Årsredovisning för

Sentive AB

556951-7633

Räkenskapsåret

2023-06-01 - 2024-05-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sentive AB, 556951-7633, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-06-01 - 2024-05-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm, bedriver konsulttjänster inom IT-ledning, IT-styrning, affärsledning, ledarskap, projektledning, projektstyrning och förändringsarbete.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	2 398 699	2 395 388	2 148 937	2 055 570
Resultat efter finansiella poster	986 951	978 453	943 112	919 754
Soliditet %	69,7	66,2	68,4	67,6

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 738 310	739 287
Balanseras i ny räkning		739 287	-739 287
Utdelning		-383 000
Årets resultat			504 174
Belopp vid årets utgång	50 000	2 094 597	504 174

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	2 094 596
Årets resultat	504 174
Summa	2 598 770

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	370 000
Utdelning	370 000
Balanseras i ny räkning	2 228 770
Summa	2 598 770

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-06-01 - 2024-05-31	2022-06-01 - 2023-05-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		2 398 699	2 395 388
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 398 699	2 395 388
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 704	0
Övriga externa kostnader		-208 110	-292 252
Personalkostnader	2	-1 221 268	-1 128 880
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 013	0
Summa rörelsekostnader		-1 437 095	-1 421 132
Rörelseresultat		961 604	974 256
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		30 163	7 609
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 816	-3 412
Summa finansiella poster		25 347	4 197
Resultat efter finansiella poster		986 951	978 453
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-298 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-298 000	0
Resultat före skatt		688 951	978 453
Skatter
Skatt på årets resultat		-184 777	-239 166
Årets resultat		504 174	739 287

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-05-31	2023-05-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	32 583	0
Summa materiella anläggningstillgångar		32 583	0
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	995 400	844 200
Summa finansiella anläggningstillgångar		995 400	844 200
Summa anläggningstillgångar		1 027 983	844 200
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		223 047	0
Övriga fordringar		11 328	11 443
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		182 834	215 139
Summa kortfristiga fordringar		417 209	226 582
Kassa och bank
Kassa och bank		3 739 737	3 852 952
Summa kassa och bank		3 739 737	3 852 952
Summa omsättningstillgångar		4 156 946	4 079 534
SUMMA TILLGÅNGAR		5 184 929	4 923 734

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-05-31	2023-05-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 094 596	1 738 310
Årets resultat		504 174	739 287
Summa fritt eget kapital		2 598 770	2 477 597
Summa eget kapital		2 648 770	2 527 597
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		1 218 000	920 000
Summa obeskattade reserver		1 218 000	920 000
Avsättningar
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser exklusive avsättningar enligt tryggandelagen		995 400	844 200
Summa avsättningar		995 400	844 200
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		18 785	15 337
Skatteskulder		3 561	122 375
Övriga skulder		174 245	335 471
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		126 168	158 754
Summa kortfristiga skulder		322 759	631 937
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 184 929	4 923 734

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-06-01 - 2024-05-31	2022-06-01 - 2023-05-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-05-31	2023-05-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	37 596
Utgående anskaffningsvärden	37 596
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-5 013
Utgående avskrivningar	-5 013
Redovisat värde	32 583

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-05-31	2023-05-31
Ingående anskaffningsvärden	844 200	693 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	151 200	151 200
Utgående anskaffningsvärden	995 400	844 200
Redovisat värde	995 400	844 200

Not 5 Ställda säkerheter

	2024-05-31	2023-05-31
Andra ställda säkerheter	995 400	844 200
Summa ställda säkerheter	995 400	844 200