2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556959-98472023-01-012023-12-31 556959-98472022-01-012022-12-31 556959-98472021-01-012021-12-31 556959-98472020-01-012020-12-31 556959-98472019-01-012019-12-31 556959-98472023-12-31 556959-98472022-12-31 556959-98472021-12-31 556959-98472020-12-31 556959-98472019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Bergsundet Administration AB

 

556959-9847

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Bergsundet Administration AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Allmänt om verksamheten

 

Verksamheten omfattar administration och projektledning främst med anknytning till

fastighetsförvaltning.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Moderföretag

Bergsundet Administration AB är ett helägt dotterbolag till Bergsundet Management AB,

556693-0078 med säte i Stockholm.

 

Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där Bergsundet Administration AB är dotterföretag och

koncernredovisning upprättas är Förvaltnings AB Bergsundet, 556286-4081 med säte i
Stockholm.

 

Flerårsjämförelse

 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

6 935

4 954

5 525

6 387

5 477

Resultat efter finansiella poster

413

-646

283

688

258

Balansomslutning

5 193

5 956

6 198

6 638

5 057

Soliditet (%)

25,8

16,7

16,2

12,4

5,6

Avkastning på totalt kap. (%)

8,0

neg

4,6

10,4

5,1

Avkastning på eget kap. (%)

30,8

neg

28,2

83,7

91,7

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

954 778

-9 205

995 573

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-9 205

9 205

0

Årets resultat

 

 

345 211

345 211

Belopp vid årets utgång

50 000

945 573

345 211

1 340 784

 

 

 

 

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

2 (9)

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   945 573
årets vinst   345 211
  1 290 784

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 290 784
  1 290 784

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

2, 3

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 935 343

 

4 953 963

 

Övriga rörelseintäkter

 

38 797

 

499 979

 

 

 

6 974 140

 

5 453 942

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-3 779 454

 

-4 050 129

 

Personalkostnader

4

-2 538 381

 

-1 939 181

 

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-266 589

 

-110 475

 

 

 

-6 584 424

 

-6 099 785

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

389 716

 

-645 843

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

23 349

 

44

 

 

 

23 349

 

44

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

413 065

 

-645 799

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

5

0

 

636 594

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

413 065

 

-9 205

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-67 854

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

345 211

 

-9 205

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier

6

1 028 482

 

1 295 071

 

 

 

1 028 482

 

1 295 071

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 028 482

 

1 295 071

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

4 886

 

2 703

 

Fordringar hos koncernföretag

 

1 791 445

 

1 443 661

 

Aktuella skattefordringar

 

80 441

 

144 206

 

Övriga kortfristiga fordringar

 

85 881

 

171 876

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 627 991

 

1 866 414

 

 

 

3 590 644

 

3 628 860

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

573 880

 

1 031 815

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

4 164 524

 

4 660 675

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

5 193 006

 

5 955 746

 

 

 

 

 

 

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

945 573

 

954 778

 

Årets resultat

 

345 211

 

-9 205

 

 

 

1 290 784

 

945 573

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

1 340 784

 

995 573

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörskulder

 

496 043

 

679 942

 

Skulder till koncernföretag

 

2 585 304

 

3 928 948

 

Övriga skulder

 

95 035

 

67 329

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

675 840

 

283 954

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 852 222

 

4 960 173

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

5 193 006

 

5 955 746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

 

Inventarier, verktyg och installationer

20 %

 

 

 

 

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),

oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt

över leasingperioden.

 

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

 

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

7 (9)

 

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Intäkternas fördelning

 

2023

2022

 

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

 

 

 

Varor

941 140

574 377

 

Tjänster

3 000 000

3 650 000

 

Hyror/arrenden

417 348

415 947

 

Avverkning skog

2 576 855

313 639

 

 

6 935 343

4 953 963

 

Övriga intäkter

 

 

 

Erhållna bidrag

34 497

305 889

 

Försäkringsersättning

0

194 090

 

Kommission

4 300

0

 

 

38 797

499 979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

 

2023

2022

 

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag
i koncernen

24,54 %

34,31 %

 

 

 

 

 

 

 

Not 4 Anställda och personalkostnader

 

2023

2022

 

Medelantalet anställda

 

 

 

Kvinnor

3

2

 

 

3

2

 

 

 

 

 

Löner och andra ersättningar

 

 

 

Övriga anställda

1 596 546

1 272 020

 

 

1 596 546

1 272 020

 

 

 

 

 

Sociala kostnader

 

 

 

Pensionskostnader för övriga anställda

139 504

149 292

 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

543 051

442 677

 

 

682 555

591 969

 

 

 

 

 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2 279 101

1 863 989

 

 

 

 

 

 

 

Not 5 Bokslutsdispositioner

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

0

636 594

 

 

0

636 594

 

 

 

 

 

Bergsundet Administration AB

Org.nr 556959-9847

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 393 366

127 363

 

Inköp

0

1 376 945

 

Försäljningar/utrangeringar

0

-110 942

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 393 366

1 393 366

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-98 295

-98 762

 

Försäljningar/utrangeringar

0

110 942

 

Årets avskrivningar

-266 589

-110 475

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-364 884

-98 295

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 028 482

1 295 071

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-09

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB