Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76711 (10)
Årsredovisning
Herrljunga Hotell & Konferens AB
Organisationsnummer: 556921-7671
Räkenskapsår:
2021-01-01 -
2021-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Herrljunga
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76712 (10)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
Bolaget bedriver verksamhet inom hotell, konferens samt restaurang. Målet är att erbjuda hög service till hög kvalitet och
anpassa verksamheten till de önskemål som våra lokala företag och konsumenter efterfrågar.
|
| Viktiga förändringar i verksamheten |
Covid-19 har påverkat verksamheten i mycket stor omfattning, vilket syns tydligt i bolagets omsättning. Vi har periodvis permitterat i olika omfattning samt andra perioder försökt anställa personal när efterfrågan kraftigt ökar. Det har varit mycket svårt att hantera de kraftiga svängningar som pandemin på olika sätt orsakat.
Resultatet visar åter röda siffror, trots omfattande och kraftfulla åtgärder från
ledningen samt stöd i form av olika bidrag. Totalt sett har vi lyckats bra och ser med tillförsikt fram emot en verklighet utan
covid-19.
|
| Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat |
Covid-19 har påverkat verksamheten under större delen av 2021. Stor del kopplad till pandemin och olika myndighetsbeslut.
Genom minskat resande och begränsningar i verksamheten har omsättningen för verksamhetsåret 2021 ej återhämtat sig till normal nivå, utan är fortsatt svag.
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 | 2019-01-01
-2019-12-31 | 2018-01-01
-2018-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | 6 427 879 | 5 308 603 | 8 931 780 | 9 763 173 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | -246 114 | -120 261 | 204 806 | 974 119 |
| Balansomslutning (kr) | | 2 289 628 | 2 389 539 | 2 608 393 | 3 184 289 |
| Soliditet (%) | | 47,1 | 54,1 | 53,2 | 38,5 |
Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 695 687 | -4 474 | 741 213 |
| Balanseras i ny räkning | | -4 474 | 4 474 | 0 |
| Årets resultat | | | -110 685 | -110 685 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 691 213 | -110 685 | 630 528 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76713 (10)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 691 213 | | | |
| Årets resultat | | -110 685 | | | |
| Summa | | 580 528 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 580 528 | | | |
| Summa | | 580 528 | | | |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76714 (10)
Resultaträkning | | | | moderföretagets resultaträkning | |
| | | Not | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
| | | 1 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| | | 2 | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 6 427 879 | 5 308 603 |
Förändring av lager av färdiga varor, av varor under
tillverkning och pågående arbeten för annans räkning | | | | 92 319 | -30 910 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 595 075 | 799 264 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 7 115 273 | 6 076 957 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | -1 936 376 | -1 430 377 |
| Övriga externa kostnader | | | | -2 393 113 | -2 114 047 |
| Personalkostnader | | | 3 | -2 590 629 | -2 244 061 |
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar | | | | -437 644 | -404 676 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -7 357 762 | -6 193 161 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -242 489 | -116 204 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -3 625 | -4 057 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | -3 625 | -4 057 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -246 114 | -120 261 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | 31 000 | -0 |
| Förändring av överavskrivningar | | | | 104 429 | 116 529 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 135 429 | 116 529 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -110 685 | -3 732 |
| Skatt på årets resultat | | | | 0 | -745 |
| Övriga skatter | | | | 0 | 3 |
| Årets resultat | | | | -110 685 | -4 474 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76715 (10)
Balansräkning | | | | moderföretagets balansräkning | |
| | | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| Goodwill | | | 4 | 125 409 | 250 819 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | | | 125 409 | 250 819 |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 5 | 417 537 | 399 400 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | | | 6 | 326 749 | 466 665 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | | | 7 | 67 870 | 85 272 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 812 156 | 951 337 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 937 565 | 1 202 156 |
| | | | | |
| Varulager m.m. | | | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | | | 281 696 | 189 377 |
| Summa varulager m.m. | | | | 281 696 | 189 377 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 537 047 | 79 376 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 39 913 | 0 |
| Aktuell skattefordran | | | | 70 447 | 0 |
| Övriga fordringar | | | | 135 245 | 382 719 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 118 893 | 117 586 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 901 545 | 579 681 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 168 822 | 418 325 |
| Summa kassa och bank | | | | 168 822 | 418 325 |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 1 352 063 | 1 187 383 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 2 289 628 | 2 389 539 |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76716 (10)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 691 213 | 695 687 |
| Årets resultat | | | | -110 685 | -4 474 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 580 528 | 691 213 |
| Summa eget kapital | | | | 630 528 | 741 213 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 238 000 | 269 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | | | 326 996 | 431 425 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 564 996 | 700 425 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Förskott från kunder | | | | 32 869 | 0 |
| Leverantörsskulder | | | | 280 021 | 58 265 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 29 830 | 717 728 |
| Övriga skulder | | | | 269 906 | 6 502 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 481 478 | 165 406 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 1 094 104 | 947 901 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 8 | 2 289 628 | 2 389 539 |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76717 (10)
Noter | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
| Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). |
| Intäkter |
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta.
|
| Skatter |
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
|
| Leasing |
| Bolaget har operationella leasingavtal. Bolagets leasingkostnader kostnadsförs löpande. Leasingkontrakten löper med en avskrivning om 3 år med ett kvarvarande restvärde om 45%. |
| Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. |
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar immateriella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Goodwill | | 10 | år | | | | |
| Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
|
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 10 | år | | | | |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | | 10 | år | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76718 (10)
| Varulager |
| Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. |
| Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | | | |
| Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember | | | | | | | |
| Namn | Ciboney AB | | | | | | |
| Organisationsnummer | 556325-1957 | | | | | | |
| Säte | Herrljunga | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Medelantal anställda | | | | 4 | 4 |
| | | | | |
| Not 4. Goodwill | | | | | |
| | | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 254 099 | 1 254 099 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 254 099 | 1 254 099 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 003 280 | -877 870 |
| Årets avskrivningar | | | | -125 410 | -125 410 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 128 690 | -1 003 280 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 125 409 | 250 819 |
| | | | | |
| Not 5. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 376 102 | 1 376 102 |
| Inköp | | | | 173 054 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 549 156 | 1 376 102 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -976 702 | -839 092 |
| Årets avskrivningar | | | | -154 917 | -137 610 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 131 619 | -976 702 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 417 537 | 399 400 |
| | | | | |
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76719 (10)
| Not 6. Förbättringsutgifter på annans fastighet | | | | | |
| | | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 399 156 | 1 399 156 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 399 156 | 1 399 156 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -932 491 | -792 575 |
| Årets avskrivningar | | | | -139 916 | -139 916 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 072 407 | -932 491 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 326 749 | 466 665 |
| | | | | |
| Not 7. Övriga materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 87 012 | 0 |
| Inköp | | | | 0 | 87 012 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 87 012 | 87 012 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 740 | 0 |
| Årets avskrivningar | | | | -17 402 | -1 740 |
| Utgående avskrivningar | | | | -19 142 | -1 740 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 67 870 | 85 272 |
| | | | | |
| Not 8. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Ställda säkerheter för företagets egen räkning | | | | | |
| Övriga ställda säkerheter | | | | | |
| Företagsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterForetagsinteckningarMember | | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | |
| Summa ställda säkerheter | | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | |