2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556911-85152023-01-012023-12-31 556911-85152022-01-012022-12-31 556911-85152021-01-012021-12-31 556911-85152020-01-012020-12-31 556911-85152019-01-012019-12-31 556911-85152023-12-31 556911-85152022-12-31 556911-85152021-12-31 556911-85152020-12-31 556911-85152019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Ad Sverige Bildelar Östhammar AB

 

556911-8515

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Ad Sverige Bildelar Östhammar AB

Org.nr 556911-8515

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Ad Sverige Bildelar Östhammar AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att bedriva försäljning av reservdelar och tillbehör för personbilar
samt tillhandahålla service och uthyrning av motorfordon. Bolaget har även valt att inrikta sig mot
kunder inom jord, skog och entreprenad.

 

Företaget har sitt säte i Östhammar.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Samtliga andelar i Proffs & Fritid Roslagen AB, org.nr. 556694-5472, har förvärvats under året.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

30 192

27 376

26 928

24 775

22 963

Resultat efter finansiella poster

1 594

2 431

2 333

1 658

1 967

Soliditet (%)

64,0

59,9

51,4

38,0

44,6

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

2 978 562

1 520 758

4 549 320

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

1 520 758

-1 520 758

0

Årets resultat

 

 

1 443 168

1 443 168

Belopp vid årets utgång

50 000

4 499 320

1 443 168

5 992 488

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   4 499 320
årets vinst   1 443 168
  5 942 488

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   5 942 488
  5 942 488

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Ad Sverige Bildelar Östhammar AB

Org.nr 556911-8515

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

30 192 087

 

27 376 482

 

Övriga rörelseintäkter

 

312 337

 

326 934

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

30 504 424

 

27 703 416

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-20 151 135

 

-17 510 989

 

Övriga externa kostnader

 

-3 827 177

 

-3 228 877

 

Personalkostnader

3

-4 794 876

 

-4 389 882

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-133 895

 

-133 986

 

Summa rörelsekostnader

 

-28 907 083

 

-25 263 733

 

Rörelseresultat

 

1 597 342

 

2 439 682

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

7 670

 

3 256

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-10 961

 

-11 529

 

Summa finansiella poster

 

-3 292

 

-8 273

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 594 050

 

2 431 409

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

256 575

 

-505 887

 

Förändring av överavskrivningar

 

-9 826

 

-22 981

 

Summa bokslutsdispositioner

 

246 749

 

-528 868

 

Resultat före skatt

 

1 840 799

 

1 902 541

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-397 631

 

-381 783

 

Årets resultat

 

1 443 168

 

1 520 758

 

Ad Sverige Bildelar Östhammar AB

Org.nr 556911-8515

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

533 785

 

529 772

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6

122 725

 

119 291

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

656 510

 

649 063

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

3 440

 

0

 

Andelar i koncernföretag

4

105 700

 

0

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

154 291

 

154 291

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

263 431

 

154 291

 

Summa anläggningstillgångar

 

919 941

 

803 354

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

6 460 729

 

6 486 243

 

Summa varulager

 

6 460 729

 

6 486 243

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 011 511

 

2 251 018

 

Fordringar hos koncernföretag

 

714 456

 

0

 

Övriga fordringar

 

98 635

 

1 719

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

561 896

 

397 159

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 386 498

 

2 649 896

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 420 641

 

1 001 390

 

Summa kassa och bank

 

1 420 641

 

1 001 390

 

Summa omsättningstillgångar

 

11 267 868

 

10 137 529

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

12 187 809

 

10 940 883

 

 

 

 

 

 

 

Ad Sverige Bildelar Östhammar AB

Org.nr 556911-8515

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

4 499 320

 

2 978 562

 

Årets resultat

 

1 443 168

 

1 520 758

 

Summa fritt eget kapital

 

5 942 488

 

4 499 320

 

Summa eget kapital

 

5 992 488

 

4 549 320

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

2 092 932

 

2 349 507

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

190 423

 

180 597

 

Summa obeskattade reserver

 

2 283 355

 

2 530 104

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 794 300

 

1 981 504

 

Skulder till koncernföretag

 

81 854

 

0

 

Skatteskulder

 

34 778

 

75 437

 

Övriga skulder

 

927 757

 

883 531

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 073 276

 

920 987

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 911 965

 

3 861 459

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

12 187 809

 

10 940 883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Sverige Bildelar Östhammar AB

Org.nr 556911-8515

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

Förbättringsutgifter på annas fastighet

20 år

 

 

 

 

 

Not Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning

 

 

 

 

Not 2 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 000 000

1 000 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

0

0

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

8

7

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Inköp

105 700

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

105 700

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

105 700

0

 

 

 

 

 

Ad Sverige Bildelar Östhammar AB

Org.nr 556911-8515

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

862 074

834 534

 

Inköp

141 342

27 540

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 003 416

862 074

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-332 302

-205 637

 

Årets avskrivningar

-137 329

-126 665

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-469 631

-332 302

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

533 785

529 772

 

 

 

 

 

 

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

146 410

146 410

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

146 410

146 410

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-27 119

-19 798

 

Årets avskrivningar

-7 321

-7 321

 

Rättelse

10 755

 

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-23 685

-27 119

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

122 725

119 291

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

154 291

154 291

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

154 291

154 291

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

154 291

154 291