2024-09-01 2025-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556941-25952024-09-012025-08-31 556941-25952023-09-012024-08-31 556941-25952022-09-012023-08-31 556941-25952021-09-012022-08-31 556941-25952025-08-31 556941-25952024-08-31 556941-25952023-08-31 556941-25952022-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

 

Org.nr 556941-2595

 

Räkenskapsår 2024-09-01 - 2025-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-02-26. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

1 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2024-09-01 - 2025-08-31

 

Styrelsen för Willman & Pelle Fastigheter AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Noter   6

 

 

 

Styrelsens säte: UMEÅ

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

2 (9)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar industrifastigheter i Umeå.

 

Bolaget har sitt säte i Umeå.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2024/25

2023/24

2022/23

2021/22

 

Nettoomsättning

1 470

1 555

1 094

2 696

 

Resultat efter finansiella poster

-400

-1 014

-692

1 820

 

Balansomslutning

17 709

16 965

13 579

12 668

 

Soliditet (%)

6

2

7

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

250 000

681 688

-614 296

317 392

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-614 296

614 296

0

Erhållna aktieägartillskott

 

600 000

 

600 000

Årets resultat

 

 

99 709

99 709

Belopp vid årets utgång

250 000

667 392

99 709

1 017 101

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   667 392
årets vinst   99 709
  767 101

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   767 101
  767 101

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2024-09-01

-2025-08-31

2023-09-01

-2024-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 469 645

 

1 555 380

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

1 469 645

 

1 555 380

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-757 638

 

-962 011

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-565 632

 

-1 026 712

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 323 270

 

-1 988 723

 

Rörelseresultat

 

146 375

 

-433 343

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

2

105 613

 

61 877

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

3 891

 

659

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

3

-656 170

 

-643 489

 

Summa finansiella poster

 

-546 666

 

-580 953

 

Resultat efter finansiella poster

 

-400 291

 

-1 014 296

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

500 000

 

400 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

500 000

 

400 000

 

Resultat före skatt

 

99 709

 

-614 296

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

99 709

 

-614 296

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

12 675 327

 

13 133 829

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

114 835

 

221 965

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

88 626

 

88 626

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

12 878 788

 

13 444 420

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

7

25 000

 

25 000

 

Fordringar hos koncernföretag

8

3 115 265

 

343 195

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

3 140 265

 

368 195

 

Summa anläggningstillgångar

 

16 019 053

 

13 812 615

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

601 269

 

259 680

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

2 038 100

 

Övriga fordringar

 

763 082

 

383 068

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

284 847

 

220 151

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 649 198

 

2 900 999

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

40 478

 

251 380

 

Summa kassa och bank

 

40 478

 

251 380

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 689 675

 

3 152 379

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

17 708 728

 

16 964 994

 

 

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-08-31

2024-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Ej registrerat aktiekapital

 

200 000

 

200 000

 

Summa bundet eget kapital

 

250 000

 

250 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

667 392

 

681 688

 

Årets resultat

 

99 709

 

-614 296

 

Summa fritt eget kapital

 

767 101

 

67 392

 

Summa eget kapital

 

1 017 101

 

317 392

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

9

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

8 376 500

 

8 768 000

 

Skulder till koncernföretag

 

6 309 755

 

6 219 755

 

Summa långfristiga skulder

 

14 686 255

 

14 987 755

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

451 000

 

451 000

 

Leverantörsskulder

 

47 004

 

60 220

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

25 669

 

Övriga skulder

 

353 829

 

289 802

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 153 539

 

833 157

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 005 373

 

1 659 848

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

17 708 728

 

16 964 994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

25 år

 

Markanläggningar

20 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2024-09-01

2023-09-01

 

 

-2025-08-31

-2024-08-31

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser
fordringar på koncernföretag

105 613

61 877

 

 

105 613

61 877

 

 

 

 

 

 

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2024-09-01

2023-09-01

 

 

-2025-08-31

-2024-08-31

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser
skulder till koncernföretag

246 318

156 757

 

Övriga räntekostnader

409 852

486 731

 

 

656 170

643 488

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

14 824 223

11 482 923

 

Inköp

0

3 341 300

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 824 223

14 824 223

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 690 394

-770 812

 

Omklassificeringar

0

-270

 

Årets avskrivningar

-458 502

-919 312

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 148 896

-1 690 394

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

12 675 327

13 133 829

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

535 648

535 648

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

535 648

535 648

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-313 683

-206 553

 

Omklassificeringar

0

270

 

Årets avskrivningar

-107 130

-107 400

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-420 813

-313 683

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

114 835

221 965

 

 

 

 

 

 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

88 626

88 626

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

88 626

88 626

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

88 626

88 626

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andelar i koncernföretag

 

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

25 000

50 000

 

Inköp

0

25 000

 

Omklassificeringar

0

-50 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 000

25 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

25 000

25 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

 

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

343 195

366 195

 

Tillkommande fordringar

764 470

0

 

Avgående fordringar

-30 500

-23 000

 

Omklassificeringar

2 038 100

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 115 265

343 195

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 115 265

343 195

 

 

 

 

 

 

Not 9 Långfristiga skulder

 

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

6 572 500

6 964 000

 

 

6 572 500

6 964 000

 

 

 

 

 

Bolaget har lån till SEB om 4 349 500 kr som förfaller till betalning under kommande år men har klassats
som långfristiga lån då avsikten är att lånen skall förnyas.

 

 

Not 10 Eventualförpliktelser

 

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Borgensåtagande

1 528 000

1 601 000

 

 

1 528 000

1 601 000

 

 

 

 

 

 

Not 11 Ställda säkerheter

 

2025-08-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

10 210 000

10 210 000

 

 

10 210 000

10 210 000

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

9 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2026-02-26

 

Ernst & Young AB