sv SE SEK NORMALFORM 556921-76712016-12-31556921-76712016-01-012016-12-31556921-76712017-12-31556921-76712017-01-012017-12-31556921-76712018-12-31556921-76712018-01-012018-12-31556921-76712019-12-31556921-76712019-01-012019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76711 (11)
Årsredovisning
Herrljunga Hotell & Konferens AB
Organisationsnummer: 556921-7671
Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31


Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Förändringar i eget kapital 4
Resultaträkning 5
Balansräkning 6
Noter 8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Herrljunga





Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-05-05.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76712 (11)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget bedriver verksamhet inom hotell, konferens samt restaurang. Målet är att erbjuda hög service till hög kvalitet och anpassa verksamheten till de önskemål som våra lokala företag och konsumenter efterfrågar.

Viktiga förändringar i verksamheten
Verksamhetsåret 2019 var tuffare än på många år. Beläggningen inom främst konferens och hotellnätter var lägre än mot tidigare år, samtidigt som omkostnaderna ökade. Vi har anpassat oss efter förutsättningarna och visar upp ett positivt resultat för helåret.

Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat
Ett svagare år med lägre beläggning av främst konferens och hotellnätter har påverkat negativt.

Speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget
Under våren 2020 drabbades världen av en pandemi som än idag verkar med oförminskad styrka. Vi påverkas precis som merparten av alla företag och hanterar situationen utifrån bästa förmåga. Företaget följer de direktiv Folkhälsomyndigheten har infört och vi tar hjälp av de stöd som främst Tillväxtverket och Skattemyndigheten erbjuder i form av korttidspermitteringar och sänkt arbetsgivaravgift. Bolaget påverkas och vår bedömning är att vi rider ut stormen och att vi åter är i ett mer normalläge först mot slutet av 2020 eller våren 2021. Pandemins totala påverkan på företaget kan vi idag inte sia om.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller rösterna i företaget
Bolaget ägs av Ciboney AB 556325-1957 till 100%.

Egna aktier
Antalet aktier 500 med kvotvärde 100 kr

Flerårsöversikt
2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Nettoomsättning (kr)8 931 7809 763 1739 728 4829 370 977
Resultat efter finansiella poster (kr)204 806974 1191 253 8481 036 501
Balansomslutning (kr)2 608 3933 184 2893 188 4303 565 387
Soliditet (%)53383624

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76713 (11)
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat559 725
Årets resultat135 962
Summa695 687

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):
Balanseras i ny räkning695 687
Summa695 687

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76714 (11)
Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital		Balanserat
resultat		Årets
resultat		Summa
Belopp vid årets ingång50 000542 61517 110609 725
Balanseras i ny räkning17 110-17 110
Årets resultat135 962135 962
Belopp vid årets utgång50 000559 725135 962745 687


Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76715 (11)
Resultaträkning
Not2019-01-012018-01-01
1 2019-12-312018-12-31
2
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning8 931 7809 763 173
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor
och pågående arbete för annans räkning		11 7174 344
Övriga rörelseintäkter124 380240 848
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 9 067 87710 008 365

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter-2 214 029-2 251 936
Övriga externa kostnader -2 308 196-2 399 599
Personalkostnader3-3 934 122-3 982 474
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-402 936-396 607
Summa rörelsekostnader-8 859 283-9 030 616
Rörelseresultat208 594977 749

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter-3 788-3 630
Summa resultat från finansiella poster-3 788-3 630
Resultat efter finansiella poster204 806974 119

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag0-850 000
Förändring av periodiseringsfonder-28 000-10 000
Förändring av överavskrivningar0-84 083
Summa bokslutsdispositioner-28 000-944 083

Resultat före skatt176 80630 036

Skatt på årets resultat-40 850-12 924
Övriga skatter6-2

Årets resultat135 96217 110
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76716 (11)
Balansräkning
Not2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR1

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill4376 229501 639
Summa immateriella anläggningstillgångar376 229501 639

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer5537 010674 620
Förbättringsutgifter på annans fastighet6606 581683 208
Summa materiella anläggningstillgångar1 143 5911 357 828

Summa anläggningstillgångar1 519 8201 859 467

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror220 287208 570
Summa varulager m.m.220 287208 570

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar239 172323 951
Övriga fordringar26 4108 565
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter96 34297 817
Summa kortfristiga fordringar361 924434 600

Kassa och bank
Kassa och bank506 362681 652
Summa kassa och bank506 362681 652

Summa omsättningstillgångar1 088 5731 324 822

SUMMA TILLGÅNGAR2 608 3933 184 289
Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76717 (11)
Balansräkning
Not2019-12-312018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital50 00050 000
Summa bundet eget kapital50 00050 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat559 725542 615
Årets resultat135 96217 110
Summa fritt eget kapital695 687559 725
Summa eget kapital 745 687609 725

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder269 000241 000
Ackumulerade överavskrivningar547 954547 954
Summa obeskattade reserver816 954788 954

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit700
Summa långfristiga skulder00

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder311 656297 474
Skulder till koncernföretag0850 000
Övriga skulder285 681225 882
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter448 415412 254
Summa kortfristiga skulder1 045 7521 785 610

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER8 2 608 3933 184 289

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76718 (11)
Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet repektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta.

Skatter
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Leasing
Bolaget har operationella leasingavtal. Bolagets leasingkostnader kostnadsförs löpande. Leasingkontrakten löper med en avskrivning om 3 år med ett kvarvarande restvärde om 45%.

Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Redovisningsprinciper för avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Tillämpade avskrivningstider:
Goodwill 10
år

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-76719 (11)
Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer10
år
Förbättringsutgifter på annans fastighet10
år

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning
Moderföretag
NamnCiboney AB
Organisationsnummer556325-1957
SäteHerrljunga

Moderföretaget upprättar koncernredovisning i vilket bolaget ingår.

Not 3. Personal
2019-01-01
- 2019-12-31		2018-01-01
- 2018-12-31
Medelantal anställda1111

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-767110 (11)
Not 4. Goodwill
2019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 254 0991 254 099
Utgående anskaffningsvärden1 254 0991 254 099

Ingående avskrivningar-752 460-627 050
Årets avskrivningar -125 410-125 410
Utgående avskrivningar-877 870-752 460

Redovisat värde376 229501 639

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 376 1021 376 102
Utgående anskaffningsvärden1 376 1021 376 102

Ingående avskrivningar-701 482-563 872
Årets avskrivningar -137 610-137 610
Utgående avskrivningar-839 092-701 482

Redovisat värde537 010674 620

Not 6. Förbättringsutgifter på annans fastighet
2019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 335 8671 335 867
Inköp63 2890
Utgående anskaffningsvärden1 399 1561 335 867

Ingående avskrivningar-652 659-519 072
Årets avskrivningar -139 916-133 587
Utgående avskrivningar-792 575-652 659

Redovisat värde606 581683 208

Not 7. Checkräkningskredit
2019-12-312018-12-31
Beviljat belopp500 000500 000

Herrljunga Hotell & Konferens AB
556921-767111 (11)
Not 8. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2019-12-312018-12-31
Ställda säkerheter för företagets egen räkning
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar500 000500 000

Summa ställda säkerheter500 000500 000