2021-01-01 2021-12-31 sv SE TUSENTAL SEK 556963-41722021-01-012021-12-31 556963-41722020-01-012020-12-31 556963-41722019-01-012019-12-31 556963-41722018-01-012018-12-31 556963-41722021-12-31 556963-41722020-12-31 556963-41722019-12-31 556963-41722018-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

 

Org.nr 556963-4172

 

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-01. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

1 (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

 

Styrelsen för Hotell Gamla Teatern i Östersund AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Noter   6

 

 

 

Styrelsens säte: Östersund

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

2 (10)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och restaurangverksamhet i egna lokaler i Östersund.

 

Bolaget har sitt säte i Östersund.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten har påverkats negativt av coronavirusets effekter. Bolaget har tagit del av statliga stöd i
anslutning härtill.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2021

2020

2019

2018

 

Nettoomsättning

24 111

21 097

35 181

30 434

 

Resultat efter finansiella poster

5 039

2 491

5 544

3 782

 

Balansomslutning

36 147

29 569

30 999

36 461

 

Soliditet (%)

44

40

32

40

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändring av eget kapital (kkr)

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50

3 587

2 230

5 866

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

2 230

-2 230

0

Årets resultat

 

 

3 955

3 955

Belopp vid årets utgång

50

5 816

3 955

9 821

 

 

 

 

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

3 (10)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   5 816 090
årets vinst   3 955 302
  9 771 392

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   9 000 000
i ny räkning överföres   771 392
  9 771 392

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

 

 

4 (10)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Tkr

Not

1

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

24 111

 

21 097

 

Övriga rörelseintäkter

 

1 045

 

1 781

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

25 157

 

22 878

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-3 664

 

-3 227

 

Övriga externa kostnader

 

-8 099

 

-6 991

 

Personalkostnader

3

-6 899

 

-8 728

 

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-1 314

 

-1 323

 

Summa rörelsekostnader

 

-19 975

 

-20 269

 

Rörelseresultat

 

5 182

 

2 609

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

13

 

16

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-156

 

-134

 

Summa finansiella poster

 

-143

 

-118

 

Resultat efter finansiella poster

 

5 039

 

2 491

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-400

 

-39

 

Förändring av överavskrivningar

 

386

 

405

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-14

 

366

 

Resultat före skatt

 

5 025

 

2 857

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 070

 

-627

 

Årets resultat

 

3 955

 

2 230

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

 

 

5 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Tkr

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Goodwill

4

0

 

0

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

5

12 988

 

13 489

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

1 371

 

1 975

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

14 359

 

15 464

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

29

 

29

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

29

 

29

 

Summa anläggningstillgångar

 

14 388

 

15 493

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

503

 

496

 

Summa varulager

 

503

 

496

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 582

 

228

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

27

 

Övriga fordringar

 

89

 

313

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

284

 

881

 

Summa kortfristiga fordringar

 

2 955

 

1 449

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

18 301

 

12 131

 

Summa kassa och bank

 

18 301

 

12 131

 

Summa omsättningstillgångar

 

21 759

 

14 076

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

36 147

 

29 569

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

 

 

6 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Tkr

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50

 

50

 

Summa bundet eget kapital

 

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

5 816

 

3 587

 

Årets resultat

 

3 955

 

2 230

 

Summa fritt eget kapital

 

9 771

 

5 817

 

Summa eget kapital

 

9 821

 

5 867

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

8

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

7 021

 

6 621

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

717

 

1 103

 

Summa obeskattade reserver

 

7 738

 

7 724

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

9

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

12 824

 

12 824

 

Summa långfristiga skulder

 

12 824

 

12 824

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 091

 

506

 

Skulder till koncernföretag

 

131

 

0

 

Skatteskulder

 

1 799

 

683

 

Övriga skulder

 

1 218

 

609

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 525

 

1 356

 

Summa kortfristiga skulder

 

5 764

 

3 154

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

36 147

 

29 569

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

7 (10)

 

 

 

 

 

Noter

Tkr

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Det allmänna rådet vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2021:1) har
tillämpats.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

5 år

 

 

 

 

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera
ekonomiska fördelar.

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget ingår i en koncern där det överordnade moderföretaget Lappland Invest AB, med
organisationsnummer 556443-8363 upprättar koncernredovisning.

 

 

 

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

8 (10)

 

 

 

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2021

2020

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

13

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 4 Goodwill

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 000

1 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 000

1 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 000

-1 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 000

-1 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

16 704

16 704

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 704

16 704

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 215

-2 714

 

Årets avskrivningar

-501

-501

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 716

-3 215

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

12 988

13 489

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 550

5 434

 

Inköp

209

116

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 758

5 550

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 575

-2 753

 

Årets avskrivningar

-812

-822

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 388

-3 575

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 371

1 975

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2021-12-31

2020-12-31

 

Hotell Gamla Teatern i Östersund AB

Org.nr 556963-4172

9 (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

29

29

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29

29

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

29

29

 

 

 

 

 

 

Not 8 Obeskattade reserver

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

717

1 103

 

Periodiseringsfond 2015

0

1 300

 

Periodiseringsfond 2016

1 300

1 300

 

Periodiseringsfond 2017

820

820

 

Periodiseringsfond 2018

850

850

 

Periodiseringsfond 2019

1 381

1 381

 

Periodiseringsfond 2020

970

970

 

Periodiseringsfond 2021

1 700

0

 

 

7 738

7 724

 

 

 

 

 

 

Not 9 Långfristiga skulder

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen

12 824

12 824

 

 

12 824

12 824

 

 

 

 

 

Not 10 Ställda säkerheter

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

21 500

21 500

 

 

21 500

21 500