2021-09-01 2022-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556941-25952021-09-012022-08-31 556941-25952020-09-012021-08-31 556941-25952019-09-012020-08-31 556941-25952022-08-31 556941-25952021-08-31 556941-25952020-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

 

Org.nr 556941-2595

 

Räkenskapsår 2021-09-01 - 2022-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-20. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

 

Styrelsen för Willman & Pelle Fastigheter AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Noter   6

 

 

 

Styrelsens säte: UMEÅ

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar tre industrifastigheter i Umeå.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2021/22

2020/21

2019/20

 

 

Nettoomsättning

2 696

918

475

 

 

Resultat efter finansiella poster

1 820

133

45

 

 

Balansomslutning

11 179

9 020

6 421

 

 

Soliditet (%)

15,7

5,2

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

250 000

162 092

78 444

490 536

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

78 444

-78 444

0

Årets resultat

 

 

1 445 113

1 445 113

Belopp vid årets utgång

250 000

240 536

1 445 113

1 935 649

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   240 536
årets vinst   1 445 113
  1 685 649

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (2 000 kronor per aktie)   1 000 000
i ny räkning överföres   685 649
  1 685 649

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2021-09-01

-2022-08-31

2020-09-01

-2021-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 695 812

 

917 524

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

2 695 812

 

917 524

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-395 363

 

-423 846

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-205 398

 

-107 855

 

Övriga rörelsekostnader

 

0

 

-14 213

 

Summa rörelsekostnader

 

-600 761

 

-545 914

 

Rörelseresultat

 

2 095 051

 

371 610

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-274 820

 

-238 413

 

Summa finansiella poster

 

-274 820

 

-238 413

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 820 231

 

133 197

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

-33 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

-33 000

 

Resultat före skatt

 

1 820 231

 

100 197

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-375 118

 

-21 753

 

Årets resultat

 

1 445 113

 

78 444

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

5 927 630

 

6 039 688

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

436 225

 

358 917

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

 

50 375

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

6 414 230

 

6 398 605

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

4

50 000

 

50 000

 

Fordringar hos koncernföretag

5

317 820

 

320 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

367 820

 

370 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

6 782 050

 

6 768 605

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

472 596

 

230 052

 

Fordringar hos koncernföretag

 

3 423 100

 

1 488 100

 

Övriga fordringar

 

175

 

26

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

13 348

 

69 835

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 909 219

 

1 788 013

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 976 330

 

1 951 029

 

Summa kassa och bank

 

1 976 330

 

1 951 029

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 885 549

 

3 739 042

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

12 667 599

 

10 507 647

 

 

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

250 000

 

250 000

 

Summa bundet eget kapital

 

250 000

 

250 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

240 536

 

162 092

 

Årets resultat

 

1 445 113

 

78 444

 

Summa fritt eget kapital

 

1 685 649

 

240 536

 

Summa eget kapital

 

1 935 649

 

490 536

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

70 000

 

70 000

 

Summa obeskattade reserver

 

70 000

 

70 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

4 858 750

 

5 067 750

 

Skulder till koncernföretag

 

4 029 755

 

3 854 036

 

Summa långfristiga skulder

 

8 888 505

 

8 921 786

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

209 000

 

209 000

 

Leverantörsskulder

 

23 525

 

27 684

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

456 250

 

Skatteskulder

 

350 318

 

27 835

 

Övriga skulder

 

607 427

 

22 304

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

583 175

 

282 252

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 773 445

 

1 025 325

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

12 667 599

 

10 507 647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

2%

 

Markanläggningar

5%

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

6 510 148

6 510 148

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 510 148

6 510 148

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-470 460

-368 688

 

Årets avskrivningar

-101 772

-101 772

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-572 232

-470 460

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 937 916

6 039 688

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

365 000

0

 

Inköp

170 648

365 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

535 648

365 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-6 083

0

 

Årets avskrivningar

-93 340

-6 083

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-99 423

-6 083

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

436 225

358 917

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andelar i koncernföretag

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

50 000

0

 

Inköp

0

50 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 858 100

0

 

Tillkommande fordringar

96 820

1 808 100

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 954 920

1 808 100

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 954 920

1 808 100

 

 

 

 

 

Willman & Pelle Fastigheter AB

Org.nr 556941-2595

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

4 022 750

4 231 750

 

 

4 022 750

4 231 750

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

5 460 000

5 480 000

 

 

5 460 000

5 480 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-12-20

 

Ernst & Young AB