556928-8185 AB Sergius Capital

Årsredovisning

för

AB Sergius Capital

556928-8185

Räkenskapsåret

2023–07–01 – 2024–06–30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Sergius Capital

Org.nr 556928-8185

1 (6)

Styrelsen och verkställande direktören för AB Sergius Capital avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023–07–01 – 2024–06–30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

AB Sergius Capital skall bedriva förvaltning av aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig
verksamhet. Företaget är helägt dotterföretag till AB Sergius Invest, org nr 556672-5213, med säte i
Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Resultat efter finansiella poster	2 293	3 388	4 025	2 498
Soliditet (%)	34	36	32	30

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 802 777	3 942 560	24 845 337
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		3 942 560	-3 942 560	0
Årets resultat			3 109 385	3 109 385
Belopp vid årets utgång	100 000	24 745 337	3 109 385	27 954 722

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

24 745 337

årets vinst

3 109 385

27 854 722

disponeras så att

i ny räkning överföres

27 854 722

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

AB Sergius Capital

Org.nr 556928-8185

2 (6)

Resultaträkning

Not

2023-07-01

-2024-06-30

2022-07-01

-2023-06-30

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-32 674	-45 625
Summa rörelsekostnader		-32 674	-45 625
Rörelseresultat		-32 674	-45 625

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	2	500 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 751 001	6 238 570
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-4 924 970	-2 804 853
Summa finansiella poster		2 326 031	3 433 717
Resultat efter finansiella poster		2 293 357	3 388 092

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		1 741 000	2 136 000
Förändring av periodiseringsfonder		-177 000	-509 000
Summa bokslutsdispositioner		1 564 000	1 627 000
Resultat före skatt		3 857 357	5 015 092

Skatter
Skatt på årets resultat		-747 972	-1 072 532
Årets resultat		3 109 385	3 942 560

AB Sergius Capital

Org.nr 556928-8185

3 (6)

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	72 528 217	57 521 163
Andra långfristiga fordringar	5	16 000 000	15 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		88 528 217	72 521 163
Summa anläggningstillgångar		88 528 217	72 521 163

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		1 223 334	757 039
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		74 495	35 228
Summa kortfristiga fordringar		1 297 829	792 267

Kassa och bank
Kassa och bank		7 661 922	10 061 445
Summa kassa och bank		7 661 922	10 061 445
Summa omsättningstillgångar		8 959 751	10 853 712

SUMMA TILLGÅNGAR		97 487 968	83 374 875

AB Sergius Capital

Org.nr 556928-8185

4 (6)

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		24 745 337	20 802 776
Årets resultat		3 109 385	3 942 560
Summa fritt eget kapital		27 854 722	24 745 336
Summa eget kapital		27 954 722	24 845 336

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		7 139 000	6 962 000
Summa obeskattade reserver		7 139 000	6 962 000

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag	6	59 406 062	49 463 935
Summa långfristiga skulder		59 406 062	49 463 935

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		0	15 000
Skulder till koncernföretag	6	2 987 384	2 088 604
Övriga skulder		800	0
Summa kortfristiga skulder		2 988 184	2 103 604

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		97 487 968	83 374 875

AB Sergius Capital

Org.nr 556928-8185

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

	2023-07-01	2022-07-01
	-2024-06-30	-2023-06-30

Intäkt från kapitalförsäkring	500 000	0
	500 000	0

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-07-01	2022-07-01
	-2024-06-30	-2023-06-30

Räntekostnader koncernföretag	2 987 384	2 088 604
Valutakursförluster	1 596 404	477 889
Övriga finansiella kostnader	341 182	238 360
	4 924 970	2 804 853

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-06-30	2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	57 521 163	38 908 160
Inköp	108 246 516	76 965 115
Försäljningar	-93 239 462	-58 352 112
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	72 528 217	57 521 163

Utgående redovisat värde	72 528 217	57 521 163

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2024-06-30	2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	15 000 000	13 500 000
Tillkommande fordringar	1 000 000	1 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 000 000	15 000 000

Utgående redovisat värde	16 000 000	15 000 000

AB Sergius Capital

Org.nr 556928-8185

6 (6)

Not 6 Skulder till koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen	59 406 062	49 463 935
Skulder som betalas inom ett år efter balansdagen	2 987 384	2 088 604
	62 393 446	51 552 539

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-12-10

Parameter Revision AB