sv SE SEK NORMALFORM 2019-01-01 2019-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Årets lämnade deposition 556927-8988 2019-01-01 2019-12-31 556927-8988 2019-12-31 556927-8988 2018-01-01 2018-12-31 556927-8988 2018-12-31 556927-8988 2017-01-01 2017-12-31 556927-8988 2017-12-31 556927-8988 2016-01-01 2016-12-31 556927-8988 2016-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Carlstein K Gruppen AB
556927-8988

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-03-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver samhällsfrämjande konsultverksamhet med fokus på missbruks- och beroendeproblematik. Bolaget
hjälper företag och organisationer att förhindra de problem och skadeverkningar som missbruk och beroende av främst
alkohol och droger skapar på en arbetsplats. Bolaget bedriver också konsultverksamhet och hjälper enskilda individer
med samma problematik.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1901-1912 1801-1812 1701-1712 1601-1612
Nettoomsättning 1 371 1 860 1 848 1 762
Resultat efter finansiella poster 201 763 954 535
Soliditet % 85 73 49 60

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 50 000 293 857 436 991 780 848
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -172 040 -172 040
- Balanseras i ny räkning 436 991 -436 991 0
- Årets resultat 181 422 181 422
- Belopp vid årets utgång 50 000 558 809 181 422 790 231

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 558 809
Årets resultat 181 422
Summa 740 231


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

3 (7)
Utdelning 207 800
Balanseras i ny räkning 532 431
Summa 740 231

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke
på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
4 (7)
RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 370 647 1 860 035
Övriga rörelseintäkter 0 34 025
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 370 647 1 894 060
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -554 796 -737 666
Övriga externa kostnader -197 462 -226 309
Personalkostnader 1 -586 958 -161 791
Övriga rörelsekostnader 0 -5 029
Summa rörelsekostnader -1 339 216 -1 130 795
Rörelseresultat 31 431 763 265
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 170 000 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 674 559
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 929 -830
Summa finansiella poster 169 745 -271
Resultat efter finansiella poster 201 176 762 994
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -12 031 -196 388
Summa bokslutsdispositioner -12 031 -196 388
Resultat före skatt 189 145 566 606
Skatter
Skatt på årets resultat -7 723 -129 615
Årets resultat 181 422 436 991
5 (7)
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 611 364 465 658
Summa materiella anläggningstillgångar 611 364 465 658
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 112 500 112 500
Andra långfristiga fordringar 4 112 036 112 036
Summa finansiella anläggningstillgångar 224 536 224 536
Summa anläggningstillgångar 835 900 690 194
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 47 175 257 172
Övriga fordringar 179 224 210 385
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 233 559
Summa kortfristiga fordringar 228 632 468 116
Kassa och bank
Kassa och bank 285 518 400 347
Summa kassa och bank 285 518 400 347
Summa omsättningstillgångar 514 150 868 463
SUMMA TILLGÅNGAR 1 350 050 1 558 657
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 558 809 293 857
Årets resultat 181 422 436 991
Summa fritt eget kapital 740 231 730 848
Summa eget kapital 790 231 780 848
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 459 283 447 252
Summa obeskattade reserver 459 283 447 252
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 39 000 20 535
Skatteskulder 0 106 065
Övriga skulder 61 536 203 957
Summa kortfristiga skulder 100 536 330 557
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 350 050 1 558 657
7 (7)

NOTER

Not0Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver.

Not1Medelantalet anställda 2019-12-31 2018-12-31
Medelantalet anställda 1 1

Not2Övriga materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 465 658 286 400
Inköp 145 706 179 258
Utgående anskaffningsvärden 611 364 465 658

De bokförda tillgångarna avser konst och liknande antikviteter.
Not3Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 112 500 -
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 112 500
Utgående anskaffningsvärden 112 500 112 500
Redovisat värde 112 500 112 500

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Org.nr Säte
Step One Rehab AB 556537-4344 Stockholm

Not4Andra långfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 112 036 8 000
Årets lämnade deposition - 112 036
Årets amorteringar - -8 000
Utgående anskaffningsvärden 112 036 112 036