Årsredovisning för

Dörrakuten i Stockholm AB

556900-7445

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Dörrakuten i Stockholm AB, 556900-7445, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver verksamhet inom bevakning, försäljning av säkerhetsprodukter så som larm, inbrottsskydd, glas samt brand-och säkerhetsdörrar, uthyrning av personal samt bygg och renovering. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Elshubaki Invest AB, 559115-4918 med säte i Stockholm. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	17 250	17 324	15 619	16 230
Resultat efter finansiella poster	753	375	-259	679
Avkastning på eget kapital %	30,8	20,3	-10,2	25
Soliditet %	46,7	27,3	40,2	43

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Soliditet Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	1 482 244	257 911
Balanseras i ny räkning		257 911	-257 911
Årets resultat			445 353
Utgående balans	50 000	1 740 155	445 353

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	1 740 156
Årets resultat	445 353
Medel att disponera	2 185 509

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	2 185 509
Summa	2 185 509

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		17 250 237	17 323 596
Förändring av lager av färdiga varor, av varor under tillverkning och pågående arbeten för annans räkning		-454 595	305 196
Aktiverat arbete för egen räkning		1 008 481	-806 074
Övriga rörelseintäkter		437 427	958 412
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		18 241 550	17 781 130
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-10 679 501	-10 149 421
Övriga externa kostnader		-3 514 823	-3 702 595
Personalkostnader	2	-3 291 836	-3 552 243
Övriga rörelsekostnader		0	-753
Summa rörelsens kostnader		-17 486 160	-17 405 012
Rörelseresultat		755 390	376 118
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 329	155
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 699	-1 652
Summa resultat från finansiella poster		-2 370	-1 497
Resultat efter finansiella poster		753 020	374 621
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-190 000	-72 000
Summa bokslutsdispositioner		-190 000	-72 000
Resultat före skatt		563 020	302 621
Skatter
Skatt på årets resultat		-117 667	-44 710
Summa skatter		-117 667	-44 710
Årets resultat		445 353	257 911

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		1 188 464	1 217 619
Pågående arbete för annans räkning		265 406	690 846
Summa varulager m.m.		1 453 870	1 908 465
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 979 943	3 465 082
Fordringar hos koncernföretag		1 459 993	601 993
Aktuell skattefordran		23 702	91 789
Övriga fordringar		209 666	247 209
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	5	0	145 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		107 653	172 672
Summa kortfristiga fordringar		3 780 957	4 723 745
Kassa och bank
Kassa och bank		0	143 068
Summa kassa och bank		0	143 068
Summa omsättningstillgångar		5 234 827	6 775 278
SUMMA TILLGÅNGAR		5 234 827	6 775 278

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 740 156	1 482 244
Årets resultat		445 353	257 911
Summa fritt eget kapital		2 185 509	1 740 155
Summa eget kapital		2 235 509	1 790 155
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		262 000	72 000
Summa obeskattade reserver		262 000	72 000
Avsättningar
Övriga avsättningar	7	568 413	568 413
Summa avsättningar		568 413	568 413
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		416 918	0
Summa långfristiga skulder		416 918	0
Kortfristiga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		4 978	1 158 459
Leverantörsskulder		1 178 755	2 428 402
Övriga skulder		80 410	111 276
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		487 844	646 573
Summa kortfristiga skulder		1 751 987	4 344 710
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 234 827	6 775 278

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Intäktsredovisning

Försäljning av varor

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad om erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning). Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen i förhållande till beräknade totala uppdragsutgifter. Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifterna som sannolikt kommer att ersättas av beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas på tillförlitligt sätt.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Leasing

Leasetagare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationellt leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Leasegivare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationellt leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används: 1-5 år.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, varmed hänsyn tagits till inkurans. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att föra fram varorna till deras aktuella plats och skick.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Män	5	8
Medelantalet anställda	5	8

Löner och andra ersättningar

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Övriga anställda	2 292 917	2 477 617
Summa	2 292 917	2 477 617

Sociala kostnader inklusive pensionskostnader

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Pensionskostnader
Övriga anställda	100 957	196 885
Summa pensionskostnader	100 957	196 885
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	840 555	845 364
Summa	941 512	1 042 249

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	198 255	198 255
Utgående anskaffningsvärden	198 255	198 255
Ingående avskrivningar	-198 255	-198 255
Utgående avskrivningar	-198 255	-198 255
Redovisat värde	0	0

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden		1 317 920
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar		-1 317 920
Utgående anskaffningsvärden		0
Ingående avskrivningar		-704 656
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar		704 656
Utgående avskrivningar		0
Redovisat värde		0

Not 5 Upparbetad men ej fakturerad intäkt

	2023-12-31	2022-12-31
Aktiverade nedlagda utgifter	265 406	690 846
Redovisat värde	265 406	690 846

Not 6 Upplysningar om aktiekapital m.m.

Specifikation av aktiekapital

Aktieslag	Kvotvärde per aktieslag	Antal aktier
Antal A-Aktier	500	100

Not 7 Avsättningar

Övrig avsättning

Typ av andra övriga avsättningar

Andra övriga avsättningarAndra övriga avsättningar

	2023-12-31	2022-12-31
Återkrav från Tillväxtverket avseende år 2020 - Överklagat hos förvaltningsrätten	568 413	568 413
Redovisat värde	568 413	568 413

Summa

568 413

Not 8 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2023-12-31	2022-12-31
Andra ställda säkerheter	1 000 000	1 000 000

Kommentar

Ställd säkerhet för checkräkningskredit Utnyttjat belopp per den 31 december är 0 kr (0 kr).

Summa ställda säkerheter

1 000 000

Underskrifter

Haninge

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-12

BDO Mälardalen AB