Å R S R E D O V I S N I N G
för
Nya Lilla Mörby Fastighets AB

Org.nr. 556914-9429

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Nya Lilla Mörby Fastighets AB
 Org.nr. 556914-9429

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är fastighetsförvaltning.

Företagets säte är Stockholm.


Fokus för 2023 var att minska fasta kostnader och samtidigt försöka utöka uthyrningsbar yta/hyresintäkter. Under första halvåret 2023 genomfördes en rad aktioner i detta syfte. Exempelvis sades den fastighetsskötare som varit anställd en längre tid upp. Då ägarna själva tog över dennes sysslor utan ersättning innebar detta en stor besparing. I början av året ordnades separata elmätare/abbonemang till varje enskild hyresgäst vilket också resulterade i minskade kostnader. Vidare lyckades man hitta hyresgäster till de få kvarvarande vakanta ytorna samt lokalisera och hyra ut en del nya ytor. Dessvärre inträffade en stor eldsvåda den 22/6-2023 och en stor del av byggnaderna på fastigheten brann ner till grunden. Det står klart att bolagets försäkring hos Länsförsäkringar täcker denna typ av skada och bolaget har således rätt till en ersättning från försäkringsbolaget. Förhandlingen om ersättningen pågår fortfarande och utfallet av denna avgör hur verksamheten kommer bedrivas framöver. Målet är givetvis att skapa de bästa förutsättningarna både för verksamheten och fastigheten Lilla Mörby i sig. Samtliga hyresförluster (från lokaler/byggnader som skadades i branden) ersätts av försäkringsbolaget.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 1 831 286 2 749 633 2 848 437 2 875 693
Resultat efter finansiella poster 2 195 590 741 555 990 133 630 558
Soliditet (%) 0,68 0,59 0,66 2,99

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 13 420 -8 445 54 975
Balanseras i ny räkning -8 445 8 445 0
Erhållna aktieägartillskott 950 000 950 000
Årets resultat -935 915 -935 915
Belopp vid årets utgång 50 000 954 975 -935 915 69 060

2023-12-31 2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 050 000 100 000
Sida 2 av 9
Nya Lilla Mörby Fastighets AB
 Org.nr. 556914-9429

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 954 975
Årets resultat -935 915
19 060
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 19 060
19 060

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Nya Lilla Mörby Fastighets AB
 Org.nr. 556914-9429

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 831 286 2 749 633
Övriga rörelseintäkter 2 3 139 189 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 970 475 2 749 633

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 334 149 -1 234 369
Personalkostnader 3 -92 210 -530 623
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 187 018 -57 984
Övriga rörelsekostnader 0 -20 192
Summa rörelsekostnader -2 613 377 -1 843 168

Rörelseresultat 2 357 098 906 465

Finansiella poster
Ränteintäkter 2 387 11
Räntekostnader 4 -161 895 -164 921
Summa finansiella poster -161 508 -164 910

Resultat efter finansiella poster 2 195 590 741 555

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -3 131 505 -750 000
Summa bokslutsdispositioner -3 131 505 -750 000

Resultat före skatt -935 915 -8 445
Årets resultat -935 915 -8 445
Sida 4 av 9
Nya Lilla Mörby Fastighets AB
 Org.nr. 556914-9429

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 7 642 767 8 826 307
Inventarier, verktyg och installationer 6 73 282 42 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 7 1 804 000 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 520 049 8 868 307

Summa anläggningstillgångar 9 520 049 8 868 307

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17 500 116 352
Övriga fordringar 161 142 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42 044 24 149
Summa kortfristiga fordringar 220 686 140 501

Kassa och bank
Kassa och bank 352 761 184 758
Summa kassa och bank 352 761 184 758

Summa omsättningstillgångar 573 447 325 259

SUMMA TILLGÅNGAR 10 093 496 9 193 566
Sida 5 av 9
Nya Lilla Mörby Fastighets AB
 Org.nr. 556914-9429

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 954 975 13 420
Årets resultat -935 915 -8 445
Summa fritt eget kapital 19 060 4 975

Summa eget kapital 69 060 54 975

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 385 650 91 781
Skulder till koncernföretag 8 305 020 8 088 515
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 300 000 0
Skatteskulder 0 7 370
Övriga skulder 0 91 876
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 033 766 859 049
Summa kortfristiga skulder 10 024 436 9 138 591

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 093 496 9 193 566
Sida 6 av 9
Nya Lilla Mörby Fastighets AB
 Org.nr. 556914-9429

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Övriga rörelseintäkter 2023 2022

Beloppet avser försäkringsersättningar.

Not 3 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00
varav män 1,00 1,00
Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2023 2022
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag 161 770 164 415
Sida 7 av 9
Nya Lilla Mörby Fastighets AB
 Org.nr. 556914-9429

Noter till balansräkningen

Not 5 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 999 422 8 999 422
Utgående anskaffningsvärden 8 999 422 8 999 422
Ingående avskrivningar -173 115 -143 131
Årets avskrivningar -14 992 -29 984
Utgående avskrivningar -188 107 -173 115
Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -1 168 548 0
Utgående nedskrivningar -1 168 548 0
Redovisat värde 7 642 767 8 826 307
Taxeringsvärden
Mark 1 809 000 20 479 000
Byggnader 1 928 000 4 619 000
3 737 000 25 098 000
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 182 500 182 500
Inköp 76 760 0
Försäljningar/utrangeringar -140 000 0
Utgående anskaffningsvärden 119 260 182 500
Ingående avskrivningar -140 500 -112 500
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 98 000 0
Årets avskrivningar -3 478 -28 000
Utgående avskrivningar -45 978 -140 500
Redovisat värde 73 282 42 000
Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 1 804 000 0
Utgående anskaffningsvärden 1 804 000 0
Redovisat värde 1 804 000 0

Sida 8 av 9
Nya Lilla Mörby Fastighets AB
 Org.nr. 556914-9429

Övriga noter

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

2024 har övergripande handlat om att förse försäkringsbolaget med den information samt underlag de begärt i syfte att nå en överenskommelse om en slutlig ersättning.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Lilla Mörby Utveckling AB, Org. nr 559096-6189, säte Stockholm.
Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 juni 2024.
BDO Mälardalen AB
Sida 9 av 9

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nya Lilla Mörby Fastighets AB , org.nr 556914-9429

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nya Lilla Mörby Fastighets AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nya Lilla Mörby Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Nya Lilla Mörby Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Sida 1(4)

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Sida 2(4)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Nya Lilla Mörby Fastighets AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Nya Lilla Mörby Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2024-06-27

BDO Mälardalen AB
Sida 4(4)