Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva import av samt handel med pooler och spabad, utföra renoveringar av pooler, spabad och badrum samt VVS-arbeten jämte därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Haninge.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Nettoomsättning	8 321 038	13 929 036	16 971 413	12 579 756
Resultat efter finansiella poster	586 020	1 779 292	1 637 495	873 989
Soliditet (%)	62	72	24	72

Nettoomsättningen har minskat med mer än 30% på grund av minskad efterfrågan.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	1 306 120	1 407 141	2 763 261
Utdelning		-1 177 000		-1 177 000
Balanseras i ny räkning		1 407 141	-1 407 141	0
Årets resultat			675 587	675 587
Vid årets utgång	50 000	1 536 261	675 587	2 261 848

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 536 261
Årets resultat	675 587
Summa	2 211 848

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	2 211 848
Summa	2 211 848

Resultaträkning

	Not 1	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		8 321 038	13 929 036
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-529 605	377 511
Övriga rörelseintäkter		12 882	93 889
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 804 315	14 400 436
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-3 583 550	-8 786 773
Övriga externa kostnader		-1 788 173	-1 852 968
Personalkostnader	2	-1 807 089	-1 977 840
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-17 972	-17 972
Övriga rörelsekostnader		-7 692	0
Summa rörelsekostnader		-7 204 476	-12 635 553
Rörelseresultat		599 839	1 764 883
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	-14 352	14 352
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	474	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	59	57
Summa finansiella poster		-13 819	14 409
Resultat efter finansiella poster		586 020	1 779 292
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		283 835	0
Summa bokslutsdispositioner		283 835	0
Resultat före skatt		869 855	1 779 292
Skatter
Skatt på årets resultat		-194 268	-372 151
Årets resultat		675 587	1 407 141

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	6	1 580	9 772
Förbättringsutgifter på annans fastighet	7	176 038	185 818
Summa materiella anläggningstillgångar		177 618	195 590
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	8	240 000	1 062 000
Andra långfristiga fordringar	9	80 000	80 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		320 000	1 142 000
Summa anläggningstillgångar		497 618	1 337 590
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		1 058 203	1 258 637
Färdiga varor och handelsvaror		885 411	608 853
Förskott till leverantörer		0	10 000
Summa varulager m.m.		1 943 614	1 877 490
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		271 707	141 412
Fordringar hos koncernföretag		105 705	0
Övriga fordringar		159 857	111 312
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		201 151	156 358
Summa kortfristiga fordringar		738 420	409 082
Kassa och bank
Kassa och bank		863 005	818 410
Summa kassa och bank		863 005	818 410
Summa omsättningstillgångar		3 545 039	3 104 982
Summa tillgångar		4 042 657	4 442 572

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 536 261	1 306 120
Årets resultat		675 587	1 407 141
Summa fritt eget kapital		2 211 848	2 713 261
Summa eget kapital		2 261 848	2 763 261
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		302 621	586 456
Summa obeskattade reserver		302 621	586 456
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		20 301	89 526
Leverantörsskulder		265 040	299 584
Skulder till koncernföretag		656 381	202 728
Skatteskulder		176 164	0
Övriga skulder		27 684	221 888
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		332 618	279 129
Summa kortfristiga skulder		1 478 188	1 092 855
Summa eget kapital och skulder		4 042 657	4 442 572

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 10 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Ellsén Holding AB, med organisationsnummer 559238-5602 och säte i Stockholm.