2022-01-01 2022-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556905-67152022-01-012022-12-31 556905-67152021-01-012021-12-31 556905-67152020-01-012020-12-31 556905-67152019-01-012019-12-31 556905-67152022-12-31 556905-67152021-12-31 556905-67152020-12-31 556905-67152019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Joakim Dal Invest AB

 

Org.nr 556905-6715

 

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-15. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

 

Styrelsen för Joakim Dal Invest AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   4
Balansräkning   5
Noter   7

 

 

 

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Stockholm har till föremål för sin verksamhet att bedriva förvaltning och handel med
aktier, optioner och räntebärande värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka
därmed förenlig verksamhet.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret löpande investerat i de riskkapitalfonder vi haft tidigare åtaganden till
och gjort ett nytt åtagande i GP Bullhound Fund VI SCSp. Efter räkenskapsårets slut annonserade
styrelsen i GP Bullhound Acquisition I SE att de likviderar den SPAC vi investerade i 2022. En bråkdel av
det investerade beloppet förväntas bli återbetalt.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

0

0

0

0

 

Resultat efter finansiella poster

777

28 403

-534

65

 

Balansomslutning

37 373

33 835

5 238

3 030

 

Soliditet (%)

78

84

1

37

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Aktieägar

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

tillskott

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

300 000

-288 152

28 403 413

28 465 261

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

28 403 413

-28 403 413

0

Årets resultat

 

 

 

776 665

776 665

Belopp vid årets utgång

50 000

300 000

28 115 261

776 665

29 241 926

 

 

 

 

 

 

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 300 000 sek (300 000 sek).

 

 

 

 

 

 

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

3 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   28 415 260
årets vinst   776 665
  29 191 925

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   29 191 925
  29 191 925

 

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

0

 

0

 

Övriga rörelseintäkter

 

13 866

 

0

 

Summa rörelseintäkter

 

13 866

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-17 993

 

-34 144

 

Summa rörelsekostnader

 

-17 993

 

-34 144

 

Rörelseresultat

 

-4 127

 

-34 144

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Res.fr. andelar i intresse ftg och gemen. styrda ftg

 

1 377 148

 

28 490 000

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

237 926

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

0

 

147 875

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-596 356

 

-438 244

 

Summa finansiella poster

 

780 792

 

28 437 557

 

Resultat efter finansiella poster

 

776 665

 

28 403 413

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

776 665

 

28 403 413

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

776 665

 

28 403 413

 

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

3

28 821 233

 

28 571 233

 

Andra långfristiga fordringar

4

8 306 285

 

5 088 174

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

37 127 519

 

33 659 408

 

Summa anläggningstillgångar

 

37 127 519

 

33 659 408

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Övriga fordringar

 

8

 

8

 

Summa kortfristiga fordringar

 

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

245 404

 

175 776

 

Summa kassa och bank

 

245 404

 

175 776

 

Summa omsättningstillgångar

 

245 412

 

175 784

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

37 372 930

 

33 835 192

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

 

 

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

28 415 260

 

11 847

 

Årets resultat

 

776 665

 

28 403 696

 

Summa fritt eget kapital

 

29 191 925

 

28 415 543

 

Summa eget kapital

 

29 241 925

 

28 465 543

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Övriga avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

 

707

 

707

 

Summa avsättningar

 

707

 

707

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

5

 

 

 

 

Övriga skulder

 

8 095 298

 

5 348 942

 

Summa långfristiga skulder

 

8 095 298

 

5 348 942

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

35 000

 

20 000

 

Summa kortfristiga skulder

 

35 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

37 372 930

 

33 835 192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

7 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 571 234

681 817

 

Inköp

0

2 889 417

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 571 234

3 571 234

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 571 234

3 571 234

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andra långfristiga fordringar

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 374 872

4 241 470

 

Tillkommande fordringar

2 955 197

1 816 616

 

Avgående fordringar

-23 784

-683 214

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 306 285

5 374 872

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

8 306 285

5 374 872

 

 

 

 

 

 

Not 5 Långfristiga skulder

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuld till ägare

-8 095 298

-5 348 942

 

 

-8 095 298

-5 348 942

 

 

 

 

 

 

 

Den dag som framgår av min elektroniska underskrift