se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556921-76712017-12-31556921-76712017-01-012017-12-31556921-76712018-12-31556921-76712018-01-012018-12-31556921-76712019-12-31556921-76712019-01-012019-12-31556921-76712020-12-31556921-76712020-01-012020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76711 (9)
Årsredovisning
Herrljunga Hotell & Konferens AB
Organisationsnummer: 556921-7671
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31


Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 4
Balansräkning 5
Noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Herrljunga





Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-05-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76712 (9)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget bedriver verksamhet inom hotell, konferens samt restaurang. Målet är att erbjuda hög service till hög kvalitet och anpassa verksamheten till de önskemål som våra lokala företag och konsumenter efterfrågar.
Viktiga förändringar i verksamheten
Covid-19 har påverkat verksamheten i mycket stor omfattning. Vi har fått friställa personal och permitterat i olika omfattning de som är kvar. Resultatet visar på röda siffror för första gången i vår regi, trots omfattande och kraftfulla åtgärder från ledningen samt stöd i form av olika bidrag. Totalt sett har vi lyckats bra och ser med tillförsikt fram emot en verklighet utan covid-19.
Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat
Covid-19 har påverkat verksamheten under större delen av 2020. Stor del kopplad till pandemin och olika myndighetsbeslut. Genom minskat resande och begränsningar i verksamheten har omsättningen för hotellet rasat.
Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget
Bolaget ägs av Ciboney AB 556325-1957 till 100%.
Egna aktier
Antalet aktier 500 med kvotvärde 100 kr
Flerårsöversikt
2020-01-01
-2020-12-31		2019-01-01
-2019-12-31		2018-01-01
-2018-12-31		2017-01-01
-2017-12-31
Nettoomsättning (kr)5 308 6038 931 7809 763 1739 728 482
Resultat efter finansiella poster (kr)-120 261204 806974 1191 253 848
Balansomslutning (kr)2 389 5392 608 3933 184 2893 188 430
Soliditet (%)54,153,238,536

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76713 (9)
Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital		Balanserat
resultat		Årets
resultat		Summa
Belopp vid årets ingång50 000559 725135 962745 687
Balanseras i ny räkning135 962-135 9620
Årets resultat-4 474-4 474
Belopp vid årets utgång50 000695 687-4 474741 213


Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat695 687
Årets resultat-4 474
Summa691 213

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):
Balanseras i ny räkning691 213
Summa691 213

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76714 (9)
Resultaträkning
moderföretagets resultaträkning
Not2020-01-012019-01-01
1 2020-12-312019-12-31
2
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning5 308 6038 931 780
Förändring av lager av färdiga varor, av varor under
tillverkning och pågående arbeten för annans räkning		-30 91011 717
Övriga rörelseintäkter 799 264124 380
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 6 076 9579 067 877

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter-1 430 377-2 214 029
Övriga externa kostnader -2 114 047-2 308 196
Personalkostnader3-2 244 061-3 934 122
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		-404 676-402 936
Summa rörelsekostnader-6 193 161-8 859 283
Rörelseresultat-116 204208 594

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter-4 057-3 788
Summa resultat från finansiella poster-4 057-3 788
Resultat efter finansiella poster-120 261204 806

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder-0-28 000
Förändring av överavskrivningar116 5290
Summa bokslutsdispositioner116 529-28 000

Resultat före skatt-3 732176 806
Skatt på årets resultat-745-40 850
Övriga skatter36
Årets resultat-4 474135 962
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76715 (9)
Balansräkning
moderföretagets balansräkning
Not2020-12-312019-12-31
TILLGÅNGAR1
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill4250 819376 229
Summa immateriella anläggningstillgångar250 819376 229

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer5399 400537 010
Förbättringsutgifter på annans fastighet6466 665606 581
Övriga materiella anläggningstillgångar785 2720
Summa materiella anläggningstillgångar951 3371 143 591

Summa anläggningstillgångar1 202 1561 519 820

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror189 377220 287
Summa varulager m.m.189 377220 287

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar79 376239 172
Övriga fordringar382 71926 410
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter117 58696 342
Summa kortfristiga fordringar579 681361 924

Kassa och bank
Kassa och bank418 325506 362
Summa kassa och bank418 325506 362
Summa omsättningstillgångar1 187 3831 088 573

SUMMA TILLGÅNGAR2 389 5392 608 393
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76716 (9)
Balansräkning
Not2020-12-312019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital50 00050 000
Summa bundet eget kapital50 00050 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat695 687559 725
Årets resultat-4 474135 962
Summa fritt eget kapital691 213695 687
Summa eget kapital 741 213745 687

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder269 000269 000
Ackumulerade överavskrivningar431 425547 954
Summa obeskattade reserver700 425816 954

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit800
Summa långfristiga skulder00

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder58 265311 656
Skulder till koncernföretag717 7280
Övriga skulder6 502285 681
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter165 406448 415
Summa kortfristiga skulder947 9011 045 752

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER9 2 389 5392 608 393

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76717 (9)
Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäkter
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet repektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta.
Skatter
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
Leasing
Bolaget har operationella leasingavtal. Bolagets leasingkostnader kostnadsförs löpande. Leasingkontrakten löper med en avskrivning om 3 år med ett kvarvarande restvärde om 45%.
Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
- Redovisningsprinciper för avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
- Tillämpade avskrivningstider:
Goodwill10
år
Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
- Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
- Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer10
år
Förbättringsutgifter på annans fastighet10
år
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76718 (9)
Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.
Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning
Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember
NamnCiboney AB
Organisationsnummer556325-1957
SäteHerrljunga

Not 3. Personal
2020-12-312019-12-31
Medelantal anställda411

Not 4. Goodwill
2020-12-312019-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 254 0991 254 099
Utgående anskaffningsvärden1 254 0991 254 099

Ingående avskrivningar-877 870-752 460
Årets avskrivningar -125 410-125 410
Utgående avskrivningar-1 003 280-877 870

Redovisat värde250 819376 229

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-312019-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 376 1021 376 102
Utgående anskaffningsvärden1 376 1021 376 102

Ingående avskrivningar-839 092-701 482
Årets avskrivningar -137 610-137 610
Utgående avskrivningar-976 702-839 092

Redovisat värde399 400537 010

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76719 (9)
Not 6. Förbättringsutgifter på annans fastighet
2020-12-312019-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 399 1561 335 867
Inköp063 289
Utgående anskaffningsvärden1 399 1561 399 156

Ingående avskrivningar-792 575-652 659
Årets avskrivningar -139 916-139 916
Utgående avskrivningar-932 491-792 575

Redovisat värde466 665606 581

Not 7. Övriga materiella anläggningstillgångar
2020-12-312019-12-31
Inköp87 0120
Utgående anskaffningsvärden87 0120

Årets avskrivningar -1 7400
Utgående avskrivningar-1 7400

Redovisat värde85 2720

Not 9. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020-12-312019-12-31
Ställda säkerheter för företagets egen räkning
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterForetagsinteckningarMember500 000500 000

Summa ställda säkerheter500 000500 000