sv SE SEK NORMALFORM 2022-01-01 2022-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotGoodwill-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotGoodwill-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb3_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb3_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556923-9667 2022-01-01 2022-12-31 556923-9667 2022-12-31 556923-9667 2021-01-01 2021-12-31 556923-9667 2021-12-31 556923-9667 2019-09-01 2020-12-31 556923-9667 2020-12-31 556923-9667 2018-09-01 2019-08-31 556923-9667 2019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Vallentuna Real Estate AB
556923-9667

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling
Företaget har sitt säte i Vallentuna.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2201-2212 2101-2112 1909-2012 1809-1908
Nettoomsättning 5 646 7 856 8 526 5 234
Resultat efter finansiella poster -1 001 1 338 1 178 -354
Soliditet % 20 43 26 7

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 50 000 839 908 1 194 530 2 084 438
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 1 194 530 -1 194 530 0
- Årets resultat -1 001 282 -1 001 282
- Belopp vid årets utgång 50 000 2 034 439 -1 001 282 1 083 157

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 2 034 439
Årets resultat -1 001 282
Summa 1 033 157


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 033 157
Summa 1 033 157
3 (7)
RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 5 645 647 7 856 037
Övriga rörelseintäkter 75 503 115 008
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 5 721 150 7 971 045
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -968 166 -863 214
Övriga externa kostnader -1 519 884 -1 560 788
Personalkostnader 1 -4 055 987 -3 761 852
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -300 000 -300 000
Summa rörelsekostnader -6 844 037 -6 485 854
Rörelseresultat -1 122 887 1 485 191
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 124 000 32 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 179 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 574 -4 357
Summa finansiella poster 121 605 27 643
Resultat efter finansiella poster -1 001 282 1 512 834
Resultat före skatt -1 001 282 1 512 834
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -318 304
Årets resultat -1 001 282 1 194 530
4 (7)
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2 738 356 1 038 356
Summa immateriella anläggningstillgångar 738 356 1 038 356
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 200 000 200 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 200 000 200 000
Summa anläggningstillgångar 938 356 1 238 356
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 374 994 369 286
Övriga fordringar 86 350 85 623
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 129 187 290 896
Summa kortfristiga fordringar 590 531 745 805
Kassa och bank
Kassa och bank 2 509 943 3 457 539
Redovisningsmedel 1 515 000 532 000
Summa kassa och bank 4 024 943 3 989 539
Summa omsättningstillgångar 4 615 474 4 735 344
SUMMA TILLGÅNGAR 5 553 830 5 973 700
5 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 034 439 839 908
Årets resultat -1 001 282 1 194 530
Summa fritt eget kapital 1 033 157 2 034 438
Summa eget kapital 1 083 157 2 084 438
Långfristiga skulder
Övriga skulder 2 375 799 2 415 520
Summa långfristiga skulder 2 375 799 2 415 520
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 193 144 232 704
Skatteskulder 0 116 653
Övriga skulder 1 617 453 696 786
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 284 277 427 599
Summa kortfristiga skulder 2 094 874 1 473 742
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 553 830 5 973 700
6 (7)

NOTER

Not0Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Procent År
Goodwill 10 10

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig
nyttjandeperiod på 5 år.

Procent År
Inventarier, verktyg och installationer 20 5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not1Medelantalet anställda 2022-12-31 2021-12-31
Medelantalet anställda 6 5

Not2Goodwill 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 000 000 3 000 000
Utgående anskaffningsvärden 3 000 000 3 000 000
Ingående avskrivningar -1 961 644 -1 661 644
Årets avskrivningar -300 000 -300 000
Utgående avskrivningar -2 261 644 -1 961 644
Redovisat värde 738 356 1 038 356

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 49 653 49 653
Utgående anskaffningsvärden 49 653 49 653
Ingående avskrivningar -49 653 -49 653
Utgående avskrivningar -49 653 -49 653
Redovisat värde 0 0
7 (7)

Not4Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Utgående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Redovisat värde 200 000 200 000

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Org.nr Säte
Översta Förmedlingsbolaget AB 556983-9839 Stockholm

Not5Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Företagsinteckningar 800 000 1 000 000
Andra ställda säkerheter - -200 000
Summa ställda säkerheter 800 000 800 000