se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember se-mem-base:ForetagTypIntresseforetagMember 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotGoodwill-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotGoodwill-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb3_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb3_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Aktieägartillskott Aktieägartillskott 556923-9667 2023-01-01 2023-12-31 556923-9667 2023-12-31 556923-9667 2022-01-01 2022-12-31 556923-9667 2022-12-31 556923-9667 2021-01-01 2021-12-31 556923-9667 2021-12-31 556923-9667 2019-09-01 2020-12-31 556923-9667 2020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Vallentuna Real Estate AB
556923-9667

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling
Företaget har sitt säte i Vallentuna.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2301-2312 2201-2212 2101-2112 1909-2012
Nettoomsättning 4 338 5 646 7 856 8 526
Resultat efter finansiella poster -1 224 -1 001 1 338 1 178
Soliditet % 19 20 43 26

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 50 000 2 034 439 -1 001 281 1 083 158
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Aktieägartillskott 600 000 600 000
- Balanseras i ny räkning -1 001 281 1 001 281 0
- Årets resultat -1 223 953 -1 223 953
- Belopp vid årets utgång 50 000 1 633 157 -1 223 953 459 204

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 1 633 157
Årets resultat -1 223 953
Summa 409 204


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 409 204
Summa 409 204
3 (7)
RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 4 338 273 5 645 647
Övriga rörelseintäkter 53 320 75 503
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 391 593 5 721 150
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -856 639 -968 166
Övriga externa kostnader -1 503 661 -1 519 883
Personalkostnader 1 -3 008 381 -4 055 987
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -309 800 -300 000
Summa rörelsekostnader -5 678 481 -6 844 036
Rörelseresultat -1 286 888 -1 122 886
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 64 000 124 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 108 179
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 173 -2 574
Summa finansiella poster 62 935 121 605
Resultat efter finansiella poster -1 223 953 -1 001 281
Resultat före skatt -1 223 953 -1 001 281
Årets resultat -1 223 953 -1 001 281
4 (7)
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2 438 356 738 356
Summa immateriella anläggningstillgångar 438 356 738 356
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 40 600 0
Summa materiella anläggningstillgångar 40 600 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 200 000 200 000
Andra långfristiga fordringar 114 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 314 000 200 000
Summa anläggningstillgångar 792 956 938 356
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 155 386 374 994
Övriga fordringar 549 598 86 350
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 206 106 129 187
Summa kortfristiga fordringar 911 090 590 531
Kassa och bank
Kassa och bank 711 112 2 509 943
Redovisningsmedel 0 1 515 000
Summa kassa och bank 711 112 4 024 943
Summa omsättningstillgångar 1 622 202 4 615 474
SUMMA TILLGÅNGAR 2 415 158 5 553 830
5 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 633 157 2 034 439
Årets resultat -1 223 953 -1 001 281
Summa fritt eget kapital 409 204 1 033 158
Summa eget kapital 459 204 1 083 158
Långfristiga skulder
Övriga skulder 1 332 731 2 375 799
Summa långfristiga skulder 1 332 731 2 375 799
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 322 264 193 144
Övriga skulder 47 268 1 617 452
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 253 691 284 277
Summa kortfristiga skulder 623 223 2 094 873
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 415 158 5 553 830
6 (7)

NOTER

Not0Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Procent År
Goodwill 10 10

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig
nyttjandeperiod på 5 år.

År
Inventarier, verktyg och installationer 3

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not1Medelantalet anställda 2023-12-31 2022-12-31
Medelantalet anställda 8 6

Not2Goodwill 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 000 000 3 000 000
Utgående anskaffningsvärden 3 000 000 3 000 000
Ingående avskrivningar -2 261 644 -1 961 644
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -300 000 -300 000
Utgående avskrivningar -2 561 644 -2 261 644
Redovisat värde 438 356 738 356

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 49 653 49 653
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 50 400 -
Utgående anskaffningsvärden 100 053 49 653
Ingående avskrivningar -49 653 -49 653
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -9 800 -
Utgående avskrivningar -59 453 -49 653
Redovisat värde 40 600 0
7 (7)

Not4Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Utgående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Redovisat värde 200 000 200 000

Innehav av intresseföretag 2023


Org.nr Säte Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital-andel Rösträtts-andel Redovisat värde
Översta Förmedlingsbolaget AB 556983-9839 Stockholm

Not5Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 800 000 800 000
Summa ställda säkerheter 800 000 800 000