Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tollereds Hotell AB

Org.nr. 556911-3391

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-04-01--2022-03-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-09-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hotell, konsultation inom besöksnäringen, caféverksamhet och catering, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Lerum.

Flerårsöversikt

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 2 173 064 1 938 430 297 905 1 138 044
Resultat efter finansiella poster -243 187 -428 517 -865 837 2 644 041
Soliditet (%) 36,34 38,69 43,01 87,82

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 2 589 170 -428 517 2 160 653
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -428 517 428 517 0
Årets resultat -243 187 -243 187
Belopp vid årets utgång 50 000 2 160 653 -243 187 1 917 466

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 160 653
Årets resultat -243 187
1 917 466
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 917 466
1 917 466

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-04-01
2022-03-31		 2020-04-01
2021-03-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 173 064 1 938 430
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 9 556 10 743
Övriga rörelseintäkter 259 021 235 163
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 441 641 2 184 336

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -642 646 -644 848
Övriga externa kostnader -746 971 -650 968
Personalkostnader 2 -955 545 -973 473
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -292 464 -292 464
Summa rörelsekostnader -2 637 626 -2 561 753

Rörelseresultat -195 985 -377 417

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 534 348
Räntekostnader och liknande resultatposter -47 736 -51 448
Summa finansiella poster -47 202 -51 100

Resultat efter finansiella poster -243 187 -428 517

Resultat före skatt -243 187 -428 517
Årets resultat -243 187 -428 517
Sida 3 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2022-03-31 2021-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 310 871 466 306
Summa immateriella anläggningstillgångar 310 871 466 306


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 4 081 363 4 148 392
Inventarier, verktyg och installationer 5 140 000 210 000
Summa materiella anläggningstillgångar 4 221 363 4 358 392

Summa anläggningstillgångar 4 532 234 4 824 698

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 93 123 83 567
Summa varulager 93 123 83 567
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 72 400 86 069
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 707 0
Summa kortfristiga fordringar 91 107 86 069

Kassa och bank
Kassa och bank 696 607 718 667
Summa kassa och bank 696 607 718 667

Summa omsättningstillgångar 880 837 888 303

SUMMA TILLGÅNGAR 5 413 071 5 713 001
Sida 4 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2022-03-31 2021-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 160 653 2 589 170
Årets resultat -243 187 -428 517
Summa fritt eget kapital 1 917 466 2 160 653

Summa eget kapital 1 967 466 2 210 653

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 2 946 875 2 987 875
Övriga skulder 352 507 378 831
Summa långfristiga skulder 3 299 382 3 366 706

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 61 500 61 500
Skatteskulder 43 014 44 142
Övriga skulder 1 709 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 000 30 000
Summa kortfristiga skulder 146 223 135 642

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 413 071 5 713 001
Sida 5 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021/2022 2020/2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00
Sida 6 av 8
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2022-03-31 2021-03-31
Ingående anskaffningsvärden 777 176 777 176
Utgående anskaffningsvärden 777 176 777 176
Ingående avskrivningar -310 870 -155 435
Årets avskrivningar -155 435 -155 435
Utgående avskrivningar -466 305 -310 870
Redovisat värde 310 871 466 306
Not 4 Byggnader och mark 2022-03-31 2021-03-31
Ingående anskaffningsvärden 4 282 450 4 282 450
Utgående anskaffningsvärden 4 282 450 4 282 450
Ingående avskrivningar -134 058 -67 029
Årets avskrivningar -67 029 -67 029
Utgående avskrivningar -201 087 -134 058
Redovisat värde 4 081 363 4 148 392
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2022-03-31 2021-03-31
Ingående anskaffningsvärden 350 000 350 000
Utgående anskaffningsvärden 350 000 350 000
Ingående avskrivningar -140 000 -70 000
Årets avskrivningar -70 000 -70 000
Utgående avskrivningar
Redovisat värde 140 000 210 000
Not 6 Långfristiga skulder 2022-03-31 2021-03-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 246 000 246 000
Förfaller senare än 5 år 2 700 875 2 741 875
2 946 875 2 987 875

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2022-03-31 2021-03-31
Företagsinteckningar 460 000 460 000

Sida 7 av 8