Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76711 (10)
Årsredovisning
Herrljunga Hotell & Konferens AB
Organisationsnummer: 556921-7671
Räkenskapsår:
2024-01-01 -
2024-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Herrljunga
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-05-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76712 (10)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
| Bolaget bedriver verksamhet inom hotell, konferens och restaurang. Vårt mål är att erbjuda service av högsta kvalitet och att anpassa verksamheten efter de behov och önskemål som finns hos såväl lokala företag som konsumenter. |
| Viktiga förändringar i verksamheten |
| Verksamhetsåret 2024 har utvecklats i linje med både våra planer och den rådande konjunkturen. |
| Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget |
| Bolaget ägs till 100% av Ciboney AB, 556325-1957. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | 13 102 583 | 14 047 004 | 12 217 582 | 6 427 879 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 567 344 | 1 748 230 | 1 967 430 | -246 114 |
| Balansomslutning (kr) | | 4 821 498 | 4 407 473 | 4 363 124 | 2 289 628 |
| Soliditet (%) | | 60,1 | 55,8 | 24,5 | 47,1 |
Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 721 376 | 1 030 537 | 1 801 913 |
| Balanseras i ny räkning | | 1 030 537 | -1 030 537 | 0 |
| Årets resultat | | | 302 480 | 302 480 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 751 913 | 302 480 | 2 104 393 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76713 (10)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 1 751 913 | | | |
| Årets resultat | | 302 480 | | | |
| Summa | | 2 054 393 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 2 054 393 | | | |
| Summa | | 2 054 393 | | | |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76714 (10)
Resultaträkning | | | | moderföretagets resultaträkning | |
| | | Not | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
| | | 1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| | | 2 | | |
| Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 13 102 583 | 14 047 004 |
Förändring av lager av färdiga varor, av varor under
tillverkning och pågående arbeten för annans räkning | | | | -11 104 | 86 604 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 400 739 | 204 847 |
| Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 13 492 218 | 14 338 455 |
| | | | | |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | -4 116 912 | -4 261 719 |
| Övriga externa kostnader | | | | -3 365 102 | -3 203 470 |
| Personalkostnader | | | 3 | -5 218 170 | -4 873 693 |
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar | | | | -222 034 | -248 909 |
| Summa rörelsens kostnader | | | | -12 922 218 | -12 587 791 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 570 000 | 1 750 664 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 818 | 1 358 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -3 474 | -3 792 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | -2 656 | -2 434 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 567 344 | 1 748 230 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | -130 000 | -366 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | | | -44 402 | -83 414 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -174 402 | -449 414 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 392 942 | 1 298 816 |
| Skatt på årets resultat | | | | -90 462 | -275 032 |
| Övriga skatter | | | | 0 | 6 753 |
| Årets resultat | | | | 302 480 | 1 030 537 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76715 (10)
Balansräkning | | | | moderföretagets balansräkning | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| Goodwill | | | 4 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| KonstANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT | | | | 275 400 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 5 | 655 947 | 574 881 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | | | 6 | 254 752 | 147 998 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | | 0 | 47 812 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | | | 7 | 133 200 | 173 200 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 1 319 299 | 943 891 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 1 319 299 | 943 891 |
| | | | | |
| Varulager m.m. | | | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | | | 309 679 | 320 783 |
| Summa varulager m.m. | | | | 309 679 | 320 783 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 331 757 | 437 727 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 3 600 | 7 623 |
| Övriga fordringar | | | | 30 855 | 6 380 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 150 428 | 172 039 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 516 640 | 623 769 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 2 675 880 | 2 519 030 |
| Summa kassa och bank | | | | 2 675 880 | 2 519 030 |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 3 502 199 | 3 463 582 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 4 821 498 | 4 407 473 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76716 (10)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 1 751 913 | 721 376 |
| Årets resultat | | | | 302 480 | 1 030 537 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 2 054 393 | 1 751 913 |
| Summa eget kapital | | | | 2 104 393 | 1 801 913 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 665 000 | 535 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | | | 336 217 | 291 815 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 1 001 217 | 826 815 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Förskott från kunder | | | | 29 069 | 49 501 |
| Leverantörsskulder | | | | 267 341 | 350 797 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 1 891 | 21 209 |
| Aktuella skatteskulder | | | | 271 953 | 228 527 |
| Övriga skulder | | | | 305 767 | 274 538 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 839 867 | 854 173 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 1 715 888 | 1 778 745 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 8 | 4 821 498 | 4 407 473 |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76717 (10)
Noter | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
| Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). |
| Intäkter |
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta.
|
| Skatter |
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
|
| Leasing |
| Bolaget har operationella leasingavtal. Bolagets leasingkostnader kostnadsförs löpande. Leasingkontrakten löper med en avskrivning om 3 år med ett kvarvarande restvärde om 45%. |
| Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. |
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar immateriella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Goodwill | | 10 | år | | | | |
| Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
|
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 10 | år | | | | |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | | 10 | år | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76718 (10)
| Varulager |
| Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. |
| Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | | | |
| Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember | | | | | | | |
| Namn | Ciboney AB | | | | | | |
| Organisationsnummer | 556325-1957 | | | | | | |
| Säte | Herrljunga | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Medelantal anställda | | | | 8 | 5 |
| | | | | |
| Not 4. Goodwill | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 254 099 | 1 254 099 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 254 099 | 1 254 099 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 254 099 | -1 254 099 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 254 099 | -1 254 099 |
| | | | | |
| Not 5. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 986 389 | 1 580 156 |
| Inköp | | | | 190 777 | 406 233 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 2 177 166 | 1 986 389 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 411 508 | -1 289 635 |
| Årets avskrivningar | | | | -109 711 | -121 873 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 521 219 | -1 411 508 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 655 947 | 574 881 |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76719 (10)
| Not 6. Förbättringsutgifter på annans fastighet | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 460 556 | 1 399 156 |
| Inköp | | | | 179 077 | 61 400 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 639 633 | 1 460 556 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 312 558 | -1 212 323 |
| Årets avskrivningar | | | | -72 323 | -100 235 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 384 881 | -1 312 558 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 254 752 | 147 998 |
| | | | | |
| Not 7. Övriga materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 200 000 | 87 012 |
| Inköp | | | | 0 | 200 000 |
| Försäljningar/utrangeringar | | | | 0 | -87 012 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -26 800 | -36 544 |
| Försäljningar/utrangeringar | | | | 0 | 36 544 |
| Årets avskrivningar | | | | -40 000 | -26 800 |
| Utgående avskrivningar | | | | -66 800 | -26 800 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 133 200 | 173 200 |
| | | | | |
| Not 8. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ställda säkerheter för företagets egen räkning | | | | | |
| Övriga ställda säkerheter | | | | | |
| Företagsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterForetagsinteckningarMember | | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | |
| Summa ställda säkerheter | | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-767110 (10)