Å R S R E D O V I S N I N G
för
CashBow AB

Org.nr. 556956-9725

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Föregående års förbrukade kapital är återställt under verksamhetsåret därför har ingen kontrollbalansräkning upprättats.


Verksamhetens art och inriktning

Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för hantering av säkerhetsprodukter för kontanthantering.


Säte

Företagets säte är Stockholms län


Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Thoast AB, org nr 556522-9001 och Clarum Affärsutveckling AB, org nr 556716-0774.


FLERÅRSÖVERSIKT*

2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 0 0 0 54 185 -7 357
Res. i % av nettoomsättningen 0,00 0 0 -170,80 6 825,68
Balansomslutning 2 621 467 2 427 028 2 464 501 2 483 302 2 529 522
Soliditet (%) 3,91 2,9 2,6 1,8 5,4

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 637 389 -484 224 -183 608 69 557
Balanseras i ny räkning -183 608 183 608 0
Erhållna aktieägartillskott 670 000 670 000
Årets resultat -637 030 -637 030
Belopp vid årets utgång 100 000 637 389 2 168 -637 030 102 527

2022-12-31 2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 2 325 000 1 655 000
Sida 2 av 10
CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 2 168
årets förlust -637 030
-634 862
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres -634 862
-634 862

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -25 021 -17 894
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -492 378 -9 875
-517 399 -27 769

Rörelseresultat -517 399 -27 769

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 -26 704
Räntekostnader och liknande resultatposter -119 631 -129 135
-119 631 -155 839

Resultat efter finansiella poster -637 030 -183 608


Årets resultat -637 030 -183 608
Sida 4 av 10
CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 1 672 411 2 090 514
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3 257 600 322 000
1 930 011 2 412 514

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 9 875
0 9 875

Summa anläggningstillgångar 1 930 011 2 422 389

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 670 000 0
Övriga fordringar 344 32
670 344 32

Kassa och bank
Kassa och bank 21 112 4 607
Summa kassa och bank 21 112 4 607

Summa omsättningstillgångar 691 456 4 639

SUMMA TILLGÅNGAR 2 621 467 2 427 028
Sida 5 av 10
CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Uppskrivningsfond 0 0
Fond för utvecklingsutgifter 2 637 389 637 389
737 389 737 389

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 168 -484 224
Årets resultat -637 030 -183 608
-634 862 -667 832

Summa eget kapital 102 527 69 557

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder 1 835 852 1 714 152
Summa långfristiga skulder 1 835 852 1 714 152

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 18 752 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 664 336 643 319
Summa kortfristiga skulder 683 088 643 319

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 621 467 2 427 028
Sida 6 av 10
CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5
Sida 7 av 10
CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

NOTER
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Avskrivning av immateriella tillgångar påbörjas när hela produkten är färdigutvecklad

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Not 2 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 2 090 514 2 090 514
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 090 514 2 090 514

Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -418 103 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -418 103 0

Utgående redovisat värde 1 672 411 2 090 514

Sida 8 av 10
CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

NOTER
Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 322 000 322 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 322 000 322 000

Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -64 400 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -64 400 0

Utgående redovisat värde 257 600 322 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 49 375 66 706
Försäljningar/utrangeringar 0 -17 331
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 49 375 49 375

Ingående avskrivningar -39 500 -46 955
Försäljningar/utrangeringar 0 17 330
Årets avskrivningar -9 875 -9 875
Utgående ackumulerade avskrivningar -49 375 -39 500

Utgående redovisat värde 0 9 875

Not 5 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 1 835 852 1 714 152
1 835 852 1 714 152
Sida 9 av 10
CashBow AB
 Org.nr. 556956-9725

NOTER
Not 6 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 

Sida 10 av 10