Å R S R E D O V I S N I N G
för
The Rosewater Foundation AB

Org.nr. 556919-5422

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-08-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

The Rosewater Foundation AB
 Org.nr. 556919-5422

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

The Rosewater Foundation AB bedriver verksamhet inom företagsledning, investeringar samt förvaltning av lös och fast egendom.

Företagets säte är Sundbyberg


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 1 695 930 5 113 559 9 398 445 9 052 285
Resultat efter finansiella poster -4 500 196 1 815 621 6 482 988 5 898 668
Soliditet (%) 56,86 66,75 65,38 60,25

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen har minskat med mer än 30% till följd av minskad försäljning.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 7 507 039 1 972 604 9 529 643
Balanseras i ny räkning 1 972 604 -1 972 604 0
Årets resultat -336 926 -336 926
Belopp vid årets utgång 50 000 9 479 644 -336 926 9 192 718

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 9 479 644
Årets resultat -336 926
9 142 718
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 9 142 718
9 142 718

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
The Rosewater Foundation AB
 Org.nr. 556919-5422

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 695 930 5 113 559
Övriga rörelseintäkter 0 8 239
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 695 930 5 121 798

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -5 660 366 -2 109 669
Personalkostnader 2 -30 566 -2 377 405
Övriga rörelsekostnader 0 -4 382
Summa rörelsekostnader -5 690 932 -4 491 456

Rörelseresultat -3 995 002 630 342

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 965 750 1 348 204
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 808 2 273
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -977 040 0
Räntekostnader -511 712 -165 198
Summa finansiella poster -505 194 1 185 279

Resultat efter finansiella poster -4 500 196 1 815 621

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 4 163 270 339 200
Summa bokslutsdispositioner 4 163 270 339 200

Resultat före skatt -336 926 2 154 821
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -182 217

Årets resultat -336 926 1 972 604
Sida 3 av 8
The Rosewater Foundation AB
 Org.nr. 556919-5422

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 7 362 654 8 245 684
Fordringar hos koncernföretag 4 1 016 750 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 9 155 879 9 155 879
Långfristiga fordringar 6 0 42 188
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 535 283 17 443 751

Summa anläggningstillgångar 17 535 283 17 443 751

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 262 050 6 765
Övriga fordringar 101 599 1 099 453
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 97 267 132 494
Summa kortfristiga fordringar 460 916 1 238 712

Kassa och bank
Kassa och bank 1 324 957 3 233 732
Summa kassa och bank 1 324 957 3 233 732

Summa omsättningstillgångar 1 785 873 4 472 444

SUMMA TILLGÅNGAR 19 321 156 21 916 195
Sida 4 av 8
The Rosewater Foundation AB
 Org.nr. 556919-5422

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 9 479 644 7 507 039
Årets resultat -336 926 1 972 604
Summa fritt eget kapital 9 142 718 9 479 643

Summa eget kapital 9 192 718 9 529 643

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 2 260 492 6 423 762
Summa obeskattade reserver 2 260 492 6 423 762

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 6 4 897 008 4 931 364
Summa långfristiga skulder 4 897 008 4 931 364

Kortfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 6 45 808 34 356
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 371 600 0
Leverantörsskulder 130 330 174 640
Skulder till koncernföretag 43 000 30 000
Övriga skulder 2 370 700 600 303
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 500 192 127
Summa kortfristiga skulder 2 970 938 1 031 426

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 321 156 21 916 195
Sida 5 av 8
The Rosewater Foundation AB
 Org.nr. 556919-5422

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022

Medelantal anställda har varit 1 2

Noter till balansräkningen

Not 3 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 245 684 8 106 584
Inköp 94 010 189 100
Försäljningar 0 -50 000
Utgående anskaffningsvärden 8 339 694 8 245 684
Årets nedskrivningar -977 040 0
Utgående nedskrivningar -977 040 0
Redovisat värde 7 362 654 8 245 684
Sida 6 av 8
The Rosewater Foundation AB
 Org.nr. 556919-5422
Not 4 Fordringar hos koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Tillkommande fordringar 1 016 750 0
Utgående anskaffningsvärden 1 016 750 0
Redovisat värde 1 016 750 0
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 9 155 879 9 155 879
Utgående anskaffningsvärden 9 155 879 9 155 879
Redovisat värde 9 155 879 9 155 879
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 42 188 98 438
Reglerade fordringar -42 188 -56 250
Utgående anskaffningsvärden 0 42 188
Redovisat värde 0 42 188

Avsåg långfristig del av förutbetalda leasingavgifter.

Not 7 Skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31
Företagets banklån redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 4 897 008 4 931 364
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 45 808 34 356

Summa 4 942 816 4 965 720

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll 9 155 879 9 155 879

Sida 7 av 8
The Rosewater Foundation AB
 Org.nr. 556919-5422
Not 9 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Borgensåtaganden 7 300 000 7 300 000
Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 augusti 2024.
Maneki Revision AB
Sida 8 av 8