Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tollereds Hotell AB

Org.nr. 556911-3391

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-04-01--2021-03-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-09-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hotell, konsultation inom besöksnäringen, caféverksamhet och catering, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Lerum.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året ökat sin omsättning till följd av att caféverksamheten har drivits under hela räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 1 938 430 297 905 1 138 044 2 575 352
Resultat efter finansiella poster -428 517 -865 837 2 644 041 -173 364
Soliditet (%) 38,69 43,01 87,82 68,01

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 3 455 007 -865 837 2 589 170
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -865 837 865 837 0
Årets resultat -428 517 -428 517
Belopp vid årets utgång 50 000 2 589 170 -428 517 2 160 653

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 589 170
Årets resultat -428 517
2 160 653
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 160 653
2 160 653
Sida 2 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-04-01
2021-03-31		 2019-04-01
2020-03-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 938 430 297 905
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 10 743 0
Övriga rörelseintäkter 235 163 231 469
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 184 336 529 374

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -644 848 -116 206
Övriga externa kostnader -650 968 -546 505
Personalkostnader 2 -973 473 -397 266
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -292 464 -318 464
Summa rörelsekostnader -2 561 753 -1 378 441

Rörelseresultat -377 417 -849 067

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 348 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -51 448 -16 770
Summa finansiella poster -51 100 -16 770

Resultat efter finansiella poster -428 517 -865 837

Resultat före skatt -428 517 -865 837
Årets resultat -428 517 -865 837
Sida 4 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2021-03-31 2020-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 466 306 621 741
Summa immateriella anläggningstillgångar 466 306 621 741


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 4 148 392 4 215 421
Inventarier, verktyg och installationer 5 210 000 280 000
Summa materiella anläggningstillgångar 4 358 392 4 495 421

Summa anläggningstillgångar 4 824 698 5 117 162

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 83 567 72 824
Summa varulager 83 567 72 824
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 11 876
Övriga fordringar 86 069 105 255
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 18 193
Summa kortfristiga fordringar 86 069 135 324

Kassa och bank
Kassa och bank 718 667 810 121
Summa kassa och bank 718 667 810 121

Summa omsättningstillgångar 888 303 1 018 269

SUMMA TILLGÅNGAR 5 713 001 6 135 431
Sida 5 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2021-03-31 2020-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 589 170 3 455 007
Årets resultat -428 517 -865 837
Summa fritt eget kapital 2 160 653 2 589 170

Summa eget kapital 2 210 653 2 639 170

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 2 987 875 2 998 125
Övriga skulder 378 831 386 682
Summa långfristiga skulder 3 366 706 3 384 807

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 61 500 61 500
Skatteskulder 44 142 0
Övriga skulder 0 19 954
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 30 000
Summa kortfristiga skulder 135 642 111 454

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 713 001 6 135 431
Sida 6 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 10

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020/2021 2019/2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 2,00
Sida 7 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2021-03-31 2020-03-31
Ingående anskaffningsvärden 777 176 0
Inköp 0 777 176
Utgående anskaffningsvärden 777 176 777 176
Ingående avskrivningar -155 435 0
Årets avskrivningar -155 435 -155 435
Utgående avskrivningar -310 870 -155 435
Redovisat värde 466 306 621 741
Not 4 Byggnader och mark 2021-03-31 2020-03-31
Ingående anskaffningsvärden 4 282 450 0
Inköp 0 4 282 450
Utgående anskaffningsvärden 4 282 450 4 282 450
Ingående avskrivningar -67 029 0
Årets avskrivningar -67 029 -67 029
Utgående avskrivningar -134 058 -67 029
Redovisat värde 4 148 392 4 215 421
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2021-03-31 2020-03-31
Ingående anskaffningsvärden 350 000 130 000
Inköp 0 350 000
Försäljningar/utrangeringar 0 -130 000
Utgående anskaffningsvärden 350 000 350 000
Ingående avskrivningar -70 000 -104 000
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 130 000
Årets avskrivningar -70 000 -96 000
Utgående avskrivningar -140 000 -70 000
Redovisat värde 210 000 280 000
Not 6 Långfristiga skulder 2021-03-31 2020-03-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 246 000 632 682
Förfaller senare än 5 år 2 741 875 2 752 125
2 987 875 3 384 807
Sida 8 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2021-03-31 2020-03-31
Företagsinteckningar 460 000 460 000

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9