovisning

för

Lilla Kloster Rena Rum AB

556963-4230

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Lilla Kloster Rena Rum AB

Org.nr 556963-4230

1 (7)

Styrelsen och verkställande direktören för Lilla Kloster Rena Rum AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva lokalvård och fastighetsskötsel åt företag och privatpersoner.

Företaget har sitt säte i Klippans kommun, Skåne län.

PHM Sweden AB är ett ledande fastighetsförvaltningsbolag i Norden med fokus på bostads-,
kommersiella och offentliga fastigheter. Vi arbetar lokalt med fokus på flexibilitet och erbjuder
omfattande tjänster inom teknisk- och ekonomisk fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, drifteknik,
mark- och trädgårdskötsel, anläggningsarbeten, snöröjning och halkbekämpning.

Vi tillhandahåller även tjänster inom bygg- och projketledning.

Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterbolag till PHM Sweden AB, org.nr 559206-7952 med säte i Stockholm.

PHM Sweden AB ingår i en koncern där PHM Group Topco Oy, orgnr 3123809-7, upprättar
koncernredovisning för den största koncernen. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns
att tillgå hos PHM Group Topco OY.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 blev Lilla Kloster Rena Rum AB sålt till PHM Sweden AB (559206-7952).

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	4 202	4 372	4 492	3 422
Resultat efter finansiella poster	79	307	274	329
Soliditet (%)	53,3	55,1	43,2	43,8

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	382 154	240 977	673 131
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		240 977	-240 977	0
Årets resultat			81 842	81 842
Belopp vid årets utgång	50 000	623 131	81 842	754 973

Lilla Kloster Rena Rum AB

Org.nr 556963-4230

2 (7)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

623 131

årets vinst

81 842

704 973

disponeras så att

i ny räkning överföres

704 973

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Lilla Kloster Rena Rum AB

Org.nr 556963-4230

3 (7)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		4 202 493	4 371 588
Övriga rörelseintäkter		26 154	26 373
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 228 647	4 397 961

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-319 587	-272 209
Övriga externa kostnader		-811 205	-776 712
Personalkostnader	2	-3 009 496	-3 032 204
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 637	-8 646
Summa rörelsekostnader		-4 143 925	-4 089 771
Rörelseresultat		84 722	308 190

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		506	-76
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 892	-773
Summa finansiella poster		-5 386	-849
Resultat efter finansiella poster		79 336	307 341

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		33 000	0
Förändring av överavskrivningar		-2 728	0
Summa bokslutsdispositioner		30 272	0
Resultat före skatt		109 608	307 341

Skatter
Skatt på årets resultat		-27 766	-66 364
Årets resultat		81 842	240 977

Lilla Kloster Rena Rum AB

Org.nr 556963-4230

4 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	10 003	13 640
Summa materiella anläggningstillgångar		10 003	13 640

Summa anläggningstillgångar		10 003	13 640

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		9 800	5 000
Summa varulager		9 800	5 000

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		606 451	507 797
Fordringar hos koncernföretag		789 308	756 152
Övriga fordringar		55 388	3 789
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40 697	27 044
Summa kortfristiga fordringar		1 491 844	1 294 782

Kassa och bank
Kassa och bank		146 826	187 326
Summa kassa och bank		146 826	187 326
Summa omsättningstillgångar		1 648 470	1 487 108

SUMMA TILLGÅNGAR		1 658 473	1 500 748

Lilla Kloster Rena Rum AB

Org.nr 556963-4230

5 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	623 131	382 154
Årets resultat	81 842	240 977
Summa fritt eget kapital	704 973	623 131
Summa eget kapital	754 973	673 131

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	160 000	193 000
Ackumulerade överavskrivningar	2 728	0
Summa obeskattade reserver	162 728	193 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder	13 354	0
Leverantörsskulder	179 566	49 897
Skulder till koncernföretag	107 990	44 917
Skatteskulder	0	69 977
Övriga skulder	174 734	227 684
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	265 128	242 142
Summa kortfristiga skulder	740 772	634 617

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 658 473	1 500 748

Lilla Kloster Rena Rum AB

Org.nr 556963-4230

6 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	74 165	74 165
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	74 165	74 165

Ingående avskrivningar	-60 525	-51 879
Årets avskrivningar	-3 637	-8 646
Utgående ackumulerade avskrivningar	-64 162	-60 525

Utgående redovisat värde	10 003	13 640

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Företagsinteckning	200 000	200 000
	200 000	200 000