se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember 556934-21312020-12-31556934-21312020-01-012020-12-31556934-21312021-12-31556934-21312021-01-012021-12-31556934-21312022-12-31556934-21312022-01-012022-12-31556934-21312023-12-31556934-21312023-01-012023-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
Wallenstam Fastigheter 86 AB
556934-21311 (7)
Årsredovisning
Wallenstam Fastigheter 86 AB
Organisationsnummer: 556934-2131
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31


Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 3
Balansräkning 4
Noter 6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Göteborg

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wallenstam Fastigheter 86 AB
556934-21312 (7)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Lunden 61:9 i Göteborg.

Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget, Wallenstam AB, i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen.

Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastighets AB 75, org.nr 556894-8243.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
Flerårsöversikt
2023-01-01
-2023-12-31		2022-01-01
-2022-12-31		2021-01-01
-2021-12-31		2020-01-01
-2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)13 36712 74812 72912 812
Resultat efter finansiella poster (tkr)2 2153 9873 6603 974
Soliditet (%)0,41,01,60,9
Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital		Balanserat
resultat		Årets
resultat		Summa
Belopp vid årets ingång50 000242 625 8722 675 896
Utdelning-2 625 800-2 625 800
Balanseras i ny räkning2 625 872-2 625 8720
Belopp vid årets utgång50 00096050 096


Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat96
Årets resultat0
Medel att disponera96

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):
Balanseras i ny räkning96
Summa96

Wallenstam Fastigheter 86 AB
556934-21313 (7)
Resultaträkning
Not2023-01-012022-01-01
1 22023-12-312022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning13 366 90612 747 995
Övriga rörelseintäkter18 12474 475
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 13 385 03012 822 470

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader-3 337 781-2 792 471
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-3 098 519-3 047 716
Övriga rörelsekostnader -16 024-74 631
Summa rörelsekostnader-6 452 324-5 914 818
Rörelseresultat6 932 7066 907 652

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar35 006 727176 031
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter386
Räntekostnader och liknande resultatposter-9 724 817-3 096 824
Summa finansiella poster-4 718 052-2 920 787
Resultat efter finansiella poster2 214 6543 986 865

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag0-1 360 993
Förändring av överavskrivningar-1 069 5800
Övriga bokslutsdispositioner-1 145 0740
Summa bokslutsdispositioner-2 214 654-1 360 993

Resultat före skatt02 625 872


Årets resultat02 625 872
Wallenstam Fastigheter 86 AB
556934-21314 (7)
Balansräkning
Not2023-12-312022-12-31
TILLGÅNGAR1

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark4161 371 913164 111 500
Maskiner och andra tekniska anläggningar51 069 5801 166 536
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar		620 625261 976
Summa materiella anläggningstillgångar162 462 118165 540 012

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag767 572 13791 053 253
Summa finansiella anläggningstillgångar67 572 13791 053 253
Summa anläggningstillgångar230 034 255256 593 265

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar5 112937
Övriga fordringar11 5070
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter17 20513 484
Summa kortfristiga fordringar33 82414 421

Summa omsättningstillgångar33 82414 421

SUMMA TILLGÅNGAR230 068 079256 607 686
Wallenstam Fastigheter 86 AB
556934-21315 (7)
Balansräkning
Not2023-12-312022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital50 00050 000
Summa bundet eget kapital50 00050 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat9624
Årets resultat02 625 872
Summa fritt eget kapital962 625 896
Summa eget kapital 50 0962 675 896

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver1 069 5800
Summa obeskattade reserver1 069 5800

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut225 000 000251 250 000
Leverantörsskulder211 33396 267
Skatteskulder2 5941 462
Övriga skulder26 500124 042
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter3 707 9762 460 019
Summa kortfristiga skulder228 948 403253 931 790

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER8 230 068 079256 607 686

Wallenstam Fastigheter 86 AB
556934-21316 (7)
Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader50
år
Maskiner och andra tekniska anläggningar5-50
år

Not 2. Upplysning om moderföretag
Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg, Västra Götalands län.
Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
2023-01-01
-2023-12-31		2022-01-01
-2022-12-31
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på
koncernföretag		5 006 727176 031

Not 4. Byggnader och mark
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden176 293 652175 543 277
Inköp0750 375
Omklassificeringar261 9760
Utgående anskaffningsvärden176 555 628176 293 652

Ingående avskrivningar-12 182 152-9 184 432
Årets avskrivningar -3 001 563-2 997 720
Utgående avskrivningar-15 183 715-12 182 152

Redovisat värde161 371 913164 111 500

Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 340 8331 340 833
Utgående anskaffningsvärden1 340 8331 340 833

Ingående avskrivningar-174 297-124 302
Årets avskrivningar -96 956-49 995
Utgående avskrivningar-271 253-174 297

Redovisat värde1 069 5801 166 536

Wallenstam Fastigheter 86 AB
556934-21317 (7)
Not 6. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden261 976261 976
Nedlagda utgifter20 6250
Omklassificeringar-261 9760
Utgående anskaffningsvärden20 625261 976

Redovisat värde20 625261 976

Not 7. Fordringar hos koncernföretag
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden91 053 25351 034 639
Tillkommande fordringar40 131 84088 828 669
Reglerade fordringar-63 612 956-48 810 055
Utgående anskaffningsvärden67 572 13791 053 253

Redovisat värde67 572 13791 053 253

Not 8. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2023-12-312022-12-31
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar251 250 000251 250 000
Summa ställda säkerheter251 250 000251 250 000


Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-04-23.


KPMG AB