Å R S R E D O V I S N I N G
för
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB

Org.nr. 556908-4212

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-KASSAFLÖDESANALYS 8
-NOTER 9
-Underskrifter 16

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Företagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter.


Säte

Företagets säte är Sigtuna.


Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Rosenqvist Fastigheter Holding AB. org.nr 559018-8966.


FLERÅRSÖVERSIKT*

2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 3 085 823 2 841 135 2 974 343 3 327 392 3 754 708
Res. efter finansiella poster 545 586 601 035 663 393 801 791 428 675
Soliditet (%) 25,21 23 22 20 34

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Uppskrivningsfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 4 879 553 1 339 982 25 348 6 294 883
Balanseras i ny räkning 25 348 -25 348 0
Årets resultat 373 680 373 680
Belopp vid årets utgång 50 000 4 879 553 1 365 330 373 680 6 668 563
Sida 2 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 1 365 330
årets vinst 373 680
1 739 010
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 1 739 010
1 739 010

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2, 3 3 085 823 2 841 135
Övriga rörelseintäkter 0 5 910
3 085 823 2 847 045

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader -303 121 -269 017
Övriga externa kostnader 4 -1 170 730 -994 249
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -629 803 -679 829
-2 103 654 -1 943 095

Rörelseresultat 982 169 903 950

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 153 0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag 150 10 258
Räntekostnader och liknande resultatposter -432 794 -313 173
Räntekostnader till koncernföretag -4 092 0
-436 583 -302 915

Resultat efter finansiella poster 545 586 601 035

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -77 500 0
Lämnade koncernbidrag 0 -380 000
-77 500 -380 000

Resultat före skatt 468 086 221 035
Skatt på årets resultat 5 -96 473 -195 687
Övriga skatter 2 067 0

Årets resultat 373 680 25 348
Sida 4 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 6 26 793 311 27 417 814
Inventarier, verktyg och installationer 7 46 375 51 675
26 839 686 27 469 489

Summa anläggningstillgångar 26 839 686 27 469 489

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 648 12 060
Fordringar hos koncernföretag 0 10 258
Aktuell skattefordran 97 189 132 098
Övriga fordringar 45 437 202 703
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 81 062 58 285
239 336 415 404

Kassa och bank
Kassa och bank 190 197 86 626
Summa kassa och bank 190 197 86 626

Summa omsättningstillgångar 429 533 502 030

SUMMA TILLGÅNGAR 27 269 219 27 971 519
Sida 5 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 10 50 000 50 000
Uppskrivningsfond 11 4 879 553 4 879 553
4 929 553 4 929 553

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 365 330 1 339 982
Årets resultat 373 680 25 348
1 739 010 1 365 330

Summa eget kapital 6 668 563 6 294 883

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 259 625 182 125
Summa obeskattade reserver 259 625 182 125

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 8 1 499 234 1 450 705
Summa avsättningar 1 499 234 1 450 705

Sida 6 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

Långfristiga skulder

 12
Skulder till kreditinstitut 17 407 500 18 409 500
Skulder till koncernföretag 79 592 290 000
Summa långfristiga skulder 17 487 092 18 699 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 002 000 1 002 000
Förskott från kunder 20 834 49 999
Leverantörsskulder 50 340 21 745
Skulder till koncernföretag 123 571 95 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 157 960 175 562
Summa kortfristiga skulder 1 354 705 1 344 306

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 269 219 27 971 519
Sida 7 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

KASSAFLÖDESANALYS
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 982 169 903 950
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 675 791 864 553
Erhållen ränta m.m. 303 10 258
Erlagd ränta -436 886 -313 173
Betald inkomstskatt -56 956 -349 282
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 1 164 421 1 116 306

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -3 588 93 893
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 144 747 -224 969
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 23 909 56 106
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -13 510 -92 001
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 315 979 949 335

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark 6 0 -417 600
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 7 0 -53 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -470 600

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag 0 -380 000
Upptagna långfristiga lån 0 290 000
Amortering långfristiga lån -1 212 408 -1 002 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 212 408 -1 092 000

Förändring av likvida medel 103 571 -613 265
Likvida medel vid årets början 86 626 699 891
Likvida medel vid årets slut 190 197 86 626
Sida 8 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Förvaltningsfastigheter 20-70
Markanläggning 30
Inventarier, verktyg och installationer 5-10
Sida 9 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

NOTER
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen.
Not 2 Nettoomsättning 2022 2021
Nettoomsättning uppdelad på intäktsslag
Hyresintäkter 3 006 730 2 591 326
Projektförsäljning 79 094 249 809
3 085 824 2 841 135
Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen 2022 2021
Andel av försäljningen som avser koncernföretag 0% 0%
Andel av inköpen som avser koncernföretag 78,1% 54,3%
Sida 10 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

NOTER
Not 4 Ersättning till revisorer 2022 2021
Grant Thornton Sweden AB
Not 5 Skatt på årets resultat 2022 2021
Aktuell skatt -47 945 -10 962
Uppskjuten skatt -48 528 -184 725
Summa redovisad skatt -96 473 -195 687

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 468 086 221 035

Skattekostnad 20,60% (20,60%) -96 426 -45 533


Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader 0 -66
Ej skattepliktiga intäkter 32 0
Skattemässiga justeringar 48 637 34 824
Schablonintäkt periodiseringsfond -188 -187
Förändring Uppskjuten skatt -48 528 -184 725
Summa redovisad skatt -96 473 -195 687

Sida 11 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

NOTER
Not 6 Förvaltningsfastigheter 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 24 781 736 24 364 136
Inköp 0 417 600
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 781 736 24 781 736

Ingående avskrivningar -3 509 456 -2 830 952
Årets avskrivningar -624 503 -678 504
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 133 959 -3 509 456

Ingående uppskrivningar 6 145 534 6 145 534
Utgående ackumulerade uppskrivningar 6 145 534 6 145 534


Utgående redovisat värde 26 793 311 27 417 814
Redovisat värde byggnader 16 533 055 17 132 820
Redovisat värde markanläggningar 649 495 674 233
Redovisat värde mark 9 610 760 9 610 760
26 793 310 27 417 813
förvaltningsfastigheter med
Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 11 600 000 11 600 000
varav byggnader: 5 800 000 5 800 000
Sida 12 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

NOTER
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 53 000 0
Inköp 0 53 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 000 53 000

Ingående avskrivningar -1 325 0
Årets avskrivningar -5 300 -1 325
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 625 -1 325

Utgående redovisat värde 46 375 51 675

Not 8 Uppskjuten skatt 2022-12-31 2021-12-31

Temporär Uppskjuten Temporär Uppskjuten
skillnad skatteskuld skillnad skatteskuld
Byggnader och mark 7 277 833 1 499 234 7 042 255 1 450 705
1 499 234 1 450 705
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2022-12-31 2021-12-31
Övriga interima fordringar 81 062 58 285
81 062 58 285
Not 10 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång 1 000 50,00
Antal/värde vid årets utgång 1 000 50,00
Not 11 Uppskrivningsfond 2022-12-31 2021-12-31
Belopp vid årets ingång 4 879 553 4 879 553
Belopp vid årets utgång 4 879 553 4 879 553
Sida 13 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

NOTER
Not 12 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Skulder till kreditinstitut 17 407 500 18 409 500
Skulder till kreditinstitut - betalas senare än 5 år 13 399 500 14 401 500
Skulder till koncernföretag - betalas senare än 5 år 79 592 290 000
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 13 479 092 14 691 500
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-12-31 2021-12-31
Förskottsbetalda hyror 136 134 150 000
Övriga interimskulder 21 826 25 562
157 960 175 562
Not 14 Disposition av vinst eller förlust    
  Förslag till disposition av bolagets vinst
     
  Till årsstämmans förfogande står
  balanserad vinst 1 365 330  
  årets vinst 373 680  
  1 739 010  
  Styrelsen föreslår att
  i ny räkning överföres 1 739 010  
  1 739 010  
 
 
Not 15 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
  Fastighetsinteckningar    
  för företagets egen räkning 28 000 000 28 000 000
  Summa ställda säkerheter 28 000 000 28 000 000
Skulder för vilka säkerheter ställts
  Övriga skulder till kreditinstitut    
  Fastighetsinteckningar 18 409 500 19 411 500
Sida 14 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

NOTER
Not 16 Eventualförpliktelser 2022-12-31 2021-12-31

Enligt styrelsens bedömning föreligger inga eventualförpliktelser.

Not 17 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Rosenqvist Fastigheter Holding AB, org.nr. 559018-8966, säte Sigtuna.
Övergripande koncernredovisning upprättas av: Rosenqvist Gruppen AB, org.nr. 556503-1902, säte Hudiksvall.
Minsta koncernredovisning upprättas av: Rosenqvist Fastigheter Holding AB, org.nr. 559018-8966, säte Sigtuna.
Not 18 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 15 av 16
Sigtuna Rosersberg 11:115 AB
 Org.nr. 556908-4212

Sigtuna 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 juni 2023.
Grant Thornton Sweden AB
Sida 16 av 16