556941-5101 Dalénumkliniken AB

Dalénumkliniken AB

Org.nr 556941-5101

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Dalénumkliniken AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver tandvård, konsultation kring tandvård, samt äger och förvaltar fast och lös egendom
samt bedriver därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms..

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	16 398	16 128	13 840	10 227
Resultat efter finansiella poster	-815	-897	491	995
Soliditet (%)	0,8	19,3	44,1	46,4

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 009 807	-212 819	846 988
Disposition enligt beslut
av årsstämman:		-212 819	212 819	0
Årets resultat			-815 036	-815 036
Belopp vid årets utgång	50 000	796 988	-815 036	31 952

Dalénumkliniken AB

Org.nr 556941-5101

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst

796 988

årets förlust

-815 036

-18 048

behandlas så att

i ny räkning överföres

-18 048

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Dalénumkliniken AB

Org.nr 556941-5101

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		16 397 906	16 128 359
Övriga rörelseintäkter		23 254	66 164
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		16 421 160	16 194 523

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-3 215 320	-3 505 704
Övriga externa kostnader		-3 797 055	-4 108 854
Personalkostnader	2	-9 710 604	-8 928 906
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-514 828	-547 116
Summa rörelsekostnader		-17 237 807	-17 090 580
Rörelseresultat		-816 647	-896 057

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 461	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 850	-824
Summa finansiella poster		1 611	-824
Resultat efter finansiella poster		-815 036	-896 881

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	684 062
Summa bokslutsdispositioner		0	684 062
Resultat före skatt		-815 036	-212 819

Årets resultat		-815 036	-212 819

Dalénumkliniken AB

Org.nr 556941-5101

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	190 000	285 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		190 000	285 000

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	448 739	677 969
Inventarier, verktyg och installationer	5	326 109	469 201
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	142 516	190 022
Övriga materiella anläggningstillgångar	7	30 000	30 000
Summa materiella anläggningstillgångar		947 364	1 367 192

Summa anläggningstillgångar		1 137 364	1 652 192

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror		159 609	177 861
Summa varulager		159 609	177 861

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		308 295	430 894
Övriga fordringar		245 387	269 875
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		422 805	418 242
Summa kortfristiga fordringar		976 487	1 119 011

Kassa och bank
Kassa och bank		1 640 341	1 448 592
Summa kassa och bank		1 640 341	1 448 592
Summa omsättningstillgångar		2 776 437	2 745 464

SUMMA TILLGÅNGAR		3 913 801	4 397 656

Dalénumkliniken AB

Org.nr 556941-5101

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	796 988	1 009 807
Årets resultat	-815 036	-212 819
Summa fritt eget kapital	-18 048	796 988
Summa eget kapital	31 952	846 988

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	430 869	348 293
Övriga skulder	2 590 373	2 541 038
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	860 607	661 338
Summa kortfristiga skulder	3 881 849	3 550 669

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 913 801	4 397 657

Dalénumkliniken AB

Org.nr 556941-5101

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	5 år
Hyresrätter och liknande rättigheter	5 år

Materiella anläggningstillgångar 5år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	15	15

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	475 000	475 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	475 000	475 000

Ingående avskrivningar	-190 000	-95 000
Årets avskrivningar	-95 000	-95 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-285 000	-190 000

Utgående redovisat värde	190 000	285 000

Dalénumkliniken AB

Org.nr 556941-5101

7 (8)

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 140 566	1 140 566
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 140 566	1 140 566

Ingående avskrivningar	-462 597	-233 367
Årets avskrivningar	-229 230	-229 230
Utgående ackumulerade avskrivningar	-691 827	-462 597

Utgående redovisat värde	448 739	677 969

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	792 147	1 057 171
Inköp	0	330 222
Försäljningar/utrangeringar	-82 833	-595 246
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	709 314	792 147

Ingående avskrivningar	-322 946	-742 813
Försäljningar/utrangeringar	82 833	595 246
Omklassificeringar	-2 763	0
Årets avskrivningar	-140 329	-175 379
Utgående ackumulerade avskrivningar	-383 205	-322 946

Utgående redovisat värde

326 109

469 201

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	237 528	0
Inköp	0	237 528
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	237 528	237 528

Ingående avskrivningar	-47 506	0
Årets avskrivningar	-47 506	-47 506
Utgående ackumulerade avskrivningar	-95 012	-47 506

Utgående redovisat värde	142 516	190 022

Not 7 Övriga materiella anläggningstillgångar

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	30 000	30 000

Utgående redovisat värde	30 000	30 000

Dalénumkliniken AB

Org.nr 556941-5101

8 (8)

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-24

Dillon AB