Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tollereds Hotell AB

Org.nr. 556911-3391

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-04-01--2024-03-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hotell, konsultation inom besöksnäringen, caféverksamhet och catering, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Lerum.


Flerårsöversikt

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 2 542 128 2 260 153 2 173 064 1 938 430
Resultat efter finansiella poster -304 558 -271 316 -243 187 -428 517
Soliditet (%) 27,6 33,13 36,34 38,69

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 1 917 466 -271 316 1 696 150
Balanseras i ny räkning -271 316 271 316 0
Årets resultat -304 558 -304 558
Belopp vid årets utgång 50 000 1 646 150 -304 558 1 391 592

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 646 150
Årets resultat -304 558
1 341 592
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 341 592
1 341 592

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-04-01
2024-03-31		 2022-04-01
2023-03-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 542 128 2 260 153
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 8 761 -4 656
Övriga rörelseintäkter 199 625 247 876
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 750 514 2 503 373

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -896 454 -734 814
Övriga externa kostnader -622 884 -762 617
Personalkostnader 2 -1 057 199 -844 729
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -340 298 -335 624
Summa rörelsekostnader -2 916 835 -2 677 784

Rörelseresultat -166 321 -174 411

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 357 1 621
Räntekostnader och liknande resultatposter -155 594 -98 526
Summa finansiella poster -138 237 -96 905

Resultat efter finansiella poster -304 558 -271 316

Resultat före skatt -304 558 -271 316
Årets resultat -304 558 -271 316
Sida 3 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2024-03-31 2023-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 0 155 436
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 155 436


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 3 947 305 4 014 334
Inventarier, verktyg och installationer 5 194 707 242 640
Summa materiella anläggningstillgångar 4 142 012 4 256 974

Summa anläggningstillgångar 4 142 012 4 412 410

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 97 228 88 467
Summa varulager 97 228 88 467
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 84 415
Övriga fordringar 99 509 83 241
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 434 4 434
Summa kortfristiga fordringar 146 943 172 090

Kassa och bank
Kassa och bank 655 375 445 852
Summa kassa och bank 655 375 445 852

Summa omsättningstillgångar 899 546 706 409

SUMMA TILLGÅNGAR 5 041 558 5 118 819
Sida 4 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2024-03-31 2023-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 646 150 1 917 466
Årets resultat -304 558 -271 316
Summa fritt eget kapital 1 341 592 1 646 150

Summa eget kapital 1 391 592 1 696 150

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 3 116 375 3 116 400
Övriga skulder 385 556 159 619
Summa långfristiga skulder 3 501 931 3 276 019

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 32 100 61 500
Skatteskulder 20 383 30 150
Övriga skulder 20 329 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 75 223 55 000
Summa kortfristiga skulder 148 035 146 650

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 041 558 5 118 819
Sida 5 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023/2024 2022/2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2024-03-31 2023-03-31
Ingående anskaffningsvärden 777 176 777 176
Utgående anskaffningsvärden 777 176 777 176
Ingående avskrivningar -621 740 -466 305
Årets avskrivningar -155 436 -155 435
Utgående avskrivningar -777 176 -621 740
Redovisat värde 0 155 436
Sida 6 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

NOTER
Not 4 Byggnader och mark 2024-03-31 2023-03-31
Ingående anskaffningsvärden 4 282 450 4 282 450
Utgående anskaffningsvärden 4 282 450 4 282 450
Ingående avskrivningar -268 116 -201 087
Årets avskrivningar -67 029 -67 029
Utgående avskrivningar -335 145 -268 116
Redovisat värde 3 947 305 4 014 334
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2024-03-31 2023-03-31
Ingående anskaffningsvärden 565 800 350 000
Inköp 69 900 215 800
Utgående anskaffningsvärden 635 700 565 800
Ingående avskrivningar -323 160 -210 000
Årets avskrivningar -117 833 -113 160
Utgående avskrivningar -440 993 -323 160
Redovisat värde 194 707 242 640
Not 6 Långfristiga skulder 2024-03-31 2023-03-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 128 400 246 000
Förfaller senare än 5 år 3 373 531 3 030 019
3 501 931 3 276 019

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2024-03-31 2023-03-31
Fastighetsinteckningar 3 210 000 3 210 000

Företagsinteckningar 460 000 460 000

Sida 7 av 8