Å R S R E D O V I S N I N G
för
Gellerstam Lodhi Holding AB

Org.nr. 556910-7245

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-01.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Gellerstam Lodhi Holding AB
 Org.nr. 556910-7245

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning samt att äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 1 043 152 1 025 681 1 007 775 996 602
Resultat efter finansiella poster 537 113 10 176 346 356 606 232 582
Soliditet (%) 37,19 77,81 62,19 61,1
Balansomslutning 18 414 526 23 674 947 13 487 288 13 144 109

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 8 338 845 10 033 617 18 372 462
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 10 033 617 -10 033 617 0
Utdelning till aktieägare -12 000 000 -12 000 000
Årets resultat 426 475 426 475
Belopp vid årets utgång 50 000 6 372 462 426 475 6 798 937

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 6 372 462
Årets resultat 426 475
6 798 937
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 6 798 937
6 798 937

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Gellerstam Lodhi Holding AB
 Org.nr. 556910-7245

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 043 152 1 025 681
Övriga rörelseintäkter 0 83 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 043 152 1 109 181

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -370 332 -340 660
Personalkostnader -13 700 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -441 691 -503 592
Summa rörelsekostnader -825 723 -844 252

Rörelseresultat 217 429 264 929

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 9 434 700
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 482 448 570 139
Räntekostnader och liknande resultatposter -162 764 -93 422
Summa finansiella poster 319 684 9 911 417

Resultat efter finansiella poster 537 113 10 176 346

Resultat före skatt 537 113 10 176 346
Skatter
Skatt på årets resultat -110 638 -142 729

Årets resultat 426 475 10 033 617
Sida 3 av 8
Gellerstam Lodhi Holding AB
 Org.nr. 556910-7245

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 10 384 113 10 579 101
Inventarier, verktyg och installationer 3 465 788 712 491
Summa materiella anläggningstillgångar 10 849 901 11 291 592

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 4 50 000 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 10 899 901 11 391 592

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 722 0
Övriga fordringar 25 372 9 447 063
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 326 958 559
Summa kortfristiga fordringar 44 420 10 405 622

Kassa och bank
Kassa och bank 7 470 205 1 877 733
Summa kassa och bank 7 470 205 1 877 733

Summa omsättningstillgångar 7 514 625 12 283 355

SUMMA TILLGÅNGAR 18 414 526 23 674 947
Sida 4 av 8
Gellerstam Lodhi Holding AB
 Org.nr. 556910-7245

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 6 372 462 8 338 845
Årets resultat 426 475 10 033 617
Summa fritt eget kapital 6 798 937 18 372 462

Summa eget kapital 6 848 937 18 422 462

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 5 4 984 520 5 000 000
Leverantörsskulder 46 216 20 668
Skulder till koncernföretag 6 175 803 0
Skatteskulder 256 243 145 421
Övriga skulder 73 850 57 649
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 957 28 747
Summa kortfristiga skulder 5 11 565 589 5 252 485

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 414 526 23 674 947
Sida 5 av 8
Gellerstam Lodhi Holding AB
 Org.nr. 556910-7245

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 12 249 395 12 249 395
Utgående anskaffningsvärden 12 249 395 12 249 395
Ingående avskrivningar -1 670 294 -1 475 306
Årets avskrivningar -194 988 -194 988
Utgående avskrivningar -1 865 282 -1 670 294
Redovisat värde 10 384 113 10 579 101
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 724 386 2 724 386
Utgående anskaffningsvärden 2 724 386 2 724 386
Ingående avskrivningar -2 011 886 -1 703 291
Årets avskrivningar -246 703 -308 595
Utgående avskrivningar -2 258 589 -2 011 886
Redovisat värde 465 797 712 500
Sida 6 av 8
Gellerstam Lodhi Holding AB
 Org.nr. 556910-7245
Not 4 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Årets amorteringar -50 000 0
Utgående anskaffningsvärden 50 000 100 000
Redovisat värde 50 000 100 000
Not 5 Kortfristiga lån 2022-12-31 2021-12-31
Lån Tid och villkor
Fastighetslån 4 984 520 5 000 000
4 984 520 5 000 000

Löpande lån som förlängs årligen.

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Fastighetsinteckningar 10 000 000 10 000 000

Sida 7 av 8
Gellerstam Lodhi Holding AB
 Org.nr. 556910-7245
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 maj 2023.
Baker Tilly Guide AB
Sida 8 av 8