Årsredovisning för

Helsinge Däckcenter AB

556962-0726

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Helsinge Däckcenter AB, 556962-0726, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Hudiksvall bedriver däckservice, bilservice och försäljning av tillbehör.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	9 124 738	10 289 396	10 194 975	9 059 227
Resultat efter finansiella poster	-485 262	-144 240	154 822	14 212
Soliditet %	25,6	32,6	27,3	27,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	170 000	757 499	3 887
Balanseras i ny räkning		3 887	-3 887
Årets resultat			-67 362
Belopp vid årets utgång	170 000	761 386	-67 362

Kommentar

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 3 000 000kr (3 000 000kr).

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	761 386
Årets resultat	-67 362
Summa	694 024

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	694 024
Summa	694 024

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		9 124 738	10 289 396
Övriga rörelseintäkter		701 583	200 061
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 826 321	10 489 457
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-341 508	-277 338
Handelsvaror		-4 334 608	-5 234 204
Övriga externa kostnader		-2 680 568	-2 553 883
Personalkostnader	2	-2 715 429	-2 344 753
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-165 823	-184 037
Övriga rörelsekostnader		0	-1 577
Summa rörelsekostnader		-10 237 936	-10 595 792
Rörelseresultat		-411 615	-106 335
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		-25 771	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 059	2 833
Räntekostnader och liknande resultatposter		-49 935	-40 738
Summa finansiella poster		-73 647	-37 905
Resultat efter finansiella poster		-485 262	-144 240
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		395 000	230 000
Förändring av överavskrivningar		22 900	-75 000
Summa bokslutsdispositioner		417 900	155 000
Resultat före skatt		-67 362	10 760
Skatter
Skatt på årets resultat		0	-6 873
Årets resultat		-67 362	3 887

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	228 591	250 350
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	180 588	291 678
Inventarier, verktyg och installationer	5	15 512	48 486
Summa materiella anläggningstillgångar		424 691	590 514
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	6	136 430	132 031
Andra långfristiga fordringar	7	20 720	20 720
Summa finansiella anläggningstillgångar		157 150	152 751
Summa anläggningstillgångar		581 841	743 265
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		916 111	939 308
Summa varulager m.m.		916 111	939 308
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 401 351	1 024 004
Fordringar hos koncernföretag		111 891	143 321
Övriga fordringar		74 124	79 239
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		107 081	19 757
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		794 514	427 625
Summa kortfristiga fordringar		2 488 961	1 693 946
Kassa och bank
Kassa och bank		3 415	9 324
Summa kassa och bank		3 415	9 324
Summa omsättningstillgångar		3 408 487	2 642 578
SUMMA TILLGÅNGAR		3 990 328	3 385 843

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		170 000	170 000
Summa bundet eget kapital		170 000	170 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		761 386	757 499
Årets resultat		-67 362	3 887
Summa fritt eget kapital		694 024	761 386
Summa eget kapital		864 024	931 386
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		196 100	219 000
Summa obeskattade reserver		196 100	219 000
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		89 850	78 324
Övriga skulder till kreditinstitut	8,10	166 944	128 055
Övriga skulder		0	16 854
Summa långfristiga skulder		256 794	223 233
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	10	144 096	130 529
Leverantörsskulder		1 540 088	1 231 850
Övriga skulder		518 431	571 979
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		470 795	77 866
Summa kortfristiga skulder		2 673 410	2 012 224
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 990 328	3 385 843

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	20


Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10


Inventarier, verktyg och installationer	5-10


Övriga materiella anläggningstillgångar	10

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	5	5,5

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	427 738	427 738
Utgående anskaffningsvärden	427 738	427 738
Ingående avskrivningar	-177 388	-155 635
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-21 759	-21 753
Utgående avskrivningar	-199 147	-177 388
Redovisat värde	228 591	250 350

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	787 383	787 383
Utgående anskaffningsvärden	787 383	787 383
Ingående avskrivningar	-495 704	-366 775
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-111 090	-128 929
Utgående avskrivningar	-606 794	-495 704
Redovisat värde	180 589	291 679

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	397 253	834 952
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar		-437 699
Utgående anskaffningsvärden	397 253	397 253
Ingående avskrivningar	-348 767	-751 534
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar		436 122
Årets avskrivningar	-32 974	-33 355
Utgående avskrivningar	-381 741	-348 767
Redovisat värde	15 512	48 486

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	132 031	61 250
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	4 399	70 781
Utgående anskaffningsvärden	136 430	132 031
Redovisat värde	136 430	132 031

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 720
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar		20 720
Utgående anskaffningsvärden	20 720	20 720
Redovisat värde	20 720	20 720

Not 8 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	575 000	575 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	116 967	192 584
Summa ställda säkerheter	691 967	767 584

Not 10 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	Typ av balanspost	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder -Övriga skulder till kreditinstitutLångfristiga skulder -Övriga skulder till kreditinstitut		166 944	128 055
Övrig kortfristig del långfristig skuld Övrig kortfristig del långfristig skuld		144 096	130 529

Kommentar till not

Företagets skulder till kreditinstitut som uppgår till 311 040kr (fg.år 258 584kr) har delats upp på ovan poster i balansräkningen.