2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556901-45322023-01-012023-12-31 556901-45322022-01-012022-12-31 556901-45322021-01-012021-12-31 556901-45322020-01-012020-12-31 556901-45322019-01-012019-12-31 556901-45322023-12-31 556901-45322022-12-31 556901-45322021-12-31 556901-45322020-12-31 556901-45322019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

 

556901-4532

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

Org.nr 556901-4532

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenvalvet 238 Visby Skenet AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta samhällsfastigheter, samt därmed sammanhängande
verksamhet.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Visby Skenet 1 i Gotlands kommun.

 

Det finns ingen anställd personal i bolaget.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

År 2022 har präglats av ett instabilt geopolitiskt och makroekonomiskt läge med hög inflation, stigande
räntor och osäkra konjunkturutsikter. Stenvalvet har ett stabilt kassaflöde där merparten av hyresgästerna
bedriver skattefinansierad verksamhet, vilket bidrar till att bolaget fortsatt står stabilt. Stenvalvets
bedömning är att samhällsfastigheter är ett attraktivt tillgångsslag.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenvalvet 216 Bridal AB, org.nr. 556865-6010, med säte i
Stockholm.

 

 

Flerårsöversikt (Kkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

11 425

10 307

8 896

7 871

9 025

Resultat efter finansiella poster

2 483

3 448

2 639

3 518

4 888

Balansomslutning

77 520

76 369

78 776

68 495

66 529

Soliditet (%)

3

15

14

13

12

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

10 779 795

261 459

11 141 254

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-10 500 000

 

-10 500 000

Balanseras i ny räkning

 

261 459

-261 459

0

Årets resultat

 

 

1 028 967

1 028 967

Belopp vid årets utgång

100 000

541 254

1 028 967

1 670 221

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

Org.nr 556901-4532

2 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   541 254
årets vinst   1 028 967
  1 570 221

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 570 221
  1 570 221

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

Org.nr 556901-4532

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Hyresintäkter

 

11 424 997

 

10 306 893

 

Övriga rörelseintäkter

 

86 782

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

11 511 779

 

10 306 893

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

2

 

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-2 758 264

 

-3 025 317

 

Övriga externa kostnader

 

-343

 

-105

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-2 549 557

 

-2 547 562

 

Summa rörelsekostnader

 

-5 308 164

 

-5 572 984

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

6 203 615

 

4 733 909

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

3

1 825

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

4

-3 722 766

 

-1 285 761

 

Summa finansiella poster

 

-3 720 941

 

-1 285 761

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

2 482 674

 

3 448 148

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

0

 

-2 997 716

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-898 459

 

-116 794

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-898 459

 

-3 114 510

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

1 584 215

 

333 638

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-555 248

 

-72 179

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

1 028 967

 

261 459

 

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

Org.nr 556901-4532

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Byggnader och mark

5

74 430 952

 

76 132 183

Inventarier, verktyg och installationer

6

7 095

 

35 871

Summa materiella anläggningstillgångar

 

74 438 047

 

76 168 054

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

74 438 047

 

76 168 054

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Kundfordringar

 

987 875

 

0

Fordringar hos koncernföretag

 

2 004 873

 

0

Övriga fordringar

 

1 482

 

125 829

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

87 607

 

74 939

Summa kortfristiga fordringar

 

3 081 837

 

200 768

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 081 837

 

200 768

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

77 519 884

 

76 368 822

 

 

 

 

 

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

Org.nr 556901-4532

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

541 254

 

10 779 795

Årets resultat

 

1 028 967

 

261 459

Summa fritt eget kapital

 

1 570 221

 

11 041 254

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

1 670 221

 

11 141 254

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

1 259 832

 

361 373

Summa obeskattade reserver

 

1 259 832

 

361 373

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

70 300 000

 

57 500 000

Summa långfristiga skulder

 

70 300 000

 

57 500 000

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

553 090

 

209 537

Skulder till koncernföretag

 

0

 

5 949 338

Skatteskulder

 

478 728

 

69 541

Övriga skulder

 

135 452

 

135 711

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

3 122 561

 

1 002 068

Summa kortfristiga skulder

 

4 289 831

 

7 366 195

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

77 519 884

 

76 368 822

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

Org.nr 556901-4532

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Följande avskrivningstider tillämpas:

 

Materiella anläggningstillgångar   Nyttjandeperiod

 

Byggnader

100 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

 

 

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter

1 825

0

 

 

1 825

0

 

 

 

 

 

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

Org.nr 556901-4532

7 (8)

 

 

 

 

 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

Räntekostnader från koncernföretag

-3 720 965

-1 285 493

 

Övriga finansiella kostnader

-1 801

-268

 

 

-3 722 766

-1 285 761

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

84 035 352

84 035 352

 

Inköp

819 550

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

84 854 902

84 035 352

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-7 903 169

-5 384 383

 

Årets avskrivningar

-2 520 781

-2 518 786

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-10 423 950

-7 903 169

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

74 430 952

76 132 183

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 358 672

3 358 672

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 358 672

3 358 672

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 322 801

-3 294 025

 

Årets avskrivningar

-28 776

-28 776

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 351 577

-3 322 801

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

7 095

35 871

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen

 

 

 

Skulder till koncernföretag

70 300 000

57 500 000

 

 

70 300 000

57 500 000

 

 

 

 

 

Stenvalvet 238 Visby Skenet AB

Org.nr 556901-4532

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

70 300 000

57 500 000

 

(varav fastighetsinteckning till förmån för
koncernföretag)

(70 300 000)

(57 500 000)

 

 

70 300 000

57 500 000

 

 

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenvalvet 216 Bridal AB, org.nr. 556865-6010, med säte i
Stockholm. Fastighets AB Stenvalvet, org.nr. 556803-3111, som är moderbolag i den översta koncernen,
upprättar koncernredovisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-18

 

KPMG AB