Årsredovisning för

Dörrakuten i Stockholm AB

556900-7445

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning3
Balansräkning4
Noter6
Underskrifter10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-07. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 
Dörrakuten i Stockholm AB1/10
556900-7445

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Dörrakuten i Stockholm AB, 556900-7445, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver verksamhet inom bevakning, försäljning av säkerhetsprodukter så som larm, inbrottsskydd, glas samt brand-och säkerhetsdörrar, uthyrning av personal samt bygg och renovering. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Elshubaki Fastigheter AB, 559014-5545 med säte i Stockholm. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga förändringar i ägarstrukturen

Under januari 2023 har Elshubaki Invest AB, 559115-4918 förvärvat samtliga aktier i bolaget.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

  2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 17 324 15 619 16 230 18 936
Resultat efter finansiella poster 375 -259 679 252
Avkastning på eget kapital % 20,3 -10,2 25 11
Soliditet % 27,3 40,2 43 39
Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Soliditet Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Förändringar i eget kapital

  Aktie-
kapital		 Balanserat resultat Årets resultat
Ingående balans 50 000 2 621 006 -138 762
Balanseras i ny räkning   -138 762 138 762
Utdelning   -1 000 000  
Årets resultat     257 911
Utgående balans 50 000 1 482 244 257 911
 
Dörrakuten i Stockholm AB2/10
556900-7445

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel: 2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat 1 482 244
Årets resultat 257 911
Medel att disponera 1 740 155
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: 2022-01-01 - 2022-12-31
Balanseras i ny räkning 1 740 155
Summa 1 740 155
 
Dörrakuten i Stockholm AB3/10
556900-7445

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.      
Nettoomsättning   17 323 596 15 618 756
Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning, inklusive pågående arbeten för annans räkning   305 196 -259 537
Aktiverat arbete för egen räkning   -806 074 -31 650
Övriga rörelseintäkter   958 412 296 591
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.   17 781 130 15 624 160
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter   -10 149 421 -8 108 348
Övriga externa kostnader   -3 702 595 -3 348 453
Personalkostnader 2 -3 552 243 -3 592 733
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   0 -289 607
Övriga rörelsekostnader   -753 -531 512
Summa rörelsens kostnader   -17 405 012 -15 870 653
Rörelseresultat   376 118 -246 493
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   155 0
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 652 -12 269
Summa resultat från finansiella poster   -1 497 -12 269
Resultat efter finansiella poster   374 621 -258 762
Bokslutsdispositioner      
Förändring av periodiseringsfonder   -72 000 120 000
Summa bokslutsdispositioner   -72 000 120 000
Resultat före skatt   302 621 -138 762
Skatter      
Skatt på årets resultat   -44 710 0
Summa skatter   -44 710 0
Årets resultat   257 911 -138 762
 
Dörrakuten i Stockholm AB4/10
556900-7445

Balansräkning

Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 3,4 0 613 264
Summa materiella anläggningstillgångar   0 613 264
Summa anläggningstillgångar   0 613 264
Omsättningstillgångar      
Varulager m.m.      
Råvaror och förnödenheter   1 217 619 1 514 799
Pågående arbete för annans räkning 5 690 846 -118 915
Summa varulager m.m.   1 908 465 1 395 884
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   3 465 082 1 575 289
Fordringar hos koncernföretag   601 993 0
Aktuell skattefordran   91 789 170 478
Övriga fordringar   247 209 17 500
Upparbetad men ej fakturerad intäkt   145 000 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   172 672 112 355
Summa kortfristiga fordringar   4 723 745 1 875 622
Kassa och bank      
Kassa och bank   143 068 2 438 961
Summa kassa och bank   143 068 2 438 961
Summa omsättningstillgångar   6 775 278 5 710 467
SUMMA TILLGÅNGAR   6 775 278 6 323 731
 
Dörrakuten i Stockholm AB5/10
556900-7445

Balansräkning

Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   50 000 50 000
Summa bundet eget kapital   50 000 50 000
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   1 482 244 2 621 006
Årets resultat   257 911 -138 762
Summa fritt eget kapital   1 740 155 2 482 244
Summa eget kapital   1 790 155 2 532 244
Obeskattade reserver      
Periodiseringsfonder   72 000 0
Summa obeskattade reserver   72 000 0
Avsättningar      
Övriga avsättningar 7 568 413 838 488
Summa avsättningar   568 413 838 488
Långfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut   0 499 234
Summa långfristiga skulder   0 499 234
Kortfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut   0 113 212
Fakturerad men ej upparbetad intäkt   1 158 459 0
Leverantörsskulder   2 428 402 1 327 283
Skulder till koncernföretag   0 312 707
Aktuella skatteskulder   0 0
Övriga skulder   111 276 241 349
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   646 573 459 214
Summa kortfristiga skulder   4 344 710 2 453 765
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   6 775 278 6 323 731
 
Dörrakuten i Stockholm AB6/10
556900-7445

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Intäktsredovisning

Försäljning av varor

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad om erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning). Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen i förhållande till beräknade totala uppdragsutgifter. Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifterna som sannolikt kommer att ersättas av beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas på tillförlitligt sätt.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Leasing

Leasetagare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationellt leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Leasegivare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationellt leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden.

 
Dörrakuten i Stockholm AB7/10
556900-7445

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används: 1-5 år.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, varmed hänsyn tagits till inkurans. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att föra fram varorna till deras aktuella plats och skick.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Kvinnor 0 0
Män 8 7
Medelantalet anställda 8 7

Löner och andra ersättningar

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelsen och verkställande direktören 0 0
Övriga anställda 2 477 617 2 503 801
Summa 2 477 617 2 503 801

Sociala kostnader inklusive pensionskostnader

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Pensionskostnader    
Övriga anställda 196 885 214 670
Summa pensionskostnader 196 885 214 670
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 845 364 846 955
Summa 1 042 249 1 061 625
 
Dörrakuten i Stockholm AB8/10
556900-7445

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

  2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 198 255 198 255
Utgående anskaffningsvärden 198 255 198 255
Ingående avskrivningar -198 255 -151 904
Förändringar av avskrivningar    
Årets avskrivningar   -46 351
Utgående avskrivningar -198 255 -198 255
Redovisat värde 0 0

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

  2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 317 920 1 317 920
Förändringar av anskaffningsvärden    
Försäljningar/utrangeringar -1 317 920  
Utgående anskaffningsvärden 0 1 317 920
Ingående avskrivningar -704 656 -476 592
Förändringar av avskrivningar    
Försäljningar/utrangeringar 704 656  
Årets avskrivningar   -228 064
Utgående avskrivningar 0 -704 656
Redovisat värde 0 613 264

Not 5 Upparbetad men ej fakturerad intäkt

  2022-12-31 2021-12-31
Aktiverade nedlagda utgifter 690 846 -118 915
Redovisat värde 690 846 -118 915

Not 6 Upplysningar om aktiekapital m.m.

Specifikation av aktiekapital

Aktieslag Kvotvärde per aktieslag Antal aktier
Antal A-Aktier 500 100
 
Dörrakuten i Stockholm AB9/10
556900-7445

Not 7 Avsättningar

Övrig avsättning

Typ av övrig avsättning Andra övriga avsättningar    

  2022-12-31 2021-12-31
Återkrav från Tillväxtverket avseende år 2020 - Överklagat hos förvaltningsrätten 568 413 568 413
Avsatt bidrag från Tillväxtverket 2021   270 075
Redovisat värde 568 413 838 488
Summa 568 413 838 488

Not 8 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet 2022-12-31 2021-12-31
Andra ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000
Kommentar

Ställd säkerhet för checkräkningskredit Utnyttjat belopp per den 31 december är 0 kr (0 kr).

Summa ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000
 
Dörrakuten i Stockholm AB10/10
556900-7445

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-03-07

BDO Mälardalen AB