Årsredovisning för

Dörrakuten i Stockholm AB

556900-7445

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Dörrakuten i Stockholm AB, 556900-7445, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver verksamhet inom bevakning, försäljning av säkerhetsprodukter så som larm, inbrottsskydd, glas samt brand-och säkerhetsdörrar, uthyrning av personal samt bygg och renovering. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Elshubaki Invest AB, 559115-4918 med säte i Stockholm. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	12 240	17 250	17 324	15 619
Resultat efter finansiella poster	-646	753	375	-259
Avkastning på totalt kapital %	-14	14,5	5,6	-3,9
Balansomslutning	4 585	5 235	6 775	6 306
Soliditet %	62,8	46,7	27,3	40,2

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Soliditet Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	1 740 156	445 353
Balanseras i ny räkning		445 353	-445 353
Årets resultat			325 918
Utgående balans	50 000	2 185 509	325 918

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	2 185 508
Årets resultat	325 918
Medel att disponera	2 511 426

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	2 511 426
Summa	2 511 426

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		12 240 155	18 258 718
Övriga rörelseintäkter		693 635	437 427
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		12 933 790	18 696 145
Rörelsens kostnader
Handelsvaror		-7 634 475	-11 134 096
Övriga externa kostnader		-3 288 349	-3 514 823
Personalkostnader	2	-2 654 028	-3 291 836
Summa rörelsens kostnader		-13 576 852	-17 940 755
Rörelseresultat		-643 062	755 390
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 030	2 329
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 895	-4 699
Summa resultat från finansiella poster		-2 865	-2 370
Resultat efter finansiella poster		-645 927	753 020
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		1 200 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		-140 000	-190 000
Summa bokslutsdispositioner		1 060 000	-190 000
Resultat före skatt		414 073	563 020
Skatter
Skatt på årets resultat		-88 155	-117 667
Summa skatter		-88 155	-117 667
Årets resultat		325 918	445 353

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		924 035	1 188 464
Summa varulager m.m.		924 035	1 188 464
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 309 481	1 979 943
Fordringar hos koncernföretag		1 735 000	1 459 993
Aktuell skattefordran		55 971	23 702
Övriga fordringar		110 228	209 666
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	4	176 899	265 406
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		273 270	107 653
Summa kortfristiga fordringar		3 660 849	4 046 363
Kassa och bank
Kassa och bank		0	0
Summa kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		4 584 884	5 234 827
SUMMA TILLGÅNGAR		4 584 884	5 234 827

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 185 508	1 740 156
Årets resultat		325 918	445 353
Summa fritt eget kapital		2 511 426	2 185 509
Summa eget kapital		2 561 426	2 235 509
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		402 000	262 000
Summa obeskattade reserver		402 000	262 000
Avsättningar
Övriga avsättningar	6	0	568 413
Summa avsättningar		0	568 413
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		583 268	416 918
Summa långfristiga skulder		583 268	416 918
Kortfristiga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		0	4 978
Leverantörsskulder		489 929	1 178 755
Övriga skulder		137 442	80 410
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		410 819	487 844
Summa kortfristiga skulder		1 038 190	1 751 987
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 584 884	5 234 827

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Intäktsredovisning

Försäljning av varor

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad om erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning). Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen i förhållande till beräknade totala uppdragsutgifter. Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifterna som sannolikt kommer att ersättas av beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas på tillförlitligt sätt.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Leasing

Leasetagare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationellt leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Leasegivare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationellt leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används: 1-5 år.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, varmed hänsyn tagits till inkurans. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att föra fram varorna till deras aktuella plats och skick.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Män	4	5
Medelantalet anställda	4	5

Löner och andra ersättningar

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Styrelsen och verkställande direktören	0	0
Övriga anställda	1 847 345	2 292 917
Summa	1 847 345	2 292 917

Sociala kostnader inklusive pensionskostnader

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Pensionskostnader
Övriga anställda	140 241	100 957
Summa pensionskostnader	140 241	100 957
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	641 700	840 555
Summa	781 941	941 512

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	59 212	59 212
Utgående anskaffningsvärden	59 212	59 212
Ingående avskrivningar	-59 212	-59 212
Utgående avskrivningar	-59 212	-59 212
Redovisat värde	0	0

Not 4 Upparbetad men ej fakturerad intäkt

	2024-12-31	2023-12-31
Aktiverade nedlagda utgifter	176 899	265 406
Redovisat värde	176 899	265 406

Not 5 Upplysningar om aktiekapital m.m.

Specifikation av aktiekapital

Aktieslag	Kvotvärde per aktieslag	Antal aktier
Antal A-Aktier	500	100

Not 6 Avsättningar

Övrig avsättning

Typ av andra övriga avsättningar

Andra övriga avsättningarAndra övriga avsättningar

	2024-12-31	2023-12-31
Återkrav från Tillväxtverket avseende år 2020	0	568 413
Redovisat värde	0	568 413

Summa

568 413

Not 7 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2024-12-31	2023-12-31
Andra ställda säkerheter	1 000 000	1 000 000

Kommentar

Ställd säkerhet för checkräkningskredit Utnyttjat belopp per den 31 december är 583.268 kr (416.918 kr).

Summa ställda säkerheter

1 000 000

Underskrifter

Skogås

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-02-19

MOORE Allegretto AB