Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tollereds Hotell AB

Org.nr. 556911-3391

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-04-01--2019-03-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-Underskrifter9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-09-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hotell, konsultation inom besöksnäringen, caféverksamhet och catering, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Lerum.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret köpts ut från tidigare koncern av ägarna. Bolaget förvärvade andelarna i det tidigare moderbolaget som äger fastigheten där tidigare hotellverksamhet bedrevs. Dessa aktier såldes sedan externt med gott resultat. Bolagets tidigare hotellverksamhet har avslutats.

Flerårsöversikt

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 1 138 044 2 575 352 5 225 498 3 757 270
Resultat efter finansiella poster 2 644 041 -173 364 538 342 1 364 496
Soliditet (%) 87,82 68,01 53,95 40,67

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 698 594 112 373 810 967
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 112 373 -112 373 0
Årets resultat 2 644 041 2 644 041
Belopp vid årets utgång 50 000 810 967 2 644 041 3 455 008
Sida 2 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 810 967
Årets resultat 2 644 041
3 455 008
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 3 455 008
3 455 008

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-04-01
2019-03-31		 2017-04-01
2018-03-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 138 044 2 575 353
Övriga rörelseintäkter 0 145 403
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 138 044 2 720 756

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -93 696 -65 344
Övriga externa kostnader -752 275 -1 285 254
Personalkostnader 2 -979 042 -1 386 952
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -35 300 -111 593
Övriga rörelsekostnader -130 078 0
Summa rörelsekostnader -1 990 391 -2 849 143

Rörelseresultat -852 347 -128 387

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 3 498 919 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 531 -44 977
Summa finansiella poster 3 496 388 -44 977

Resultat efter finansiella poster 2 644 041 -173 364

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 327 000
Summa bokslutsdispositioner 0 327 000

Resultat före skatt 2 644 041 153 636
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -41 263

Årets resultat 2 644 041 112 373
Sida 4 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2019-03-31 2018-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 0 9 300
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 9 300


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 26 000 135 078
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 0 127 000
Summa materiella anläggningstillgångar 26 000 262 078

Summa anläggningstillgångar 26 000 271 378

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 26 170
Fordringar hos koncernföretag 0 363 644
Övriga fordringar 12 112 121 416
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 18 133
Summa kortfristiga fordringar 12 112 529 363

Kassa och bank
Kassa och bank 3 952 791 474 775
Summa kassa och bank 3 952 791 474 775

Summa omsättningstillgångar 3 964 903 1 004 138

SUMMA TILLGÅNGAR 3 990 903 1 275 516
Sida 5 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

BALANSRÄKNING

 Not 2019-03-31 2018-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 810 967 698 594
Årets resultat 2 644 041 112 373
Summa fritt eget kapital 3 455 008 810 967

Summa eget kapital 3 505 008 860 967

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 0 15 300
Övriga skulder 409 822 13 130
Summa långfristiga skulder 409 822 28 430

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 92 400
Leverantörsskulder 0 58 444
Skatteskulder 25 662 187 998
Övriga skulder 34 911 31 777
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 500 15 500
Summa kortfristiga skulder 76 073 386 119

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 990 903 1 275 516
Sida 6 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 10

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2018/2019 2017/2018
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00
Sida 7 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2019-03-31 2018-03-31
Ingående anskaffningsvärden 279 000 279 000
Försäljningar/utrangeringar -279 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 279 000
Ingående avskrivningar -269 700 -241 800
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 279 000 0
Årets avskrivningar -9 300 -27 900
Utgående avskrivningar 0 -269 700
Redovisat värde 0 9 300
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2019-03-31 2018-03-31
Ingående anskaffningsvärden 418 464 668 300
Försäljningar/utrangeringar -288 464 -518 300
Utgående anskaffningsvärden 130 000 150 000
Ingående avskrivningar -283 386 -367 636
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 205 386 247 636
Årets avskrivningar -26 000 -30 000
Utgående avskrivningar -104 000 -150 000
Redovisat värde 26 000 0
Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar 2019-03-31 2018-03-31
Ingående anskaffningsvärden 127 000 127 000
Försäljningar/utrangeringar -127 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 127 000
Redovisat värde 0 127 000
Not 6 Långfristiga skulder 2019-03-31 2018-03-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 409 822 28 430
409 822 28 430
Sida 8 av 9
Tollereds Hotell AB
 Org.nr. 556911-3391

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2019-03-31 2018-03-31
Företagsinteckningar 460 000 460 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har efter räkenskapsårets utgång via inkråm förvärvat rörelsen i ett glasscafé i Alingsås. Bolaget har förvärvat en fastighet vilken kommer att hyras ut.

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9