Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tollereds Hotell AB

Org.nr. 556911-3391

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-04-01--2023-03-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hotell, konsultation inom besöksnäringen, caféverksamhet och catering, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Lerum.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret registrerat bifirman Alingsås Glasscafé & Crêperi.

Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 2 260 153 2 173 064 1 938 430 297 905
Resultat efter finansiella poster -271 316 -243 187 -428 517 -865 837
Soliditet (%) 33,13 36,34 38,69 43,01

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 2 160 653 -243 187 1 917 466
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -243 187 243 187 0
Årets resultat -271 316 -271 316
Belopp vid årets utgång 50 000 1 917 466 -271 316 1 646 150

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 917 466
Årets resultat -271 316
1 646 150
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 646 150
1 646 150
Sida 2 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-04-01
2023-03-31		 2021-04-01
2022-03-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 260 153 2 173 064
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -4 656 9 556
Övriga rörelseintäkter 247 876 259 021
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 503 373 2 441 641

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -734 814 -642 646
Övriga externa kostnader -762 617 -746 971
Personalkostnader 2 -844 729 -955 545
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -335 624 -292 464
Summa rörelsekostnader -2 677 784 -2 637 626

Rörelseresultat -174 411 -195 985

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 621 534
Räntekostnader och liknande resultatposter -98 526 -47 736
Summa finansiella poster -96 905 -47 202

Resultat efter finansiella poster -271 316 -243 187

Resultat före skatt -271 316 -243 187
Årets resultat -271 316 -243 187
Sida 4 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2023-03-31 2022-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 155 436 310 871
Summa immateriella anläggningstillgångar 155 436 310 871


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 4 014 334 4 081 363
Inventarier, verktyg och installationer 5 242 640 140 000
Summa materiella anläggningstillgångar 4 256 974 4 221 363

Summa anläggningstillgångar 4 412 410 4 532 234

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 88 467 93 123
Summa varulager 88 467 93 123
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 84 415 0
Övriga fordringar 83 241 72 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 434 18 707
Summa kortfristiga fordringar 172 090 91 107

Kassa och bank
Kassa och bank 445 852 696 607
Summa kassa och bank 445 852 696 607

Summa omsättningstillgångar 706 409 880 837

SUMMA TILLGÅNGAR 5 118 819 5 413 071
Sida 5 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2023-03-31 2022-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 917 466 2 160 653
Årets resultat -271 316 -243 187
Summa fritt eget kapital 1 646 150 1 917 466

Summa eget kapital 1 696 150 1 967 466

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 3 116 400 2 946 875
Övriga skulder 159 619 352 507
Summa långfristiga skulder 3 276 019 3 299 382

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 61 500 61 500
Skatteskulder 30 150 43 014
Övriga skulder 0 1 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 55 000 40 000
Summa kortfristiga skulder 146 650 146 223

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 118 819 5 413 071
Sida 6 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022/2023 2021/2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00
Sida 7 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2023-03-31 2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden 777 176 777 176
Utgående anskaffningsvärden 777 176 777 176
Ingående avskrivningar -466 305 -310 870
Årets avskrivningar -155 435 -155 435
Utgående avskrivningar -621 740 -466 305
Redovisat värde 155 436 310 871
Not 4 Byggnader och mark 2023-03-31 2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden 4 282 450 4 282 450
Utgående anskaffningsvärden 4 282 450 4 282 450
Ingående avskrivningar -201 087 -134 058
Årets avskrivningar -67 029 -67 029
Utgående avskrivningar -268 116 -201 087
Redovisat värde 4 014 334 4 081 363
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2023-03-31 2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden 350 000 350 000
Inköp 215 800 0
Utgående anskaffningsvärden 565 800 350 000
Ingående avskrivningar -210 000 -140 000
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -113 160 -70 000
Utgående avskrivningar -323 160 -210 000
Redovisat värde 242 640 140 000
Not 6 Långfristiga skulder 2023-03-31 2022-03-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 246 000 246 000
Förfaller senare än 5 år 3 030 019 3 053 382
3 276 019 3 299 382
Sida 8 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2023-03-31 2022-03-31
Fastighetsinteckningar 3 210 000 3 075 000

Företagsinteckningar 460 000 460 000

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9