Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kallmert och Co AB

Org.nr. 556917-8154

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2024-03-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-04.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Kallmert och Co AB
 Org.nr. 556917-8154

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom HR-frågor, administration, information och kommunikation. Bolaget har även tillhandahållit inom bemanning och hushållsnära tjänster samt tillverkning av ljus och liknande produkter till sina dotterbolag. Bolaget bedriver också holdingverksamhet och är moderbolag till The Friendly Home AB och Own Collection Stockholm AB,

Företagets säte är Värmdö.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft en ökad omsättning beroende på ökad efterfrågan av konsultimmar.


Flerårsöversikt

2023/2024 2022 2021 2020
Nettoomsättning 1 451 483 840 089 1 599 158 1 748 658
Resultat efter finansiella poster 46 393 -930 612 115 348 173 631
Soliditet (%) 31,23 16,13 13,22 19,15

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolagets omsättning har minskat dels på grund av att Own collection har avyttrat sin verksamhet men även för att bolaget dragit ner på sin konsultverksamhet i övrigt.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 609 575 -500 594 158 981
Balanseras i ny räkning -500 594 500 594 0
Årets resultat 65 528 65 528
Belopp vid årets utgång 50 000 108 981 65 528 224 509

2024-03-31 2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 500 000 500 000
Sida 2 av 9
Kallmert och Co AB
 Org.nr. 556917-8154

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 108 981
Årets resultat 65 528
174 509
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 174 509
174 509

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Kallmert och Co AB
 Org.nr. 556917-8154

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2024-03-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 451 483 840 089
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 451 483 840 089

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -32 803 -13 516
Övriga externa kostnader -394 036 -252 979
Personalkostnader 2 -998 054 -1 040 174
Summa rörelsekostnader -1 424 893 -1 306 669

Rörelseresultat 26 590 -466 580

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 64 500 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 429 98 788
Resultat från andelar i koncernföretag 0 -500 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -49 803 -62 820
Summa finansiella poster 16 126 -464 032

Resultat efter finansiella poster 42 716 -930 612

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 24 000 36 066
Koncernbidrag 0 390 000
Summa bokslutsdispositioner 24 000 426 066

Resultat före skatt 66 716 -504 546
Skatter
Skatt på årets resultat -1 188 3 952

Årets resultat 65 528 -500 594
Sida 4 av 9
Kallmert och Co AB
 Org.nr. 556917-8154

BALANSRÄKNING

 Not 2024-03-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 4 800 000 1 318 167
Andelar i koncernföretag 3 35 000 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 835 000 1 418 167

Summa anläggningstillgångar 835 000 1 418 167

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 67 125 65 483
Övriga fordringar 35 907 69 768
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 679 4 000
Summa kortfristiga fordringar 127 711 139 251

Kassa och bank
Kassa och bank 0 18 744
Summa kassa och bank 0 18 744

Summa omsättningstillgångar 127 711 157 995

SUMMA TILLGÅNGAR 962 711 1 576 162
Sida 5 av 9
Kallmert och Co AB
 Org.nr. 556917-8154

BALANSRÄKNING

 Not 2024-03-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 108 981 609 575
Årets resultat 65 528 -500 594
Summa fritt eget kapital 174 509 108 981

Summa eget kapital 224 509 158 981

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver 96 000 120 000
Summa obeskattade reserver 96 000 120 000

Långfristiga skulder

 5
Checkräkningskredit 159 254 0
Skulder till koncernföretag 0 261 816
Övriga skulder 321 916 982 040
Summa långfristiga skulder 481 170 1 243 856

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 15 897 2 788
Skulder till koncernföretag 76 688 0
Övriga skulder 68 447 35 537
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 15 000
Summa kortfristiga skulder 161 032 53 325

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 962 711 1 576 162
Sida 6 av 9
Kallmert och Co AB
 Org.nr. 556917-8154

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023/2024 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 2,00
Sida 7 av 9
Kallmert och Co AB
 Org.nr. 556917-8154

Noter till balansräkningen

Not 3 Andelar i koncernföretag 2024-03-31 2022-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000
Ingående ackumulerade fordringar 1 318 167 1 900 000
Avgående fordringar 0 -581 833
Omklassificeringar -1 218 167 0
Utgående anskaffningsvärden 100 000 1 318 167
Avyttring -65 000 0
Redovisat värde 35 000 1 318 167
Not 4 Fordringar hos koncernföretag 2024-03-31 2022-12-31
Omklassificeringar 1 318 167 0
Återbetalning -518 167 0
Redovisat värde 800 000 0
Not 5 Långfristiga skulder 2024-03-31 2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 321 916 1 243 856
Sida 8 av 9