Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tollereds Hotell AB

Org.nr. 556911-3391

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-04-01--2020-03-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-10-08.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hotell, konsultation inom besöksnäringen, caféverksamhet och catering, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Lerum.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har via inkråm förvärvat ett glasscafé i Alingsås i september. Då denna förvärvade rörelse har stora säsongsvariationer har årets resultat från denna del är kraftigt negativ. Bolaget har förvärvat en fastighet Ispiken 8 i Alingsås vilken hyrs ut. Coronaviruset Covid-19 har drabbat världen under våren 2020. Bolagets verksamhet har i och med detta fått en minskad försäljning.

Flerårsöversikt

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning 297 905 1 138 044 2 575 352 5 225 498
Resultat efter finansiella poster -865 837 2 644 041 -173 364 538 342
Soliditet (%) 43,01 87,82 68,01 53,95

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 810 967 2 644 041 3 455 008
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 2 644 041 -2 644 041 0
Årets resultat -865 837 -865 837
Belopp vid årets utgång 50 000 3 455 008 -865 837 2 589 171
Sida 2 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 3 455 007
Årets resultat -865 837
2 589 170
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 589 170
2 589 170

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-04-01
2020-03-31		 2018-04-01
2019-03-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 297 905 1 138 044
Övriga rörelseintäkter 231 469 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 529 374 1 138 044

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -116 206 -93 696
Övriga externa kostnader -546 505 -752 275
Personalkostnader 2 -397 266 -979 042
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -318 464 -35 300
Övriga rörelsekostnader 0 -130 078
Summa rörelsekostnader -1 378 441 -1 990 391

Rörelseresultat -849 067 -852 347

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 3 498 919
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 770 -2 531
Summa finansiella poster -16 770 3 496 388

Resultat efter finansiella poster -865 837 2 644 041

Resultat före skatt -865 837 2 644 041
Årets resultat -865 837 2 644 041
Sida 4 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2020-03-31 2019-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 621 741 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 621 741 0


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 4 215 421 0
Inventarier, verktyg och installationer 5 280 000 26 000
Summa materiella anläggningstillgångar 4 495 421 26 000

Summa anläggningstillgångar 5 117 162 26 000

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 72 824 0
Summa varulager 72 824 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 876 0
Övriga fordringar 105 255 12 112
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 193 0
Summa kortfristiga fordringar 135 324 12 112

Kassa och bank
Kassa och bank 810 121 3 952 791
Summa kassa och bank 810 121 3 952 791

Summa omsättningstillgångar 1 018 269 3 964 903

SUMMA TILLGÅNGAR 6 135 431 3 990 903
Sida 5 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2020-03-31 2019-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 455 007 810 967
Årets resultat -865 837 2 644 041
Summa fritt eget kapital 2 589 170 3 455 008

Summa eget kapital 2 639 170 3 505 008

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 2 998 125 0
Övriga skulder 386 682 409 822
Summa långfristiga skulder 3 384 807 409 822

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 61 500 0
Skatteskulder 0 25 662
Övriga skulder 19 954 34 911
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 15 500
Summa kortfristiga skulder 111 454 76 073

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 135 431 3 990 903
Sida 6 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2019/2020 2018/2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00
Sida 7 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2020-03-31 2019-03-31
Ingående anskaffningsvärden 0 279 000
Inköp 777 176 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -279 000
Utgående anskaffningsvärden 777 176 0
Ingående avskrivningar 0 -269 700
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 279 000
Årets avskrivningar -155 435 -9 300
Utgående avskrivningar -155 435 0
Redovisat värde 621 741 0
Not 4 Byggnader och mark 2020-03-31 2019-03-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 4 282 450 0
Utgående anskaffningsvärden 4 282 450 0
Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -67 029 0
Utgående avskrivningar -67 029 0
Redovisat värde 4 215 421 0
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2020-03-31 2019-03-31
Ingående anskaffningsvärden 130 000 418 464
Inköp 350 000 0
Försäljningar/utrangeringar -130 000 -288 464
Utgående anskaffningsvärden 350 000 130 000
Ingående avskrivningar -104 000 -283 386
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 130 000 205 386
Årets avskrivningar -96 000 -26 000
Utgående avskrivningar -70 000 -104 000
Redovisat värde 280 000 26 000
Not 6 Långfristiga skulder 2020-03-31 2019-03-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 632 682 409 822
Förfaller senare än 5 år 2 752 125 0
3 384 807 409 822
Sida 8 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2020-03-31 2019-03-31
Företagsinteckningar 460 000 460 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Coronaviruset Covid-19 har medfört att myndigheter styrt för att öka den sociala distanseringen medförandes att avståndet mellan sittande gäster skall ökas. Antalet besökare i Cafét är något lägre än budgeterat. Om samhället drabbas av en andravåg medförandes ytterligare restriktioner och hur dessa kommer att utformas medför att styrelsen inte kan bedöma eventuella effekter på bolagets resultat. Styrelsen ser trots detta med tillförsikt på framtiden.

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9