Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76711 (10)
Årsredovisning
Herrljunga Hotell & Konferens AB
Organisationsnummer: 556921-7671
Räkenskapsår:
2025-01-01 -
2025-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Herrljunga
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76712 (10)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
| Bolaget bedriver verksamhet inom hotell-, konferens- och restaurangverksamhet. Verksamheten riktar sig till såväl företagskunder som privatpersoner och omfattar boende, konferens samt tillhörande service. |
| Viktiga förändringar i verksamheten |
| Verksamhetsåret 2025 har utvecklats stabilt och i linje med bolagets förväntningar. Efterfrågan har varit god inom såväl hotell- som konferensverksamheten. |
| Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat |
| Verksamheten påverkas av allmänna konjunkturförhållanden samt förändringar i energipriser, råvarukostnader och efterfrågan på konferens- och affärsresor. |
| Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget |
| Bolaget ägs till 100% av Ciboney AB, 556325-1957. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | | 2025-01-01
-2025-12-31 | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | 13 473 493 | 13 102 583 | 14 047 004 | 12 217 582 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 858 898 | 567 344 | 1 748 230 | 1 967 430 |
| Balansomslutning (kr) | | 5 419 608 | 4 821 498 | 4 407 473 | 4 363 124 |
| Soliditet (%) | | 65,8 | 60,1 | 55,8 | 24,5 |
Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 751 913 | 302 480 | 2 104 393 |
| Balanseras i ny räkning | | 302 480 | -302 480 | 0 |
| Årets resultat | | | 478 995 | 478 995 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 2 054 393 | 478 995 | 2 583 388 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76713 (10)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 2 054 393 | | | |
| Årets resultat | | 478 995 | | | |
| Summa | | 2 533 388 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 2 533 388 | | | |
| Summa | | 2 533 388 | | | |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76714 (10)
Resultaträkning | | | | moderföretagets resultaträkning | |
| | | Not | 2025-01-01 | 2024-01-01 |
| | | 1 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| | | 2 | | |
| Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 13 473 493 | 13 102 583 |
Förändring av lager av färdiga varor, av varor under
tillverkning och pågående arbeten för annans räkning | | | | 20 478 | -11 104 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 69 564 | 400 739 |
| Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 13 563 535 | 13 492 218 |
| | | | | |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | -4 002 140 | -4 116 912 |
| Övriga externa kostnader | | | | -3 286 040 | -3 365 102 |
| Personalkostnader | | | 3 | -5 169 518 | -5 218 170 |
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar | | | | -239 229 | -222 034 |
| Summa rörelsens kostnader | | | | -12 696 927 | -12 922 218 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 866 608 | 570 000 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 0 | 818 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -7 710 | -3 474 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | -7 710 | -2 656 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 858 898 | 567 344 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | -170 000 | -130 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | | | -68 919 | -44 402 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -238 919 | -174 402 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 619 979 | 392 942 |
| Skatt på årets resultat | | | | -140 984 | -90 462 |
| Årets resultat | | | | 478 995 | 302 480 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76715 (10)
Balansräkning | | | | moderföretagets balansräkning | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| Goodwill | | | 4 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| KonstANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT | | | | 275 400 | 275 400 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 5 | 929 617 | 655 947 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | | | 6 | 291 802 | 254 752 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | | | 7 | 93 200 | 133 200 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 1 590 019 | 1 319 299 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 1 590 019 | 1 319 299 |
| | | | | |
| Varulager m.m. | | | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | | | 330 157 | 309 679 |
| Summa varulager m.m. | | | | 330 157 | 309 679 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 451 343 | 331 757 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 3 350 | 3 600 |
| Aktuell skattefordran | | | | 90 594 | 0 |
| Övriga fordringar | | | | 6 713 | 30 855 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 159 702 | 150 428 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 711 702 | 516 640 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 2 787 730 | 2 675 880 |
| Summa kassa och bank | | | | 2 787 730 | 2 675 880 |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 3 829 589 | 3 502 199 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 5 419 608 | 4 821 498 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76716 (10)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 2 054 393 | 1 751 913 |
| Årets resultat | | | | 478 995 | 302 480 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 2 533 388 | 2 054 393 |
| Summa eget kapital | | | | 2 583 388 | 2 104 393 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 835 000 | 665 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | | | 405 136 | 336 217 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 1 240 136 | 1 001 217 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Förskott från kunder | | | | 41 629 | 29 069 |
| Leverantörsskulder | | | | 379 262 | 267 341 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 4 399 | 1 891 |
| Aktuella skatteskulder | | | | 0 | 271 953 |
| Övriga skulder | | | | 311 894 | 305 767 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 858 900 | 839 867 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 1 596 084 | 1 715 888 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 8 | 5 419 608 | 4 821 498 |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76717 (10)
Noter | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
| Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). |
| Intäkter |
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta.
|
| Skatter |
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
|
| Leasing |
| Bolaget har operationella leasingavtal. Bolagets leasingkostnader kostnadsförs löpande. Leasingkontrakten löper med en avskrivning om 3 år med ett kvarvarande restvärde om 45%. |
| Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. |
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar immateriella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Goodwill | | 10 | år | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76718 (10)
| Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
|
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 10 | år | | | | |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | | 10 | år | | | | |
| Varulager |
| Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. |
| Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | | | |
| Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember | | | | | | | |
| Namn | Ciboney AB | | | | | | |
| Organisationsnummer | 556325-1957 | | | | | | |
| Säte | Herrljunga | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 2025-01-01 | 2024-01-01 |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Medelantal anställda | | | | 7 | 8 |
| | | | | |
| Not 4. Goodwill | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 254 099 | 1 254 099 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 254 099 | 1 254 099 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 254 099 | -1 254 099 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 254 099 | -1 254 099 |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76719 (10)
| Not 5. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 2 177 166 | 1 986 389 |
| Inköp | | | | 413 756 | 190 777 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 2 590 922 | 2 177 166 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 521 219 | -1 411 508 |
| Årets avskrivningar | | | | -140 086 | -109 711 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 661 305 | -1 521 219 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 929 617 | 655 947 |
| | | | | |
| Not 6. Förbättringsutgifter på annans fastighet | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 639 633 | 1 460 556 |
| Inköp | | | | 96 193 | 179 077 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 735 826 | 1 639 633 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 384 881 | -1 312 558 |
| Årets avskrivningar | | | | -59 143 | -72 323 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 444 024 | -1 384 881 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 291 802 | 254 752 |
| | | | | |
| Not 7. Övriga materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 200 000 | 200 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -66 800 | -26 800 |
| Årets avskrivningar | | | | -40 000 | -40 000 |
| Utgående avskrivningar | | | | -106 800 | -66 800 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 93 200 | 133 200 |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-767110 (10)
| Not 8. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ställda säkerheter för företagets egen räkning | | | | | |
| Övriga ställda säkerheter | | | | | |
| Företagsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterForetagsinteckningarMember | | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | |
| Summa ställda säkerheter | | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | |