sv SE SEK NORMALFORM 2021-01-01 2021-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556927-8988 2021-01-01 2021-12-31 556927-8988 2021-12-31 556927-8988 2020-01-01 2020-12-31 556927-8988 2020-12-31 556927-8988 2019-01-01 2019-12-31 556927-8988 2019-12-31 556927-8988 2018-01-01 2018-12-31 556927-8988 2018-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Carlstein K Gruppen AB
556927-8988

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-02-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver samhällsfrämjande konsultverksamhet med fokus på missbruks- och beroendeproblematik. Bolaget
hjälper företag och organisationer att förhindra de problem och skadeverkningar som missbruk och beroende av främst
alkohol och droger skapar på en arbetsplats. Bolaget bedriver också konsultverksamhet och hjälper enskilda individer
med samma problematik.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2101-2112 2001-2012 1901-1912 1801-1812
Nettoomsättning 1 541 1 579 1 371 1 860
Resultat efter finansiella poster -48 416 201 763
Soliditet % 40 52 85 73

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 50 000 532 431 358 256 940 687
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -183 700 -183 700
- Balanseras i ny räkning 358 256 -358 256 0
- Årets resultat 11 142 11 142
- Belopp vid årets utgång 50 000 706 987 11 142 768 129
3 (7)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 706 987
Årets resultat 11 142
Summa 718 129


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning 187 550
Balanseras i ny räkning 530 579
Summa 718 129

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke
på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
4 (7)
RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 540 561 1 578 608
Övriga rörelseintäkter 11 725 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 552 286 1 578 608
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 171 858 -840 333
Övriga externa kostnader -346 575 -239 169
Personalkostnader 1 -81 847 -259 657
Summa rörelsekostnader -1 600 280 -1 339 159
Rörelseresultat -47 994 239 449
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 177 000
Summa finansiella poster 0 177 000
Resultat efter finansiella poster -47 994 416 449
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 70 000 0
Summa bokslutsdispositioner 70 000 0
Resultat före skatt 22 006 416 449
Skatter
Skatt på årets resultat -10 864 -58 193
Årets resultat 11 142 358 256
5 (7)
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 795 669 791 295
Summa materiella anläggningstillgångar 795 669 791 295
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 1 337 500 1 337 500
Andra långfristiga fordringar 4 112 036 112 036
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 449 536 1 449 536
Summa anläggningstillgångar 2 245 205 2 240 831
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 160 658 40 850
Övriga fordringar 96 643 174 401
Summa kortfristiga fordringar 257 301 215 251
Kassa och bank
Kassa och bank 165 973 37 791
Summa kassa och bank 165 973 37 791
Summa omsättningstillgångar 423 274 253 042
SUMMA TILLGÅNGAR 2 668 479 2 493 873
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 706 987 532 431
Årets resultat 11 142 358 256
Summa fritt eget kapital 718 129 890 687
Summa eget kapital 768 129 940 687
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 389 283 459 283
Summa obeskattade reserver 389 283 459 283
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 47 488 64 500
Skatteskulder 0 4 249
Övriga skulder 1 443 579 1 022 434
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 000 2 720
Summa kortfristiga skulder 1 511 067 1 093 903
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 668 479 2 493 873
7 (7)

NOTER

Not0Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not1Medelantalet anställda 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda 0 1

Not2Övriga materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 791 295 611 364
Inköp 4 374 179 931
Utgående anskaffningsvärden 795 669 791 295

De bokförda tillgångarna avser konst och liknande antikviteter.
Not3Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 337 500 -
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 1 225 000
Omklassificeringar m.m. - 112 500
Utgående anskaffningsvärden 1 337 500 1 337 500
Redovisat värde 1 337 500 1 337 500

Uppgifter om dotterföretagen

Org.nr Säte
Step One Rehab AB 556537-4344 Stockholm

Not4Andra långfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 112 036 112 036
Utgående anskaffningsvärden 112 036 112 036